国投瑞银新回报混合(001119)基金净值_估值

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国投瑞银新回报混合(001119

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本基金已终止

终止日期：2019-09-20

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.13亿元（2019-10-08）	基金经理：吉莉
成立日：2015-03-20	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	2.16%	0.00%	股吧
峨眉山A	1.38%	3.90%	股吧
格力电器	1.19%	0.46%	股吧
中国平安	0.86%	-0.44%	股吧
建设银行	0.80%	0.00%	股吧
亿纬锂能	0.74%	0.69%	股吧
重庆百货	0.66%	0.85%	股吧
永辉超市	0.62%	0.44%	股吧
美的集团	0.61%	0.25%	股吧
海信家电	0.60%	1.13%	股吧

前十持仓占比合计：9.62%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1805 20.40% --
国开18 17.09% --
国开1801 14.25% --
国开1702 12.88% --
前四持仓占比合计：64.62%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1805	20.40%	--
国开18	17.09%	--
国开1801	14.25%	--
国开1702	12.88%	--

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7天2.46%14天2.55%
30天2.63%60天2.61%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0120	1.0300	0.00%
09-18	1.0120	1.0300	0.40%
09-17	1.0080	1.0260	0.10%
09-16	1.0070	1.0250	0.00%
09-12	1.0070	1.0250	0.00%
09-11	1.0070	1.0250	0.00%
09-10	1.0070	1.0250	0.00%
09-09	1.0070	1.0250	0.00%
09-06	1.0070	1.0250	0.00%
09-05	1.0070	1.0250	0.00%
09-04	1.0070	1.0250	0.00%

更多净值信息>

国投瑞银新回报混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-01-15 每份派现金0.0100元
2017-01-12 每份派现金0.0050元
2016-01-15 每份派现金0.0028元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★
招商证券 2019-07-19 ★☆
济安金信 2019-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★
招商证券	2019-07-19	★☆
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	0.40%	0.30%	0.00%	1.61%	-0.39%	-4.37%	-2.27%
同类平均	-0.90%	0.59%	6.30%	11.43%	27.59%	22.52%	8.67%	17.74%
沪深300	0.13%	1.00%	5.32%	7.10%	29.80%	19.96%	-5.17%	14.35%
同类排名	574 \| 3120	2829 \| 3124	3007 \| 3074	2585 \| 2909	2769 \| 2834	2665 \| 2735	1844 \| 2224	1410 \| 1658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	--	-0.10%	1.81%	-3.49%	-2.82%	-2.03%	0.36%	1.02%
同类平均	--	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	--	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	-- \| --	1394 \| 3201	2654 \| 3053	1066 \| 2975	1415 \| 2970	1221 \| 2983	1041 \| 2933	1521 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-7.78%	4.41%	-2.61%	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	874 \| 2975	1517 \| 2766	599 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 3月
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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 102.85%
2018-12-31 715.51%
2018-06-30 658.53%
2017-12-31 332.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：本基金采用多因素分析框架研判机会与风险，长期涨幅超越同类平均，业绩在四分位排名中处于良好。

报告期	基金换手率
2019-06-30	102.85%
2018-12-31	715.51%
2018-06-30	658.53%
2017-12-31	332.59%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-24~2019-09-19	吉莉	1年又179天	-4.62%
2017-06-07~2018-03-23	桑俊吉莉	289天	0.82%
2015-03-20~2017-06-06	桑俊	2年又79天	5.89%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-15	每份派现金0.0100元
2017-01-12	每份派现金0.0050元
2016-01-15	每份派现金0.0028元

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