国投瑞银岁增利债券A(000781)基金净值_估值

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国投瑞银岁增利债券A(000781

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本基金已终止

终止日期：2020-01-15

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.16亿元（2020-02-28）	基金经理：宋璐
成立日：2014-09-26	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 21.18% --
03国债⑶ 13.43% --
21国债⑺ 8.78% --
17电投06 7.97% --
17杭金01 5.34% --
前五持仓占比合计：56.70%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	21.18%	--
03国债⑶	13.43%	--
21国债⑺	8.78%	--
17电投06	7.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.1110	1.2420	0.00%
01-13	1.1110	1.2420	0.00%
01-10	1.1110	1.2420	0.09%
01-09	1.1100	1.2410	0.00%
01-08	1.1100	1.2410	0.00%
01-07	1.1100	1.2410	0.00%
01-06	1.1100	1.2410	0.00%
01-03	1.1100	1.2410	0.00%
01-02	1.1100	1.2410	0.00%
12-31	1.1100	1.2410	0.00%
12-30	1.1100	1.2410	0.09%

更多净值信息>

国投瑞银岁增利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-10-20 每份派现金0.0230元
2016-09-23 每份派现金0.0280元
2015-09-24 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-09-30	★

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截止至2020-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.54%	0.73%	2.40%	0.09%	3.45%	8.07%	10.72%
同类平均	-0.42%	0.37%	2.49%	3.36%	1.67%	5.64%	12.07%	15.83%
沪深300	-5.88%	-1.63%	-1.84%	-1.94%	-4.91%	4.59%	-4.79%	12.64%
同类排名	1281 \| 2057	1281 \| 2036	1782 \| 1954	847 \| 1813	1619 \| 2067	1082 \| 1535	938 \| 1198	702 \| 976
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般	不佳	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.82%	1.66%	-0.09%	1.12%	0.66%	1.53%	0.00%	2.34%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1543 \| 2110	412 \| 1967	1305 \| 1825	1015 \| 1682	1026 \| 1542	325 \| 576	448 \| 570	26 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.54%	4.59%	2.75%	0.73%	7.09%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	1181 \| 2110	703 \| 1542	65 \| 473	133 \| 187	117 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 0.58%
2017-06-30 0.33%
2015-12-31 33.69%
2015-06-30 28.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	0.58%
2017-06-30	0.33%
2015-12-31	33.69%
2015-06-30	28.16%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~2020-01-14	宋璐	178天	2.30%
2019-07-13~2019-07-19	刘莎莎宋璐	6天	-0.09%
2019-07-04~2019-07-12	刘莎莎	8天	0.00%
2019-01-28~2019-07-03	刘莎莎宋璐	156天	0.84%
2016-12-03~2019-01-27	刘莎莎	2年又55天	6.81%

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近1月收益	728,600.00

2017-10-20	每份派现金0.0230元
2016-09-23	每份派现金0.0280元
2015-09-24	每份派现金0.0800元

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