基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.676705-21 | 0.8627 | -0.12% | 暂停申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067506-06 | 1.1207 | 0.02% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.089806-06 | 1.1840 | -0.02% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.805506-06 | 1.8055 | -0.18% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.241606-06 | 1.2786 | 0.04% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.139906-06 | 1.1399 | 0.01% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.125406-06 | 1.1254 | 0.01% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.231606-06 | 1.2646 | 0.05% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.038605-31 | 1.1486 | --- | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.136806-06 | 1.1576 | 0.02% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.131606-06 | 1.1524 | 0.02% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.590506-06 | 0.5905 | -1.07% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.579006-06 | 0.5790 | -1.06% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.118506-06 | 1.1185 | 0.01% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.220806-06 | 1.2888 | 0.04% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.100606-06 | 1.8470 | -0.15% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.009506-06 | 1.0095 | 0.05% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.996606-06 | 0.9966 | 0.05% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.785506-06 | 0.7855 | -0.08% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.771706-06 | 0.7717 | -0.08% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.542006-06 | 0.5420 | -0.04% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.532906-06 | 0.5329 | -0.04% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.761606-06 | 0.7616 | 1.94% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.751306-06 | 0.7513 | 1.94% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.642306-06 | 0.6423 | -0.96% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.633106-06 | 0.6331 | -0.97% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.157306-06 | 1.1573 | -0.54% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.144606-06 | 1.1446 | -0.54% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.753206-06 | 0.7532 | 1.47% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.744706-06 | 0.7447 | 1.46% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.065706-06 | 1.1189 | 0.01% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.794206-06 | 1.7942 | -0.18% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.018406-06 | 1.0184 | 0.01% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.775806-06 | 0.7758 | -2.51% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.772106-06 | 0.7721 | -2.51% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.084506-06 | 1.0845 | -0.02% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.668805-21 | 0.6688 | -0.12% | 暂停申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.038106-06 | 1.0381 | 0.00% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.037106-06 | 1.0371 | 0.00% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.857906-06 | 0.8579 | 0.34% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.854506-06 | 0.8545 | 0.34% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.110706-06 | 2.9506 | -0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1