融通中证大农业(LOF)(161630)基金净值_估值

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融通中证大农业(LOF)(161630

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本基金已终止

终止日期：2018-01-08

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.14亿元（2017-12-31）	基金经理：何天翔
成立日：2015-08-25	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证大农业指数 \| 跟踪误差：0.20%

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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双汇发展	4.92%	-0.50%	股吧档案
温氏股份	4.65%	3.21%	股吧档案
生物股份	4.10%	-1.48%	股吧档案
隆平高科	3.93%	-0.34%	股吧档案
新希望	3.10%	1.70%	股吧档案
华鲁恒升	2.89%	-2.57%	股吧档案
中粮生化	2.67%	-0.74%	股吧档案
中炬高新	2.63%	0.38%	股吧档案
牧原股份	2.56%	2.32%	股吧档案

前十持仓占比合计：36.71%

持仓截止日期: 2017-09-30更多持仓信息>

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7天5.50%14天4.86%
30天5.00%60天10.35%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	0.9430	0.9520	--
01-05	0.9440	0.9530	0.32%
01-04	0.9410	0.9500	0.00%
01-03	0.9410	0.9500	0.00%
01-02	0.9410	0.9500	0.00%
12-31	0.9400	0.9490	--
12-29	0.9410	0.9500	0.00%
12-28	0.9410	0.9500	0.00%
12-27	0.9410	0.9500	0.00%
12-26	0.9410	0.9500	0.00%
12-25	0.9410	0.9500	0.00%

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融通中证大农业(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-12-15 每份基金份额折算1.0089份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-01-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	2.50%	-2.28%	2.50%	0.43%	-7.72%	-7.63%	--
同类平均	0.67%	3.42%	0.77%	0.36%	-0.96%	7.19%	23.16%	17.79%
沪深300	0.70%	1.63%	1.85%	6.58%	1.16%	18.23%	31.21%	17.22%
跟踪标的跟踪标的：中证大农业指数	-0.26%	3.01%	0.75%	0.31%	-2.07%	-4.28%	-3.58%	--
同类排名	851 \| 871	515 \| 856	643 \| 833	623 \| 776	849 \| 871	621 \| 685	485 \| 578	-- \| 317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度
阶段涨幅	-2.69%	5.81%	-6.65%	-2.78%	0.70%	-0.89%	-1.37%	-2.48%
同类平均	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%
沪深300	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%
跟踪标的跟踪标的：中证大农业指数	-0.14%	6.39%	-6.38%	-2.01%	1.39%	0.10%	-6.59%	-14.25%
同类排名	574 \| 872	398 \| 766	672 \| 718	649 \| 681	275 \| 649	503 \| 615	487 \| 604	13 \| 589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-6.37%	-4.01%	--	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证大农业指数	-2.54%	-18.72%	--	--	--	--	--	--
同类排名	607 \| 872	118 \| 581	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 18.32%
2016-12-31 23.19%
2016-06-30 18.86%
2015-12-31 9.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,降低买入成本。

报告期	基金换手率
2017-06-30	18.32%
2016-12-31	23.19%
2016-06-30	18.86%
2015-12-31	9.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-25~2018-01-07 何天翔 2年又136天 -4.86%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-25~2018-01-07	何天翔	2年又136天	-4.86%

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