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单位净值 (2026-06-05)

1.14400.00%
近1月:0.09%
近1年:1.51%

累计净值

1.8900
近3月:0.44%
近3年:8.32%

近6月:0.70%
成立来:123.37%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.67亿元(2026-03-31)基金经理:殷婧
成 立 日:2008-04-10管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.1440 1.8900 0.00%
    06-04 1.1440 1.8900 0.00%
    06-03 1.1440 1.8900 0.00%
    06-02 1.1440 1.8900 0.00%
    06-01 1.1440 1.8900 0.00%
    05-29 1.1440 1.8900 0.09%
    05-28 1.1430 1.8890 0.00%
    05-27 1.1430 1.8890 0.00%
    05-26 1.1430 1.8890 0.00%
    05-25 1.1430 1.8890 0.00%
    05-22 1.1430 1.8890 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.09%
    0.44%
    0.70%
    0.62%
    1.51%
    7.22%
    8.32%
    同类平均
    -0.03%
    0.04%
    0.61%
    1.96%
    1.61%
    3.40%
    7.20%
    10.61%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    512 | 927
    552 | 923
    652 | 917
    847 | 901
    840 | 911
    699 | 840
    250 | 735
    485 | 640
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-311.44%
    2015-06-3025.63%
    2014-12-3115.98%
    2013-12-310.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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