中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.13 53.67 36/106
基金数量(只) 15 10.29 23/106
基金经理数量 51 34.68 20/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银消费服务混合发起A 027440 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.18 ~ 26.05.22 李文广 认购期 - 详情 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.18 ~ 26.05.22 李文广 认购期 - 详情 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 吧 档案 26.05.25 ~ 26.06.05 蔡静 -- - 详情 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 吧 档案 26.05.25 ~ 26.06.05 蔡静 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 05-20 2.6648 2.6648 4.98% 68.88% 153.26% 0.38 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 05-20 2.6410 2.6410 4.98% 68.52% 152.29% 0.54 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 05-20 2.7883 2.7883 1.03% 49.91% 108.24% 1.13 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 05-20 2.7433 2.7433 1.01% 49.58% 107.35% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 05-20 3.3644 3.3644 1.12% 49.40% 100.14% 2.08 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 05-20 3.3268 3.3268 1.12% 49.18% 99.57% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.2278 2.2748 1.05% 47.93% 96.76% 2.07 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.2065 1.3285 1.05% 47.67% 95.86% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2793 1.2793 - 34.45% 93.77% 1.82 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 05-20 3.2421 3.2421 1.06% 37.84% 77.45% 9.61 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 05-20 3.1804 3.1804 1.06% 37.56% 76.69% 1.31 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 05-20 4.4644 4.4644 0.71% 21.65% 76.53% 4.02 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 05-20 3.6954 3.6954 1.58% 52.45% 76.48% 0.60 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.7999 1.7999 3.06% 35.33% 75.93% 0.34 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 05-20 4.3680 4.3680 0.71% 21.40% 75.85% 4.85 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.7974 1.7974 3.06% 35.25% 75.75% 0.87 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 05-20 1.4127 1.4127 1.09% 36.93% 74.86% 0.67 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 05-20 1.3764 1.3764 1.09% 36.52% 73.81% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.2547 1.2547 0.71% 25.78% 63.22% 0.09 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.6935 1.6935 0.04% 19.95% 62.77% 0.40 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.2256 1.2256 0.71% 25.39% 62.22% 0.01 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.6812 1.6812 0.04% 19.69% 62.11% 0.68 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 05-20 1.1623 1.1623 0.98% 36.10% 58.35% 5.66 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 05-20 1.1399 1.1399 0.97% 35.86% 57.66% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.1531 1.1531 1.62% 25.65% 57.16% 1.39 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.1329 1.1329 1.61% 25.39% 56.52% 0.07 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 05-20 5.8579 5.9579 1.17% 31.85% 55.71% 11.53 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 05-20 5.7611 5.7611 1.18% 31.59% 55.08% 3.00 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.4865 1.4865 1.22% 29.35% 54.76% 2.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.7583 1.7583 1.51% 24.39% 54.71% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.4685 1.4685 1.22% 29.09% 54.14% 0.68 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.7447 1.7447 1.51% 24.11% 54.08% 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.9352 1.9352 0.18% 26.10% 53.71% 3.02 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 05-20 2.0237 2.1237 0.02% 14.00% 53.64% 1.86 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.9172 1.9172 0.18% 25.85% 53.11% 0.71 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.9944 1.9944 0.03% 13.78% 53.05% 0.18 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.9221 1.9221 0.18% 25.82% 53.01% 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.4639 1.4639 1.32% 27.82% 52.95% 1.39 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.4354 1.4354 1.32% 27.47% 52.22% 0.35 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.7078 3.2770 1.11% 28.95% 52.12% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.7107 4.8704 1.11% 28.93% 52.11% 16.76 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.4549 3.7727 1.13% 28.88% 51.58% 9.23 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.6820 2.4706 1.11% 28.67% 51.46% 2.09 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.4308 1.9961 1.13% 28.61% 50.96% 0.92 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.4161 4.3870 0.22% 13.53% 50.65% 14.87 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.4153 0.7834 0.22% 13.53% 50.47% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.6777 1.6777 0.47% 22.02% 50.36% 0.20 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.4083 0.5334 0.22% 13.32% 50.06% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.6616 1.6616 0.47% 21.78% 49.75% 0.05 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 吧 档案 混合型-偏股 05-20 2.2464 2.2464 -0.43% 22.82% 41.46% 0.14 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.6898 1.6898 -0.09% 10.87% 39.62% 0.96 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.6729 1.6729 -0.10% 10.65% 39.06% 0.21 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.6792 1.6792 -0.10% 10.63% 39.01% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 05-20 1.4402 1.4402 0.73% 17.48% 38.11% 0.51 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 05-20 1.4198 1.4198 0.73% 17.25% 37.56% 0.97 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.3525 1.3525 0.62% 16.48% 35.25% 0.13 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.3475 1.3475 0.62% 16.28% 34.76% 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.3472 1.3472 0.61% 16.25% 34.73% 0.04 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.3342 1.3612 -0.89% 7.37% 33.86% 0.21 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.7359 1.7359 0.26% 9.71% 33.43% 0.24 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.3091 1.3316 -0.89% 7.15% 33.34% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.7177 1.7177 0.26% 9.49% 32.90% 0.15 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 05-20 2.3743 2.3843 0.18% 9.47% 31.10% 3.76 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.4273 1.5828 0.12% 9.46% 28.96% 5.49 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.4165 1.4725 0.11% 9.25% 28.46% 3.83 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.3933 1.5488 0.11% 9.24% 28.44% 1.15 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 05-20 2.2156 2.2156 -1.37% 5.01% 28.31% 2.16 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 05-20 2.1725 2.1725 -1.37% 4.84% 27.85% 38.80 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 05-20 2.2024 2.2024 -1.37% 4.81% 27.79% 0.62 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 05-20 2.1910 2.2110 0.18% 9.28% 26.72% 1.43 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.2587 1.2587 -0.02% 6.42% 26.48% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.2569 1.2569 -0.03% 6.35% 26.33% 0.22 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 吧 档案 混合型-偏股 05-20 2.6497 2.6847 0.14% 6.03% 25.40% 0.28 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 05-18 1.2625 1.2714 0.03% 10.65% 24.57% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.8286 2.8148 0.14% 4.48% 24.48% 1.56 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 05-20 2.1547 2.1547 -0.29% 4.24% 24.48% 0.39 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 05-18 1.2472 1.2661 0.02% 10.51% 24.24% 0.85 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 05-19 1.1395 1.1395 -0.42% 11.08% 21.74% 3.85 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 05-19 1.1271 1.1271 -0.42% 10.87% 21.32% 1.53 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 05-18 1.2500 1.2500 0.10% 8.80% 21.30% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 05-20 0.9658 4.4633 1.01% 13.36% 21.15% 5.76 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.0847 1.0847 1.02% 13.13% 20.67% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 05-20 0.9269 0.9269 -0.12% 0.96% 20.31% 1.45 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 05-20 0.9020 0.9020 -0.12% 0.67% 19.60% 0.46 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 3.5261 3.5261 -0.42% 2.68% 18.54% 7.61 范锐 限大额 0.08% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 05-20 3.1231 3.1431 0.07% 7.21% 18.48% 1.22 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.7213 2.7464 1.52% 10.02% 18.48% 2.28 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 05-20 0.7590 0.7590 1.42% 9.65% 18.41% 1.33 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 3.3388 3.3388 -0.42% 2.50% 18.13% 6.07 范锐 限大额 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.8606 0.8606 1.52% 9.80% 18.00% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 05-20 3.0894 3.0894 0.08% 6.94% 17.96% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 05-20 0.7421 0.7421 1.42% 9.42% 17.92% 0.09 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.2087 1.2087 -0.59% 4.41% 16.84% 0.24 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.2009 1.2009 -0.58% 4.25% 16.49% 0.62 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.4959 1.4959 1.24% -16.64% 15.62% 6.50 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.4725 1.4725 1.24% -16.83% 14.94% 12.31 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 05-18 0.9958 0.9958 -0.24% 5.03% 14.91% 2.15 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 05-20 2.1648 2.1648 -2.67% -3.74% 14.42% 1.46 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.4295 1.4495 -0.10% -2.35% 13.86% 0.50 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 05-20 2.5402 3.0037 0.27% -5.88% 13.35% 4.60 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 05-20 2.4841 2.9141 0.27% -6.07% 12.89% 1.81 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.2326 1.2326 -0.94% -2.27% 12.54% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.2242 1.2242 -0.95% -2.47% 12.07% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.0750 1.0750 -0.19% -8.20% 10.37% 2.33 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.0582 1.0582 -0.17% -8.38% 10.00% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 05-20 0.9669 0.9669 0.39% 1.53% 9.90% 3.45 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 05-18 1.0459 1.0459 -0.07% 5.63% 9.74% 0.47 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.6033 2.0783 -0.06% 3.09% 9.68% 16.15 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.1013 1.1028 0.01% 3.39% 9.42% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 05-18 1.0338 1.0338 -0.06% 5.47% 9.41% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.5677 1.9937 -0.05% 2.91% 9.31% 5.48 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 05-20 0.9331 0.9331 0.40% 1.24% 9.24% 3.36 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.0901 1.0907 0.01% 3.26% 9.13% 0.53 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.8321 1.8721 -0.44% 0.64% 8.88% 1.99 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.8448 1.9003 0.60% -13.02% 8.77% 16.19 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 05-20 0.7173 0.7173 -0.32% -3.43% 8.50% 2.08 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.2370 1.2930 0.03% 2.82% 8.37% 0.20 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.8083 1.8632 0.60% -13.25% 8.24% 8.64 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1878 1.6388 -0.03% 2.04% 8.23% 110.36 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.2262 1.3182 0.03% 2.68% 8.09% 0.70 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.7811 1.7811 -0.44% 0.29% 8.02% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 05-20 1.5449 1.5449 0.59% -8.57% 7.96% 2.36 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1555 1.4015 -0.03% 1.84% 7.79% 4.24 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.8899 2.2099 0.05% 5.64% 7.75% 6.03 李建 开放申购 0.12% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 05-20 1.5118 1.5118 0.59% -8.75% 7.54% 1.67 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.5132 1.6132 0.07% 1.93% 7.47% 0.67 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.8489 1.8489 0.05% 5.41% 7.31% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.4769 1.4769 0.06% 1.73% 6.96% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1379 1.5569 - 2.45% 6.86% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.0835 1.0835 0.02% 2.72% 6.83% 0.37 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.0751 1.0751 0.02% 2.62% 6.61% 0.25 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1745 1.2795 0.00% 1.62% 6.20% 12.55 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.0646 1.0646 -0.76% 0.38% 6.14% 0.24 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.0612 1.0612 -0.75% 0.23% 5.81% 0.02 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1422 1.2472 0.00% 1.42% 5.79% 1.18 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1410 1.1410 0.03% 0.86% 5.76% 2.31 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1219 1.1219 0.02% 0.65% 5.33% 0.23 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.2917 1.5119 -0.02% 2.61% 5.26% 96.79 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0747 1.1217 0.08% -0.55% 5.20% 4.40 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.2413 1.9295 -0.04% 2.38% 5.13% 110.45 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.2707 1.2907 -0.04% 0.45% 5.02% 1.04 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 05-19 0.1528 0.1528 -0.07% 1.19% 4.95% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.2454 1.3891 -0.02% 2.45% 4.94% 116.87 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.2997 1.3517 - 2.13% 4.83% 13.62 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0724 1.0994 0.07% -0.76% 4.76% 1.35 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.0739 1.0749 0.02% 1.69% 4.70% 1.55 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.2057 1.8594 -0.01% 2.17% 4.65% 15.59 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 05-19 0.1496 0.1496 -0.07% 1.01% 4.62% 0.15 郑涛 限大额 - 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.4894 1.9414 0.01% 1.27% 4.38% 40.83 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.0652 1.0662 0.02% 1.50% 4.30% 0.62 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.1880 1.2654 -0.01% 1.99% 4.28% 2.63 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.4551 1.9071 0.01% 1.20% 4.22% 14.36 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.5799 1.5799 -0.70% -7.83% 4.20% 0.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.4569 1.6069 0.01% 1.17% 4.17% 30.50 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.5464 1.5464 -0.71% -8.01% 3.80% 0.13 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0390 1.0390 0.08% 0.30% 3.50% 24.01 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.1727 1.2013 -0.01% 1.40% 3.42% 11.76 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 05-19 0.1759 0.1759 -0.23% -0.23% 3.35% 11.30 郑涛 限大额 - 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.1038 1.1038 0.02% 1.79% 3.28% 1.10 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.1585 1.1809 -0.01% 1.24% 3.11% 1.23 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.0901 1.3233 0.00% 1.07% 3.08% 11.28 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0338 1.0338 0.08% 0.10% 3.08% 17.64 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.0979 1.0979 0.02% 1.69% 3.07% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.4312 1.6662 -0.37% -2.91% 3.06% 0.16 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.4164 1.5764 0.04% 2.33% 3.02% 2.93 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1460 1.1460 0.03% 0.68% 2.96% 19.04 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.4021 1.6371 -0.37% -2.96% 2.95% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0145 1.1720 - 1.36% 2.86% 80.88 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0452 1.1389 0.03% 1.98% 2.81% 20.30 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1362 1.1362 0.04% 0.58% 2.76% 8.35 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1395 1.1395 0.03% 1.71% 2.75% 9.83 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0833 1.0833 0.03% 1.53% 2.70% 3.35 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.2296 1.6286 0.03% 1.97% 2.67% 15.90 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.2288 1.2288 0.03% 1.97% 2.66% 50.90 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0476 1.2636 0.04% 1.94% 2.64% 20.43 高志刚 等 限大额 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0476 1.1326 0.03% 1.93% 2.63% 0.00 高志刚 等 限大额 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0481 1.0481 -0.01% 0.31% 2.60% 0.14 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1313 1.1313 0.04% 1.62% 2.55% 3.96 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0787 1.0787 0.02% 1.42% 2.49% 1.21 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0260 1.4670 - 1.37% 2.47% 30.25 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.2168 1.5792 0.03% 1.87% 2.46% 12.66 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.3214 1.5014 - 0.66% 2.34% 41.45 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0298 1.0298 -0.01% 0.14% 2.24% 0.62 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 05-20 0.8516 1.1766 -0.40% -3.34% 2.23% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0290 1.3063 0.00% 1.67% 2.16% 25.14 李宪 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1161 1.1912 0.01% 1.36% 2.14% 8.36 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.4346 1.8656 0.11% 1.24% 2.11% 1.55 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0432 1.1112 0.02% 1.23% 2.02% 16.15 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 05-20 0.8395 1.1645 -0.42% -3.51% 2.00% 0.01 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0551 1.3281 0.02% 1.29% 1.96% 30.25 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0435 1.3204 0.01% 1.29% 1.93% 15.16 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0594 1.3482 - 1.62% 1.91% 17.58 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.1290 1.1340 0.00% 1.41% 1.89% 7.08 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.1324 1.2922 0.00% 1.41% 1.88% 21.36 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1048 1.2438 0.02% 1.41% 1.88% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1479 1.1879 0.02% 1.34% 1.87% 8.00 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0537 1.1487 0.01% 1.37% 1.86% 10.41 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1280 1.1280 0.01% 1.11% 1.86% 0.29 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0538 1.0738 0.01% 1.38% 1.86% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0535 1.0735 0.01% 1.36% 1.85% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1024 1.2827 0.04% 1.42% 1.82% 1.12 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1032 1.1032 0.01% 1.19% 1.82% 4.68 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0696 1.0905 0.02% 1.43% 1.82% 8.94 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1113 1.2107 0.01% 0.98% 1.81% 5.10 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0485 1.2667 -0.03% 1.48% 1.81% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0281 1.1371 0.00% 1.46% 1.80% 94.82 李宪 暂停申购 0.04% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1018 1.6146 0.02% 1.33% 1.79% 14.70 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.2458 1.3127 0.01% 0.96% 1.79% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1116 1.3362 0.01% 1.30% 1.78% 20.36 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.4008 1.4008 0.13% 1.07% 1.73% 0.12 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0617 1.1876 0.00% 1.20% 1.71% 29.04 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1205 1.1205 0.01% 1.04% 1.71% 0.29 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1040 1.2019 0.01% 0.92% 1.69% 1.98 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1758 1.2544 0.02% 1.09% 1.67% 7.24 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1090 1.3339 0.01% 1.12% 1.65% 162.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.1192 1.1192 0.01% 1.01% 1.65% 0.47 白洁 等 限大额 - 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1390 1.6282 0.03% 1.25% 1.62% 6.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 05-20 1.0960 1.0960 0.00% 1.09% 1.61% 4.16 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0394 1.0889 - 1.39% 1.59% 9.88 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1311 1.2581 0.01% 0.92% 1.58% 40.92 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.2843 1.3533 0.00% 1.01% 1.57% 55.06 白洁 开放申购 - 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0228 1.2359 0.01% 1.15% 1.56% 17.71 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1732 1.3085 0.00% 0.96% 1.55% 76.18 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0845 1.1807 0.01% 1.06% 1.55% 2.14 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0227 1.0720 0.02% 1.14% 1.55% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0847 1.0937 0.01% 1.06% 1.54% 1.57 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0132 1.0962 - 1.35% 1.51% 30.22 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1362 1.3068 0.01% 1.01% 1.50% 181.33 白洁 开放申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1241 1.3349 0.01% 1.01% 1.49% 463.95 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0564 1.1044 0.00% 0.61% 1.48% 72.90 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0555 1.1455 -0.01% 1.40% 1.48% 5.13 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0756 1.2542 0.04% 1.25% 1.47% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0709 1.1729 0.00% 1.15% 1.45% 17.06 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0232 1.0962 0.00% 1.09% 1.43% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0676 1.3233 - 0.97% 1.41% 252.55 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 05-20 1.0752 1.0752 0.00% 0.74% 1.39% 15.13 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0603 1.1093 - 1.08% 1.34% 12.68 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 05-20 106.2557 111.6102 0.00% 0.65% 1.29% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 05-20 106.2557 111.9597 0.00% 0.65% 1.29% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1302 1.4268 0.03% 1.07% 1.27% 1.06 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.0550 1.0550 0.12% 0.14% 1.27% 0.01 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1305 1.1777 0.03% 1.06% 1.22% 0.05 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.2352 1.5252 0.10% 0.75% 1.16% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0658 1.1279 0.04% 0.79% 1.16% 40.07 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0762 1.2303 0.02% 0.87% 1.10% 20.13 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0406 1.0847 0.00% 0.41% 1.08% 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.2320 1.5200 0.08% 0.74% 1.07% 0.04 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0283 1.1598 0.01% 1.00% 1.05% 0.77 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.0442 1.0442 0.12% -0.05% 0.88% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.2067 1.5707 0.08% 0.39% 0.81% 0.10 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.1980 1.5579 0.08% 0.34% 0.71% 0.09 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 05-20 0.9226 0.9226 -0.09% -0.38% 0.61% 9.66 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0329 1.0439 0.00% 0.32% 0.09% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 05-20 0.8934 0.8934 -0.09% -0.67% 0.01% 0.95 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 05-19 1.0445 1.0445 -0.18% -2.41% -0.23% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0477 1.1448 -0.03% 0.23% -0.41% 2.68 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 05-19 1.0228 1.0228 -0.18% -2.56% -0.53% 0.15 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0394 1.1215 -0.02% 0.10% -0.68% 0.14 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 05-19 1.2028 1.2028 -0.32% -3.71% -1.73% 11.30 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.0274 1.5747 -0.56% -8.21% -1.76% 0.03 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 05-20 1.0246 1.5539 -0.55% -8.25% -1.85% 0.03 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 05-19 1.1963 1.1963 -0.32% -3.81% -1.93% 4.25 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.9834 0.9834 1.58% -2.03% -5.29% 0.10 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.9772 0.9772 1.58% -2.21% -5.67% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.4857 1.4857 0.59% -10.18% -15.59% 0.26 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.4705 1.4705 0.58% -10.34% -15.92% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.0292 1.0292 -0.02% -0.80% - 0.08 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.0298 1.0298 -0.02% -0.83% - 0.36 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.2452 1.2452 -0.03% 2.55% - 10.62 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.1386 1.1386 0.03% 1.24% - 3.24 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 05-20 1.0321 1.0491 0.00% 1.00% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 05-20 1.2062 1.2062 -0.01% 2.22% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 05-20 0.6883 0.6883 -1.43% -23.85% - 1.08 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 05-20 0.6890 0.6890 -1.43% -23.80% - 0.31 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.0880 1.0880 -0.85% 4.47% - 2.41 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.0873 1.0873 -0.84% 4.43% - 3.38 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.2101 1.2101 -0.49% 21.50% - 0.95 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.2095 1.2095 -0.49% 21.45% - 1.17 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 05-18 1.0726 1.0736 0.02% 1.65% - 15.17 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.7968 0.7968 -0.57% - - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 05-20 0.7952 0.7952 -0.59% - - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0339 1.0339 0.40% - - 1.97 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.0359 1.0359 0.41% - - 4.12 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.0065 1.0065 0.12% - - 6.80 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 05-20 1.0072 1.0072 0.12% - - 4.50 苗婷 开放申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 05-18 0.9965 0.9965 -0.24% - - 0.00 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.3654 1.3654 3.33% - - 0.10 杨雷 开放申购 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 05-20 1.3636 1.3636 3.33% - - 0.03 杨雷 开放申购 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 05-20 0.9937 0.9937 0.06% - - 9.91 陈玮 开放申购 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 05-20 0.9946 0.9946 0.06% - - 13.55 陈玮 开放申购 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.1765 1.1765 0.35% - - 2.44 姚进 等 开放申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.1760 1.1760 0.34% - - 0.15 姚进 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 05-20 2.1647 2.1647 -2.68% - - 0.01 王方舟 开放申购 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.1764 1.1764 0.42% - - 1.42 李念 开放申购 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.1764 1.1764 0.43% - - 1.07 李念 开放申购 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 0.9889 0.9889 0.01% - - 0.10 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 吧 档案 债券型-混合二级 05-20 0.9887 0.9887 0.01% - - 0.00 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 吧 档案 混合型-偏股 05-20 2.6496 2.6496 0.13% - - - 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 吧 档案 混合型-偏股 05-20 2.2463 2.2463 -0.43% - - - 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银先进制造混合发起C 027519 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 阎安琪 认购期 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 阎安琪 认购期 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3384 1.0130% 1.02% 1.04% 0.26% 1,694.47 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3341 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 1,336.08 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.4326 1.1160% 1.11% 1.11% 0.30% 46.83 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.2855 1.2210% 1.18% 1.17% 0.32% 341.58 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.2855 1.2210% 1.18% 1.17% 0.32% 15.11 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.4042 1.2550% 1.26% 1.28% 0.32% 26.79 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3081 1.0950% 1.10% 1.10% 0.29% 3.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3740 1.3380% 1.34% 1.35% 0.34% 597.69 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3777 0.9140% 0.90% 0.91% 0.25% 54.95 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.2275 1.0260% 0.98% 0.98% 0.28% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3636 0.8620% 0.85% 0.85% 0.24% 95.46 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.2197 0.9780% 0.93% 0.92% 0.26% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3740 1.3380% 1.34% 1.35% 0.34% 0.22 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 05-20 0.3740 1.3380% 1.34% 1.35% 0.34% 87.79 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.8441 1.8441 3.22% 1.8430 0.06% 1.64 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 吧 档案 指数型-固收 05-20 101.2792 1.0128 0.02% 101.2410 0.04% 103.48 季宬 等
国企ETF中银 510270 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.4832 1.7307 -0.62% 1.4850 -0.12% 0.28 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 吧 档案 指数型-股票 05-20 1.2532 1.2532 -0.91% 1.2540 -0.06% 11.92 赵建忠
上海金ETF中银 518890 吧 档案 指数型-其他 05-20 9.3928 2.2602 -1.44% 9.3820 0.11% 40.23 赵建忠
工业有色ETF中银 560870 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9744 0.9744 - - - 2.13 赵建忠 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 49 0.07% 974.32 53,802.13
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 8 0.06% 414.50 47,650.99
3 06990 科伦博泰生物 股吧 资讯 档案 8 0.06% 110.57 44,908.78
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 52 0.05% 640.85 36,387.65
5 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 4 0.05% 476.31 35,705.47
6 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 8 0.04% 123.08 32,058.68
7 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 8 0.04% 233.16 30,024.57
8 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 34 0.03% 772.52 25,276.91
9 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 41 0.03% 42.85 24,396.94
10 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 45 0.03% 60.54 24,320.73

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 回撤了这么多，是想不到的，失望啊 [中银大健康股票A吧]

天涯如梦721

2026-05-20

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 这个都看不到持仓哪些股票吗？ [中银中证科创创业人工智能指数发起C吧]

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2026-05-20

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 这鸡咋赎回需要这么长时间， [中银科技创新一年定开混合吧]

基民hD7pxe

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 太差劲了……，基本都是跌的，比同类... [中银创新医疗混合C吧]

股友qec7zh

2026-05-20

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 买的所有基金，这只最差，基金经理实... [中银持续增长混合A吧]

岁月静好的秋天

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 $中银持续增长混合A$今年怎么还不分红... [中银持续增长混合A吧]

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 中银基金管理有限公司关于中银中外运... [中银中外运仓储物流REIT吧]

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 【四图看懂】最强的半导体赛道、光纤... [中银持续增长混合A吧]

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 全球 [中银中证科创创业人工智能指数发起C吧]

以梅倬酒

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 A股 [中银中证科创创业人工智能指数发起C吧]

A吃肥皂吐泡泡

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 海外电力市场供需存在结构差异，进一... [中银新能源产业股票C吧]

股友82250u737C

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 话说跌久必涨，没有一直跌的道理，创... [中银港股通医药混合发起A吧]

荣幸的褚丽1

2026-05-20

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 黄金今天继续下跌，这次都摸到985没克... [中银上海金ETF联接A吧]

荣幸的褚丽1

2026-05-20

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 好说不说这只基金亏得太离谱了 [中银创新医疗混合C吧]

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 $中银收益混合A$金龙汽车有必要吗？天... [中银收益混合A吧]

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 买中银医疗的人是不是都在异想天开，... [中银创新医疗混合C吧]

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 前面跌几天都没补仓，今天是按捺不住... [中银创新医疗混合C吧]

未来兔前

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 【指数风向标】互联网基本面反转基础... [中银中证港股通互联网指数发起C吧]

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 想要减少市场波动带来的影响，优化自... [中银国有企业债A吧]

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严谨的乔寄琴

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干练的董语鹰

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 对比众多主流参与品类，债券产品近期... [中银产业债债券C吧]

温柔小娇妻

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 昨天2.79个点还不错，长期战役，低点... [中银健康生活混合A吧]

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基民3368582Yf6

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 快要跌到之前的涨点了，那是不是代表... [中银医疗保健混合A吧]

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2026-05-20

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 之前大赚一波，现在还有余力等你起来... [中银创新医疗混合A吧]

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 回调的也差不多了吧，今天再加一把，... [中银港股通医药混合发起C吧]

抱蛋法人

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 黄金回落到9开头了是不是到时候加一波... [中银上海金ETF联接C吧]

抱蛋法人

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 专精特新红利持续释放，优质小微盘盈... [中银上海金ETF联接C吧]

坚毅不拔的夏颖晖

2026-05-20

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 这只长期业绩还是很不错的，调整刚好... [中银健康生活混合A吧]

虾米理财达人

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 回撤终于稍微控制住了点，明天能不能... [中银创新医疗混合C吧]

严谨的乔寄琴

2026-05-20

28

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 就这玩意儿，基金经理就知道在那浪 [中银中国混合(LOF)A吧]

迪迪熊1232050

2026-05-20

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 资金不回归，永无出头之日。 [中银创新医疗混合C吧]

坚定的汤思源

2026-05-20

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 要上天呀这。 [中银中证科创创业人工智能指数发起A吧]

爱啃豆腐

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