中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 92.01% 7.99% 0.00% 7.30
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 7.30
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.12% 99.88% 0.00% 1.77
4 000298 中海纯债债券A 详情 97.83% 2.17% 0.00% 2.94
5 000299 中海纯债债券C 详情 -- 100.00% 0.00% 2.94
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 66.26% 33.74% 0.01% 9.35
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 9.35
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 74.39% 25.61% 0.01% 9.35
9 000597 中海积极收益混合 详情 95.79% 4.21% 0.00% 3.88
10 000674 中海中短债债券A 详情 16.74% 83.26% 0.00% 10.84

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中海基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.00
2 000004 中海可转债债券C 详情 1.89% 98.11% 0.00% 1.00
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.59% 99.41% 0.00% 2.35
4 000298 中海纯债债券A 详情 84.24% 15.76% 0.00% 1.79
5 000299 中海纯债债券C 详情 27.88% 72.12% 0.00% 1.79
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 53.46% 46.54% 0.00% 11.72
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 58.30% 41.70% 0.00% 11.72
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 50.78% 49.22% 0.00% 11.72
9 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 88.16% 11.84% 0.35% 8.39
10 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 92.73% 7.27% 0.04% 5.12

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