基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.776005-31 | 0.9860 | -0.13% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.763005-31 | 0.9730 | 0.00% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.821505-31 | 1.2207 | -0.33% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.183005-31 | 1.3580 | -0.08% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.203005-31 | 1.3510 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.335005-31 | 1.5940 | 0.07% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.096005-31 | 2.1490 | -0.18% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.982005-31 | 2.0350 | -0.10% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.217005-31 | 1.2170 | 0.08% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.938005-31 | 1.9380 | 0.10% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.067005-31 | 1.0670 | -0.09% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.167005-31 | 2.1670 | 0.65% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.404005-31 | 1.4370 | 0.25% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.759005-31 | 0.8790 | 0.13% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.292305-31 | 1.2923 | -0.25% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.280005-31 | 1.2800 | -0.26% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.037205-31 | 1.1492 | -0.04% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.724405-31 | 0.7244 | -0.56% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.921405-31 | 0.9214 | 0.00% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.904205-31 | 0.9042 | 0.00% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.954305-31 | 0.9543 | -0.02% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.947405-31 | 0.9474 | -0.01% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.659105-31 | 0.6591 | -0.26% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.065005-31 | 1.0720 | -0.03% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.183005-31 | 3.1830 | -0.09% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.038005-31 | 1.0380 | -0.10% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.820705-31 | 0.8207 | -0.33% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.069005-31 | 1.0690 | -0.09% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.735405-31 | 0.7354 | -0.08% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.755005-31 | 0.7550 | 0.13% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.383005-31 | 1.6440 | -0.36% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.066005-31 | 1.8120 | 0.00% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.140005-31 | 1.5920 | -0.09% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.096005-31 | 1.5120 | 0.00% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.273405-31 | 4.0472 | -0.07% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.563905-31 | 2.3119 | 0.88% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.646505-31 | 1.1945 | -0.89% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.736305-31 | 2.1393 | -0.07% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.154005-31 | 1.6910 | -0.09% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.522005-31 | 1.8090 | -0.72% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.190005-31 | 3.4000 | -0.09% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.143005-31 | 1.4270 | -0.35% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.042005-31 | 2.6220 | -0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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