基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.127406-07 | 1.1274 | -0.32% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.192706-07 | 1.1927 | 0.01% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.193906-07 | 1.1939 | 0.02% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.680406-07 | 0.6804 | -0.38% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.835706-07 | 0.8357 | -0.43% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.116806-07 | 1.2527 | 0.01% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.101506-07 | 1.2374 | 0.00% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109906-07 | 1.1099 | 0.02% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.100406-07 | 1.1004 | 0.02% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046806-07 | 1.1038 | 0.03% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073506-07 | 1.1085 | 0.04% | 限大额 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.582706-07 | 0.5827 | -0.36% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.578106-07 | 0.5781 | -0.38% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.030006-07 | 1.1181 | 0.02% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.062406-07 | 1.1301 | 0.02% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.049306-07 | 1.0493 | 0.01% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.046106-07 | 1.0461 | 0.01% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.638006-07 | 0.6380 | 0.22% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.637706-07 | 0.6377 | 0.22% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.035506-07 | 1.0765 | 0.04% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.066606-07 | 1.0866 | 0.04% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.001706-07 | 1.0455 | 0.02% | 开放申购 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.002006-07 | 1.0391 | 0.01% | 开放申购 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.255306-07 | 1.3053 | 0.03% | 限大额 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030106-07 | 1.2868 | 0.04% | 限大额 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.050406-07 | 1.0504 | -0.01% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.077106-07 | 1.0771 | -0.02% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.157706-07 | 1.4047 | 0.00% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006206-07 | 1.4112 | 0.00% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.020206-07 | 1.0202 | 0.00% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.019406-07 | 1.0194 | 0.01% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 1.023006-07 | 1.0230 | 1.00% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 1.016906-07 | 1.0169 | 0.99% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 0.999706-07 | 0.9997 | 0.00% | 暂停申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 1.000506-07 | 1.0005 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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