招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 14,984.77 9,002.68 60.08% 1,500.45 10.01% 4,429.83 29.56% 0.00 0.00%
2 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 2,549.60 783.58 30.73% 223.88 8.78% 27.80 1.09% 0.00 0.00%
3 217001 招商安泰混合 详情 2,962.83 1,270.56 42.88% 211.76 7.15% 1,407.06 47.49% 0.00 0.00%
4 217002 招商安泰平衡 详情 503.96 218.52 43.36% 36.42 7.23% 221.38 43.93% 0.00 0.00%
5 217003 招商安泰债券A 详情 1,925.40 916.86 47.62% 275.06 14.29% 8.70 0.45% 189.10 9.82%
6 217004 招商现金增值货币A 详情 2,488.35 1,364.38 54.83% 413.45 16.62% 0.00 0.00% 548.77 22.05%
7 217005 招商先锋 详情 16,710.69 10,214.76 61.13% 1,702.46 10.19% 4,674.57 27.97% 0.00 0.00%
8 217008 招商安本增利债券 详情 3,318.35 956.82 28.83% 205.03 6.18% 656.86 19.79% 410.07 12.36%
9 217009 招商核心价值 详情 14,676.04 7,804.25 53.18% 1,300.71 8.86% 5,522.72 37.63% 0.00 0.00%
10 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 5,439.51 2,380.44 43.76% 396.74 7.29% 2,636.86 48.48% 0.00 0.00%
11 217011 招商安心债券 详情 1,304.13 450.77 34.56% 128.79 9.88% 56.53 4.34% 193.19 14.81%
12 217012 招商行业领先混合A 详情 6,237.45 3,419.89 54.83% 569.98 9.14% 2,211.30 35.45% 0.00 0.00%
13 217013 招商中小盘混合 详情 5,795.13 2,752.21 47.49% 458.70 7.92% 2,549.60 44.00% 0.00 0.00%
14 217014 招商现金增值货币B 详情 2,488.35 1,364.38 54.83% 413.45 16.62% 0.00 0.00% 548.77 22.05%
15 217015 招商全球资源 详情 621.88 385.24 61.95% 74.91 12.05% 137.71 22.14% 0.00 0.00%
16 217016 招商深证100指数A 详情 381.81 188.86 49.46% 40.47 10.60% 128.59 33.68% 0.00 0.00%
17 217203 招商安泰债券B 详情 1,925.40 916.86 47.62% 275.06 14.29% 8.70 0.45% 189.10 9.82%

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招商基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 7,811.15 4,659.79 59.66% 776.63 9.94% 2,354.71 30.15% 0.00 0.00%
2 217001 招商安泰混合 详情 1,663.57 628.22 37.76% 104.70 6.29% 904.48 54.37% 0.00 0.00%
3 217002 招商安泰平衡 详情 252.29 100.91 40.00% 16.82 6.67% 122.04 48.37% 0.00 0.00%
4 217003 招商安泰债券A 详情 451.81 194.90 43.14% 58.47 12.94% 2.95 0.65% 36.92 8.17%
5 217004 招商现金增值货币A 详情 1,109.73 594.96 53.61% 180.29 16.25% 0.00 0.00% 286.16 25.79%
6 217005 招商先锋 详情 8,540.33 5,077.48 59.45% 846.25 9.91% 2,576.67 30.17% 0.00 0.00%
7 217008 招商安本增利债券 详情 1,105.07 349.16 31.60% 74.82 6.77% 196.09 17.74% 149.64 13.54%
8 217009 招商核心价值 详情 7,923.17 4,005.25 50.55% 667.54 8.43% 3,232.17 40.79% 0.00 0.00%
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 2,990.16 1,198.68 40.09% 199.78 6.68% 1,580.36 52.85% 0.00 0.00%
10 217011 招商安心债券 详情 540.44 206.28 38.17% 58.94 10.91% 18.98 3.51% 88.41 16.36%
11 217012 招商行业领先混合A 详情 3,479.93 1,912.04 54.94% 318.67 9.16% 1,232.31 35.41% 0.00 0.00%
12 217013 招商中小盘混合 详情 3,400.23 1,646.77 48.43% 274.46 8.07% 1,462.62 43.02% 0.00 0.00%
13 217014 招商现金增值货币B 详情 1,109.73 594.96 53.61% 180.29 16.25% 0.00 0.00% 286.16 25.79%
14 217015 招商全球资源 详情 247.53 167.95 67.85% 32.66 13.19% 38.71 15.64% 0.00 0.00%
15 217203 招商安泰债券B 详情 451.81 194.90 43.14% 58.47 12.94% 2.95 0.65% 36.92 8.17%

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