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单位净值 (2026-04-03)

1.14000.00%
近1月:0.09%
近1年:1.51%

累计净值

1.8860
近3月:0.26%
近3年:8.49%

近6月:0.35%
成立来:122.59%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:1.28亿元(2025-12-31)基金经理:殷婧
成 立 日:2008-04-10管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.1400 1.8860 0.00%
    04-02 1.1400 1.8860 0.00%
    04-01 1.1400 1.8860 0.00%
    03-31 1.1400 1.8860 0.09%
    03-30 1.1390 1.8850 0.00%
    03-27 1.1390 1.8850 0.00%
    03-26 1.1390 1.8850 0.00%
    03-25 1.1390 1.8850 0.00%
    03-24 1.1390 1.8850 0.00%
    03-23 1.1390 1.8850 0.00%
    03-20 1.1390 1.8850 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.09%
    0.26%
    0.35%
    0.26%
    1.51%
    7.65%
    8.49%
    同类平均
    -0.06%
    -0.24%
    0.76%
    1.27%
    0.76%
    3.06%
    7.29%
    10.33%
    沪深300
    -1.37%
    -4.62%
    -4.09%
    -4.31%
    -4.09%
    15.00%
    24.47%
    8.56%
    同类排名
    179 | 872
    419 | 872
    769 | 866
    774 | 836
    769 | 866
    605 | 771
    221 | 657
    434 | 587
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-311.44%
    2015-06-3025.63%
    2014-12-3115.98%
    2013-12-310.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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