国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 48.53% 51.47% 0.02% 12.05
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 69.57% 30.43% 0.12% 12.05
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 39.35% 60.65% 1.70% 4.24
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 75.31% 24.69% 0.00% 10.79
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 -- 100.00% 0.00% 10.79
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 33.26% 66.74% 1.41% 2.90
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 92.17% 7.83% 0.02% 30.84
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 80.66% 19.34% 0.06% 30.84
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 3.75% 96.25% 0.26% 10.25
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 44.44% 55.56% 0.01% 8.25

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国投瑞银基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 41.53% 58.47% 0.03% 5.94
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 76.66% 23.34% 0.07% 5.94
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 25.83% 74.17% 2.26% 4.27
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 44.67% 55.33% 0.00% 2.91
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 28.55% 71.45% 0.00% 2.91
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 44.91% 55.09% 1.64% 4.19
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 96.30% 3.70% 0.01% 104.20
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 78.01% 21.99% 0.06% 104.20
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 95.34% 4.66% 0.06% 41.97
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 2.67% 97.33% 0.00% 9.51

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