中海惠丰纯债分级债券B(150154)基金净值_估值

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中海惠丰纯债分级债券B(150154

)

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本基金已终止

终止日期：2017-11-10

基金类型：分级杠杆 \| 中高风险	基金规模：5.30亿元（2017-09-30）	基金经理：江小震
成立日：2013-09-12	管理人：中海基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17鲁信	3.80%	--	--
17宁波	3.76%	--	--
17国开	3.74%	--	--
17郑州	3.67%	--	--
格力转债	0.50%	--	基本资料

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7天5.46%14天5.68%
30天5.19%60天4.39%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-10	1.0000	1.2130	0.00%
11-09	1.0000	1.2130	-0.30%
11-08	1.0030	1.2160	0.00%
11-07	1.0030	1.2160	0.00%
11-06	1.0030	1.2160	-0.10%
11-03	1.0040	1.2170	0.00%
11-02	1.0040	1.2170	0.00%
11-01	1.0040	1.2170	0.00%
10-31	1.0040	1.2170	0.00%
10-30	1.0040	1.2170	0.00%
10-27	1.0040	1.2170	0.00%

更多净值信息>

中海惠丰纯债分级债券B成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2017-09-28 每份基金份额折算0.9510份
2015-09-11 每份基金份额折算1.2621份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-11-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	-0.30%	-0.21%	0.96%	-2.76%	-12.51%	-6.21%	6.59%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	3.21%	3.92%	8.44%	13.79%	3.21%	24.27%	23.76%	16.88%
同类排名	38 \| 38	29 \| 38	31 \| 38	35 \| 38	34 \| 38	33 \| 38	34 \| 38	30 \| 36
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	0.00%	-0.83%	-1.94%	-9.44%	6.30%	-2.12%	0.87%	2.49%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
同类排名	39 \| 42	41 \| 48	43 \| 50	48 \| 55	10 \| 66	49 \| 54	38 \| 62	25 \| 87
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-4.96%	11.86%	23.38%	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	46 \| 55	33 \| 85	22 \| 79	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-18~2017-11-09	江小震	356天	-11.04%
2016-04-16~2016-11-17	冯小波江小震	215天	4.79%
2015-05-26~2016-04-15	冯小波	325天	4.42%
2013-09-12~2015-05-25	陆成来	1年又255天	23.40%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-09-28	每份基金份额折算0.9510份
2015-09-11	每份基金份额折算1.2621份

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