交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 17.32% 82.68% 0.05% 22.75
2 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 65.93% 34.07% 0.00% 10.87
3 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 2.71% 97.29% 0.00% 10.87
4 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 55.85% 44.15% 0.00% 3.01
5 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 1.71% 98.29% 0.00% 3.01
6 150319 交银中证环境治理指数分级A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.92
7 150320 交银中证环境治理指数分级B 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.92
8 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.71% 10.20% 89.09% 0.51
9 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 35.75% 64.25% 0.00% 1.26
10 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 20.71% 79.29% 0.05% 10.87

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交银施罗德基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 23.58% 76.42% 0.28% 6.83
2 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 90.82% 9.18% 0.00% 18.75
3 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 17.52% 82.48% 0.00% 18.75
4 159913 交银深证300价值ETF 详情 85.04% 14.96% 84.88% 0.42
5 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 11.50% 88.50% 0.00% 0.77
6 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 13.99% 86.01% 0.05% 18.75
7 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 5.53% 4.91% 89.56% 12.27
8 519588 交银货币A 详情 3.83% 96.17% 0.31% 73.97
9 519589 交银货币B 详情 99.63% 0.37% 0.00% 73.97
10 519680 交银增利债券A/B 详情 49.67% 50.33% 0.00% 9.58

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