国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 16.09% 83.91% 0.18% 4.91
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 71.09% 28.91% 0.01% 4.91
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 32.43% 67.57% 1.15% 5.51
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 44.67% 55.33% 0.00% 2.78
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 28.55% 71.45% 0.00% 2.78
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 55.69% 44.31% 0.18% 3.27
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 92.64% 7.36% 0.04% 10.61
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 81.89% 18.11% 0.02% 10.61
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 99.87% 0.13% 0.02% 6.67
10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 3.36% 96.64% 0.22% 2.02

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国投瑞银基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 30.42% 69.58% 0.25% 2.84
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 47.03% 52.97% 0.31% 2.84
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1.09% 98.91% 2.89% 1.68
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 11.20% 88.80% 0.29% 3.80
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 0.13% 99.87% 0.00% 3.80
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 2.46% 97.54% 0.03% 5.98
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 86.53% 13.47% 0.03% 10.27
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 88.24% 11.76% 0.02% 10.27
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 99.87% 0.13% 0.11% 6.13
10 121001 国投瑞银融华债券 详情 5.60% 94.40% 0.02% 5.01

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