鑫元基金管理有限公司

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 6.41% 0.57 983.82
2 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 6.41% 0.57 983.82
3 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 6.37% 0.79 1,363.54
4 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 6.37% 0.79 1,363.54
5 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.30% 2.00 3,452.00
6 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.30% 2.00 3,452.00
7 006194 鑫元核心资产C 详情 基金吧 档案 4.84% 0.14 241.64
8 006193 鑫元核心资产A 详情 基金吧 档案 4.84% 0.14 241.64
9 005493 鑫元价值精选混合A 详情 基金吧 档案 4.60% 0.20 345.20
10 005494 鑫元价值精选混合C 详情 基金吧 档案 4.60% 0.20 345.20
11 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 3.15% 0.41 707.66
12 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 3.15% 0.41 707.66
13 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.67% 0.61 1,052.86
14 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.67% 0.61 1,052.86

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 7.80% 0.78 1,402.87
2 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 7.80% 0.78 1,402.87
3 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 7.36% 1.09 1,960.42
4 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 7.36% 1.09 1,960.42
5 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.21% 1.04 1,870.49
6 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 7.21% 1.04 1,870.49
7 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 4.08% 0.60 1,079.13
8 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 4.08% 0.60 1,079.13
9 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.83% 0.80 1,438.84
10 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.83% 0.80 1,438.84

贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 7.03% 1.09 1,843.19
2 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 7.03% 1.09 1,843.19
3 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.78% 1.58 2,671.78
4 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.78% 1.58 2,671.78
5 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 6.37% 0.82 1,386.62
6 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 6.37% 0.82 1,386.62
7 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 5.26% 0.90 1,521.90
8 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 5.26% 0.90 1,521.90
9 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.60% 1.00 1,691.00
10 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.60% 1.00 1,691.00

贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 8.02% 1.47 2,675.40
2 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 8.02% 1.47 2,675.40
3 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 6.85% 1.18 2,147.60
4 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 6.85% 1.18 2,147.60
5 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 5.18% 0.80 1,456.00
6 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 5.18% 0.80 1,456.00
7 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 4.99% 0.90 1,638.00
8 015308 鑫元安鑫回报混合D 详情 基金吧 档案 4.99% 0.90 1,638.00
9 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 4.99% 0.90 1,638.00
10 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.04% 0.09 163.80
11 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.04% 0.09 163.80

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