金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

金鹰基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 872.52 524.60 60.12% 87.43 10.02% 73.17 8.39% - -
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 3,322.29 1,421.63 42.79% 236.94 7.13% 1,641.17 49.40% - -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 391.33 255.63 65.32% 79.88 20.41% 35.05 8.96% - -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 1,024.13 530.55 51.80% 88.42 8.63% 387.22 37.81% - -
5 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 150.52 48.20 32.02% 10.60 7.04% 63.01 41.86% - -
6 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 150.52 48.20 32.02% 10.60 7.04% 63.01 41.86% - -
7 162102 金鹰中小盘精选 详情 3,706.88 1,401.65 37.81% 233.61 6.30% 2,034.26 54.88% - -
8 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 154.84 52.23 33.74% 14.92 9.64% 12.66 8.18% 26.12 16.87%
9 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 150.52 48.20 32.02% 10.60 7.04% 63.01 41.86% - -
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 846.37 269.80 31.88% 77.09 9.11% 1.96 0.23% 154.17 18.22%
11 210001 金鹰成份优选 详情 1,575.58 1,031.17 65.45% 171.86 10.91% 332.59 21.11% - -
12 210002 金鹰红利价值 详情 471.24 302.01 64.09% 50.33 10.68% 82.41 17.49% - -
13 210003 金鹰行业优势混合 详情 1,093.98 524.40 47.94% 87.40 7.99% 444.31 40.61% - -
14 210004 金鹰稳健成长混合 详情 866.39 453.49 52.34% 75.58 8.72% 300.43 34.68% - -
15 210005 金鹰主题优势混合 详情 2,249.65 657.89 29.24% 109.65 4.87% 1,443.57 64.17% - -
16 210006 金鹰元禧混合A 详情 223.54 105.58 47.23% 17.60 7.87% 55.80 24.96% - -
17 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 52.03 30.89 59.38% 5.33 10.24% 6.34 12.18% - -
18 210008 金鹰策略配置混合 详情 1,108.89 374.83 33.80% 62.47 5.63% 642.21 57.91% - -
19 210009 金鹰核心资源混合 详情 354.67 149.93 42.27% 24.99 7.05% 173.81 49.01% - -
20 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 3,567.16 2,066.41 57.93% 516.60 14.48% 428.67 12.02% 479.50 13.44%
21 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 3,567.16 2,066.41 57.93% 516.60 14.48% 428.67 12.02% 479.50 13.44%
22 210012 金鹰货币A 详情 1,015.12 461.75 45.49% 139.92 13.78% - - 48.13 4.74%
23 210013 金鹰货币B 详情 1,015.12 461.75 45.49% 139.92 13.78% - - 48.13 4.74%
24 210014 金鹰元丰保本 详情 1,373.54 788.11 57.38% 207.46 15.10% 278.63 20.29% - -

显示全部基金明细>>

金鹰基金 2015年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-07-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 49.01 19.15 39.08% 2.87 5.86% 9.87 20.14% - -

金鹰基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 373.64 250.56 67.06% 41.76 11.18% 16.58 4.44% - -
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 1,111.33 525.23 47.26% 87.54 7.88% 493.31 44.39% - -
3 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 94.68 27.62 29.17% 6.08 6.42% 46.76 49.39% - -
4 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 94.68 27.62 29.17% 6.08 6.42% 46.76 49.39% - -
5 162102 金鹰中小盘精选 详情 2,313.68 832.50 35.98% 138.75 6.00% 1,323.83 57.22% - -
6 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 144.84 56.07 38.71% 16.02 11.06% 7.14 4.93% 28.03 19.36%
7 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 94.68 27.62 29.17% 6.08 6.42% 46.76 49.39% - -
8 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 1,163.03 320.98 27.60% 91.71 7.89% 1.21 0.10% 183.41 15.77%
9 210001 金鹰成份优选 详情 1,060.25 647.26 61.05% 107.88 10.17% 285.31 26.91% - -
10 210002 金鹰红利价值 详情 361.73 232.98 64.41% 38.83 10.73% 71.71 19.82% - -
11 210003 金鹰行业优势混合 详情 741.96 349.59 47.12% 58.26 7.85% 315.71 42.55% - -
12 210004 金鹰稳健成长混合 详情 366.69 143.34 39.09% 23.89 6.51% 181.24 49.43% - -
13 210005 金鹰主题优势混合 详情 1,169.38 376.85 32.23% 62.81 5.37% 710.52 60.76% - -
14 210006 金鹰元禧混合A 详情 136.61 61.43 44.97% 10.24 7.49% 40.98 30.00% - -
15 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 40.77 18.52 45.43% 2.78 6.81% 7.91 19.41% - -
16 210008 金鹰策略配置混合 详情 559.74 132.44 23.66% 22.07 3.94% 390.54 69.77% - -
17 210009 金鹰核心资源混合 详情 172.27 74.60 43.31% 12.43 7.22% 82.28 47.76% - -
18 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 1,718.02 1,001.24 58.28% 250.43 14.58% 143.90 8.38% 259.56 15.11%
19 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 1,718.02 1,001.24 58.28% 250.43 14.58% 143.90 8.38% 259.56 15.11%
20 210012 金鹰货币A 详情 294.48 129.62 44.02% 39.28 13.34% - - 22.59 7.67%
21 210013 金鹰货币B 详情 294.48 129.62 44.02% 39.28 13.34% - - 22.59 7.67%
22 210014 金鹰元丰保本 详情 825.88 500.20 60.57% 130.69 15.82% 137.06 16.60% - -
23 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 23.17 3.28 14.14% 0.94 4.04% 2.99 12.90% 0.91 3.91%
24 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 23.17 3.28 14.14% 0.94 4.04% 2.99 12.90% 0.91 3.91%
25 150132 金鹰元盛分级债券B 详情 1,011.26 248.87 24.61% 71.11 7.03% 1.21 0.12% 142.21 14.06%
26 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 1,011.26 248.87 24.61% 71.11 7.03% 1.21 0.12% 142.21 14.06%
27 162109 金鹰元盛分级债券A 详情 1,011.26 248.87 24.61% 71.11 7.03% 1.21 0.12% 142.21 14.06%

显示全部基金明细>>

金鹰基金 2015年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-03-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150078 金鹰回报B 详情 87.59 36.23 41.36% 10.35 11.82% 0.07 0.09% 18.11 20.68%
2 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 87.59 36.23 41.36% 10.35 11.82% 0.07 0.09% 18.11 20.68%
3 162106 金鹰回报A 详情 87.59 36.23 41.36% 10.35 11.82% 0.07 0.09% 18.11 20.68%