金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 885.04 180.78 20.43% 30.13 3.40% 19.59 2.21% - -
2 150078 金鹰回报B 详情 2,019.81 226.38 11.21% 64.68 3.20% 0.49 0.02% 113.19 5.60%
3 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 88.44 17.54 19.84% 3.86 4.36% 7.93 8.97% - -
4 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 88.44 17.54 19.84% 3.86 4.36% 7.93 8.97% - -
5 150132 金鹰元盛分级债券B 详情 11,778.87 738.07 6.27% 210.88 1.79% 1.86 0.02% 421.75 3.58%
6 162102 金鹰中小盘精选 详情 2,924.56 2,141.17 73.21% 356.86 12.20% 389.27 13.31% - -
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 2,019.81 226.38 11.21% 64.68 3.20% 0.49 0.02% 113.19 5.60%
8 162106 金鹰回报A 详情 2,019.81 226.38 11.21% 64.68 3.20% 0.49 0.02% 113.19 5.60%
9 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 88.44 17.54 19.84% 3.86 4.36% 7.93 8.97% - -
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 11,778.87 738.07 6.27% 210.88 1.79% 1.86 0.02% 421.75 3.58%
11 162109 金鹰元盛分级债券A 详情 11,778.87 738.07 6.27% 210.88 1.79% 1.86 0.02% 421.75 3.58%
12 210001 金鹰成份优选 详情 2,310.02 1,479.00 64.03% 246.50 10.67% 543.31 23.52% - -
13 210002 金鹰红利价值 详情 399.33 217.23 54.40% 36.20 9.07% 110.41 27.65% - -
14 210003 金鹰行业优势混合 详情 2,015.36 895.32 44.43% 149.22 7.40% 931.45 46.22% - -
15 210004 金鹰稳健成长混合 详情 831.70 345.92 41.59% 57.65 6.93% 390.30 46.93% - -
16 210005 金鹰主题优势混合 详情 1,968.54 784.98 39.88% 130.83 6.65% 1,014.50 51.54% - -
17 210006 金鹰元禧混合A 详情 434.92 256.68 59.02% 42.78 9.84% 16.81 3.86% - -
18 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 144.45 61.92 42.87% 9.29 6.43% 18.34 12.70% - -
19 210008 金鹰策略配置混合 详情 489.68 154.85 31.62% 25.81 5.27% 271.48 55.44% - -
20 210009 金鹰核心资源混合 详情 111.24 38.17 34.31% 6.36 5.72% 31.76 28.55% - -
21 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 213.72 34.34 16.07% 9.81 4.59% 30.50 14.27% 7.91 3.70%
22 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 213.72 34.34 16.07% 9.81 4.59% 30.50 14.27% 7.91 3.70%
23 210012 金鹰货币A 详情 714.12 262.36 36.74% 79.50 11.13% - - 72.66 10.17%
24 210013 金鹰货币B 详情 714.12 262.36 36.74% 79.50 11.13% - - 72.66 10.17%
25 210014 金鹰元丰保本 详情 1,462.75 515.18 35.22% 85.86 5.87% 8.77 0.60% - -

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金鹰基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 604.91 103.13 17.05% 17.19 2.84% 8.45 1.40% - -
2 150078 金鹰回报B 详情 1,331.05 122.69 9.22% 35.05 2.63% 0.28 0.02% 61.34 4.61%
3 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 43.21 9.02 20.88% 1.98 4.59% 2.55 5.91% - -
4 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 43.21 9.02 20.88% 1.98 4.59% 2.55 5.91% - -
5 150132 金鹰元盛分级债券B 详情 7,102.08 373.24 5.26% 106.64 1.50% 1.44 0.02% 213.28 3.00%
6 162102 金鹰中小盘精选 详情 1,483.85 1,081.71 72.90% 180.28 12.15% 203.31 13.70% - -
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 1,331.05 122.69 9.22% 35.05 2.63% 0.28 0.02% 61.34 4.61%
8 162106 金鹰回报A 详情 1,331.05 122.69 9.22% 35.05 2.63% 0.28 0.02% 61.34 4.61%
9 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 43.21 9.02 20.88% 1.98 4.59% 2.55 5.91% - -
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 7,102.08 373.24 5.26% 106.64 1.50% 1.44 0.02% 213.28 3.00%
11 162109 金鹰元盛分级债券A 详情 7,102.08 373.24 5.26% 106.64 1.50% 1.44 0.02% 213.28 3.00%
12 210001 金鹰成份优选 详情 1,163.31 783.62 67.36% 130.60 11.23% 228.61 19.65% - -
13 210002 金鹰红利价值 详情 139.34 75.54 54.21% 12.59 9.04% 33.69 24.18% - -
14 210003 金鹰行业优势混合 详情 981.56 463.52 47.22% 77.25 7.87% 421.29 42.92% - -
15 210004 金鹰稳健成长混合 详情 485.52 179.01 36.87% 29.84 6.15% 257.73 53.08% - -
16 210005 金鹰主题优势混合 详情 947.94 441.02 46.52% 73.50 7.75% 414.20 43.69% - -
17 210006 金鹰元禧混合A 详情 305.87 170.31 55.68% 28.39 9.28% 10.32 3.37% - -
18 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 73.59 32.98 44.81% 4.95 6.72% 8.34 11.34% - -
19 210008 金鹰策略配置混合 详情 153.53 82.49 53.73% 13.75 8.95% 38.51 25.08% - -
20 210009 金鹰核心资源混合 详情 54.77 20.59 37.59% 3.43 6.27% 13.15 24.00% - -
21 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 140.33 18.84 13.42% 5.38 3.84% 16.56 11.80% 3.42 2.44%
22 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 140.33 18.84 13.42% 5.38 3.84% 16.56 11.80% 3.42 2.44%
23 210012 金鹰货币A 详情 343.82 135.86 39.51% 41.17 11.97% - - 37.01 10.76%
24 210013 金鹰货币B 详情 343.82 135.86 39.51% 41.17 11.97% - - 37.01 10.76%
25 210014 金鹰元丰保本 详情 1,271.42 394.76 31.05% 65.79 5.17% 2.50 0.20% - -

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