大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(014022)基金净值_估值

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大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(014022

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单位净值 (2024-11-18): 0.91230.19%; 近1月：0.74%; 近1年：3.60%

累计净值: 0.9123; 近3月：7.20%; 近3年：--

: 近6月：3.60%; 成立来：-8.77%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.12亿元（2024-09-30）	基金经理：洪天阳
成立日：2021-12-15	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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博时亚洲票息收益债券	8.00%	0.12%
大摩强收益债券	7.88%	0.05%
华宝油气LOF	6.09%	1.65%
博时恒生医疗保健(...	3.95%	3.17%
电池ETF	3.77%	0.40%
博时合惠货币B	3.69%	--
易方达中短期美元债...	3.34%	0.06%
华安法国CAC40...	3.33%	-0.20%
鹏华信用增利债券A	3.22%	0.45%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京东方Ａ	0.65%	-0.91%	股吧
江中药业	0.57%	-0.75%	股吧
药明康德	0.25%	-0.76%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.9123	0.9123	0.19%
11-15	0.9106	0.9106	-0.21%
11-14	0.9125	0.9125	-0.45%
11-13	0.9166	0.9166	-0.27%
11-12	0.9191	0.9191	-0.47%
11-11	0.9234	0.9234	-0.01%
11-08	0.9235	0.9235	-0.04%
11-07	0.9239	0.9239	0.62%
11-06	0.9182	0.9182	0.35%
11-05	0.9150	0.9150	0.58%
11-04	0.9097	0.9097	0.52%

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大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.20%	0.74%	7.20%	3.60%	5.50%	3.60%	2.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 289	17 \| 289	168 \| 289	63 \| 282	56 \| 270	54 \| 265	10 \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.12%	-0.97%	-0.62%	-1.39%	-4.60%	-1.41%	4.28%	2.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	152 \| 292	189 \| 295	96 \| 290	28 \| 281	182 \| 271	39 \| 256	10 \| 236	4 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.28%	-11.69%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 281	46 \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-15~至今洪天阳 2年又342天 -8.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-15~至今	洪天阳	2年又342天	-8.77%

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