工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 8.36% 3,580.20 341,586.88
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 4.67% 14.97 1,428.00
3 024445 工银泓裕回报混合 详情 基金吧 档案 3.07% 6.77 645.93
4 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.30% 15.56 1,484.58
5 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.30% 15.56 1,484.58
6 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 1.57% 109.83 10,478.88
7 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 1.57% 109.83 10,478.88

美团-W （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 8.26% 1,654.93 189,108.85
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 6.83% 17.49 1,998.24
3 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 4.98% 18.00 2,056.86
4 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 4.98% 18.00 2,056.86
5 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 4.89% 32.13 3,671.90
6 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 4.89% 32.13 3,671.90
7 013289 工银食品饮料混合A 详情 基金吧 档案 4.18% 2.60 297.10
8 013290 工银食品饮料混合C 详情 基金吧 档案 4.18% 2.60 297.10
9 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 2.95% 3.17 362.24
10 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 2.95% 3.17 362.24
11 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 2.63% 10.53 1,203.61
12 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 2.63% 10.53 1,203.61
13 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 2.63% 10.53 1,203.61
14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.84% 9.93 1,134.70
15 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.84% 9.93 1,134.70
16 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 17.13 1,957.45
17 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 17.13 1,957.45
18 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 3.72 425.08
19 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 3.72 425.08
20 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.12% 0.52 59.42
21 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.12% 0.52 59.42
22 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.11% 0.15 17.14
23 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.11% 0.15 17.14
24 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.01% 0.10 11.43
25 017882 工银精选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.02 2.29
26 017881 工银精选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.02 2.29
27 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.24
28 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.09
29 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.09

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 10.63% 1,316.22 189,246.11
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 8.24% 17.04 2,449.58
3 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 7.15% 38.20 5,492.90
4 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 7.15% 38.20 5,492.90
5 013290 工银食品饮料混合C 详情 基金吧 档案 4.68% 2.50 359.45
6 013289 工银食品饮料混合A 详情 基金吧 档案 4.68% 2.50 359.45
7 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 4.44% 3.10 445.39
8 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 4.44% 3.10 445.39
9 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 4.33% 12.00 1,725.36
10 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 4.33% 12.00 1,725.36
11 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 3.53% 11.11 1,596.94
12 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 3.53% 11.11 1,596.94
13 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 3.53% 11.11 1,596.94
14 019617 工银远见共赢混合A1 详情 基金吧 档案 3.34% 1.10 158.46
15 019618 工银远见共赢混合A2 详情 基金吧 档案 3.34% 1.10 158.46
16 019619 工银远见共赢混合A3 详情 基金吧 档案 3.34% 1.10 158.46

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