基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.135205-28 | 1.1352 | -0.46% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.191605-28 | 1.1916 | 0.02% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.192805-28 | 1.1928 | 0.02% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.686505-28 | 0.6865 | 0.29% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.829705-28 | 0.8297 | -0.62% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115705-28 | 1.2516 | 0.02% | 开放申购 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100505-28 | 1.2364 | 0.01% | 开放申购 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108405-28 | 1.1084 | 0.02% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098905-28 | 1.0989 | 0.02% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044405-28 | 1.1014 | 0.03% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071005-28 | 1.1060 | 0.02% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026805-28 | 1.0268 | -0.13% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.009605-28 | 1.0096 | -0.13% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.586005-28 | 0.5860 | -0.58% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.581505-28 | 0.5815 | -0.58% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.028005-28 | 1.1161 | 0.02% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.060305-28 | 1.1280 | 0.02% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.046905-28 | 1.0469 | 0.03% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.043805-28 | 1.0438 | 0.04% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.641605-28 | 0.6416 | -0.40% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.641305-28 | 0.6413 | -0.42% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.032805-28 | 1.0738 | 0.02% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.063905-28 | 1.0839 | 0.03% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.003405-28 | 1.0472 | 0.27% | 开放申购 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.003805-28 | 1.0409 | 0.30% | 开放申购 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.049505-28 | 1.0495 | 0.02% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.076205-28 | 1.0762 | 0.03% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.156805-28 | 1.4038 | 0.01% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005405-28 | 1.4104 | 0.01% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.018905-28 | 1.0189 | 0.01% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.018105-28 | 1.0181 | 0.01% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 1.031805-28 | 1.0318 | -0.45% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 1.025805-28 | 1.0258 | -0.46% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 0.999005-28 | 0.9990 | 0.02% | 暂停申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 0.999805-28 | 0.9998 | 0.03% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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