基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.034405-31 | 2.3041 | -0.11% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.070905-31 | 1.5446 | -0.02% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.067305-31 | 1.5066 | -0.03% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.237905-31 | 1.2379 | -0.29% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.105005-31 | 1.1050 | 0.10% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.136905-31 | 1.1369 | 0.10% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.459205-31 | 1.4592 | -0.79% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.584005-31 | 1.7010 | -0.06% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.558005-31 | 1.6650 | -0.06% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.262005-31 | 1.5060 | 0.00% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.239005-31 | 1.4570 | 0.00% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.096205-31 | 1.1550 | 0.00% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.085805-31 | 1.1423 | 0.00% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.082205-31 | 1.3556 | -0.06% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.062605-31 | 1.3134 | -0.06% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.635705-31 | 1.6357 | -0.14% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.467305-31 | 1.4673 | -0.39% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.793505-31 | 0.9389 | -0.41% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.785305-31 | 0.9260 | -0.42% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.895205-31 | 0.8952 | -0.40% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.928505-31 | 0.9285 | -0.31% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.925705-31 | 0.9257 | -0.31% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.719205-31 | 0.7192 | -0.54% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.717205-31 | 0.7172 | -0.53% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 1.002805-31 | 1.0028 | 0.09% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.996105-31 | 0.9961 | 0.09% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.934805-31 | 0.9348 | -0.48% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.923605-31 | 0.9236 | -0.47% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.926405-31 | 0.9264 | -0.62% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.918005-31 | 0.9180 | -0.62% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.025205-31 | 2.0252 | -0.11% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.678805-31 | 1.6788 | -0.60% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.627205-31 | 1.6272 | -0.14% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024105-31 | 1.0241 | 0.00% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021405-31 | 1.0214 | 0.01% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.453305-31 | 1.4533 | -0.79% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.329205-31 | 2.3292 | 0.24% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.306505-31 | 2.3065 | -0.30% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.129805-31 | 1.1298 | -0.19% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.063005-31 | 1.0630 | -0.13% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.302305-31 | 1.6154 | -0.28% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.044705-31 | 1.0447 | -0.15% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.043205-31 | 1.0432 | -0.15% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.380805-31 | 1.3808 | -0.30% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.134705-31 | 3.9280 | -0.18% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.066605-31 | 4.0568 | -0.13% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.913005-31 | 2.7910 | -0.33% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.688305-31 | 3.0479 | -0.61% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.056705-31 | 1.9116 | 0.01% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.052805-31 | 1.8309 | 0.00% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.269705-31 | 1.4497 | -0.22% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.383405-31 | 1.7265 | -0.31% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.339805-31 | 3.3542 | 0.24% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.306805-31 | 2.0762 | -0.28% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.316505-31 | 2.3165 | -0.30% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.208505-31 | 1.5654 | -0.01% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.189205-31 | 1.5211 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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