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新华利率债债券E(016295
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单位净值 (2025-04-29)

1.72070.05%
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累计净值

2.0017
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：2.20%
成立来：100.29%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：8.83亿元（2025-03-31）基金经理：王滨等
成 立 日：2022-08-03管 理 人：新华基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-29 1.7207 2.0017 0.05%
    04-28 1.7198 2.0008 0.02%
    04-25 1.7194 2.0004 0.01%
    04-24 1.7193 2.0003 -0.01%
    04-23 1.7194 2.0004 -0.02%
    04-22 1.7197 2.0007 0.03%
    04-21 1.7191 2.0001 -0.03%
    04-18 1.7197 2.0007 0.01%
    04-17 1.7196 2.0006 -0.03%
    04-16 1.7201 2.0011 0.03%
    04-15 1.7196 2.0006 -0.02%
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鹏华中证500 1.6231 0.10%
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银华领先策略混 1.1386 1.16%
泰信优质生活混 0.5818 0.12%
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    --
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    0.27%
    2.17%
    0.35%
    3.82%
    8.45%
    11.73%
    沪深300
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    -- | 1764
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    截止至：2025-04-29
    截止至：2025-04-29

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