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养老目标基金首份四季报出炉

2025年01月20日 16:55
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

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  1月20日,安信基金旗下的多只基金披露了2024年四季报,其中也包括两只养老目标基金。

  《每日经济新闻》记者注意到,持仓方面,这两只产品去年第四季度均小幅降低了权益仓位,不过增加了消费、成长、小盘风格资产。

  此外,个人养老金制度推广至全国已满月,自2024年12月15日以来,除了新纳入投资范围的指数基金,其它个人养老金产品的数量也有增加,其中个人养老金保险产品数量已经增加到了232只。

  1、养老目标基金首份四季报出炉

  今日,安信基金旗下的安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)、安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)均披露了2024年四季报,不过这两只产品的规模都比较小,份额规模都不到6000万份。

  先来看安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF),该基金在2024年第四季度的基金份额净值增长率为0.19%,同期业绩比较基准收益率为0.17%,大致相当。

  具体从持仓来看,该基金没有配置股票仓位,重仓的基金中,前四位主要是安信基金自己旗下的产品,值得一提的是,不管是固收类还是权益类产品,基金经理主要都是选择C类份额。

  基金经理表示:“四季度,在外部权益基金结构上调整增加了消费、成长、小盘风格资产,结构更为均衡。季度末,考虑到市场在短期处于相对高位,两会之前可能仍然有所波动,我们小幅降低了权益资产仓位,但维持在业绩基准较小的偏离范围。”

  再看安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF),)A基金份额净值增长率为1.23%,略低于同期1.28%的业绩比较基准收益率。

  持仓方面,该基金配置了占比不到2%的股票仓位,在重仓的基金方面,包含了一级债基、二级债基、纯债等产品。

  基金经理在报告中也表示:“四季度,在禧悦养老FOF的投资管理上,结构上也调整增加了消费、成长、小盘风格资产,结构更为均衡。季度末,考虑到市场在短期处于相对高位, 两会之前可能仍然有所波动,我们适度降低了权益资产仓位,相对业绩基准的正偏离程度有所控制。”

  2、大摩养老2040混合(FOF)清盘

  近日,大摩养老2040混合(FOF)披露了基金清算报告,清算报告显示,报告截止日2024年12月15日(基金最后运作日),该基金的份额净值为0.9227元,基金份额总额约为1377.86万份。

  公开资料显示,该基金成立于2021年12月15日,根据合同约定,基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同应当终止。

  而截至2024年12月15日日终,该基金的基金资产净值显然是大幅低于2亿元,触发了基金合同约定的终止条件,因此走向了清盘。

  3、个人养老金保险产品增加至232只

  转眼间,个人养老金制度推广至全国已满月。记者注意到,自2024年12月15日以来,除了新纳入投资范围的指数基金,其它个人养老金产品的数量也有增加。

  根据中国银保信网站披露的个人养老金保险产品名单显示,目前个人养老金保险产品数量已经增加到了232只。

(文章来源:每日经济新闻)

(原标题:养老星球 | 养老目标基金首份四季报出炉)

(责任编辑:10)

 
 
 
 

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