国泰众益灵活配置混合A(003945)基金净值_估值

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国泰众益灵活配置混合A(003945

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本基金已终止

终止日期：2018-05-16

基金类型：混合型	基金规模：0.60亿元（2018-03-31）	基金经理：樊利安
成立日：2017-03-01	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：0.12%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	4.43%	-0.64%	股吧档案
跨境通	4.33%	2.79%	股吧档案
伊利股份	4.32%	0.11%	股吧档案
中国平安	3.53%	-0.20%	股吧档案
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大亚圣象	2.43%	0.19%	股吧档案
工商银行	2.33%	0.33%	股吧档案
北京城建	2.23%	-0.56%	股吧档案
新华保险	2.19%	0.60%	股吧档案
杉杉股份	2.05%	-0.27%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17国债03	14.71%	--	基本资料
17珠海	9.83%	--	--
17均瑶	4.94%	--	--
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7天4.46%14天4.30%
30天5.18%60天4.83%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	1.0009	1.0379	0.00%
06-19	1.0009	1.0379	0.01%
06-15	1.0008	1.0378	0.00%
06-14	1.0008	1.0378	0.00%
06-13	1.0008	1.0378	0.01%
06-12	1.0007	1.0377	0.00%
06-11	1.0007	1.0377	0.00%
06-08	1.0007	1.0377	0.01%
06-07	1.0006	1.0376	0.00%
06-06	1.0006	1.0376	0.00%
06-05	1.0006	1.0376	0.00%

更多净值信息>

国泰众益灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-12-06 每份派现金0.0280元
2017-08-01 每份派现金0.0090元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-06-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.07%	-1.18%	-1.89%	-1.59%	3.21%	--	--
同类平均	3.19%	-2.53%	-3.11%	-6.00%	-4.04%	1.89%	3.80%	6.22%
沪深300	3.79%	-7.80%	-9.78%	-17.33%	-13.35%	-5.27%	6.39%	-17.07%
同类排名	133 \| 2813	325 \| 2821	812 \| 2749	1114 \| 2575	1029 \| 2595	1154 \| 2320	-- \| 1565	-- \| 1041
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	--	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	14年4季度	14年3季度	14年2季度
阶段涨幅	-1.14%	0.82%	3.06%	1.40%	--	--	--	--
同类平均	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	--	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--	--
同类排名	1620 \| 2931	1614 \| 2764	1147 \| 2637	1372 \| 2501	2120 \| 2378	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	2091 \| 2764	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 34.62%
2017-06-30 17.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	34.62%
2017-06-30	17.81%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-01~2018-05-15 樊利安 1年又75天 3.70%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-01~2018-05-15	樊利安	1年又75天	3.70%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-06	每份派现金0.0280元
2017-08-01	每份派现金0.0090元

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