摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1,588.65 932.58 58.70% 248.69 15.65% 3.59 0.23% 195.43 12.30%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 1,588.65 932.58 58.70% 248.69 15.65% 3.59 0.23% 195.43 12.30%
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 4,309.88 2,049.13 47.55% 585.47 13.58% 4.38 0.10% 1,170.93 27.17%
4 000309 大摩品质生活股票 详情 3,372.42 1,140.82 33.83% 190.14 5.64% 2,000.36 59.32% - -
5 000415 大摩添利18个月开放债券A 详情 4,956.22 3,020.94 60.95% 863.13 17.42% 6.00 0.12% 603.32 12.17%
6 000416 大摩添利18个月开放债券C 详情 4,956.22 3,020.94 60.95% 863.13 17.42% 6.00 0.12% 603.32 12.17%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 674.25 436.64 64.76% 116.44 17.27% 2.64 0.39% 28.89 4.29%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 674.25 436.64 64.76% 116.44 17.27% 2.64 0.39% 28.89 4.29%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 413.88 99.18 23.96% 16.53 3.99% 281.83 68.09% - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 5,140.38 2,262.73 44.02% 377.12 7.34% 2,454.94 47.76% - -
11 001348 大摩新机遇混合 详情 477.13 87.93 18.43% 18.32 3.84% 354.98 74.40% - -
12 001655 大摩收益18个月开放债券 详情 3,039.74 1,734.03 57.05% 541.89 17.83% 36.45 1.20% - -
13 001737 大摩沪港深新价值混合 详情 194.72 68.84 35.35% 17.21 8.84% 95.58 49.08% - -
14 001859 大摩增值18个月开放债券A 详情 2,377.05 1,361.14 57.26% 388.90 16.36% 4.19 0.18% 231.36 9.73%
15 001860 大摩增值18个月开放债券C 详情 2,377.05 1,361.14 57.26% 388.90 16.36% 4.19 0.18% 231.36 9.73%
16 002708 大摩健康产业混合 详情 426.84 284.15 66.57% 47.36 11.10% 82.43 19.31% - -
17 003094 大摩多元兴利18个月定开债 详情 169.75 131.44 77.43% 24.64 14.52% 4.56 2.68% - -
18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 2,787.37 1,126.58 40.42% 187.76 6.74% 1,424.28 51.10% - -
19 233001 大摩基础行业混合 详情 377.09 196.11 52.01% 32.69 8.67% 131.47 34.86% - -
20 233005 大摩强收益债券 详情 679.86 462.30 68.00% 132.09 19.43% 2.57 0.38% - -
21 233006 大摩领先优势混合 详情 1,508.99 772.95 51.22% 128.83 8.54% 564.97 37.44% - -
22 233007 大摩卓越成长混合 详情 2,803.16 1,126.35 40.18% 187.72 6.70% 1,445.93 51.58% - -
23 233008 大摩消费领航 详情 1,859.34 379.80 20.43% 63.30 3.40% 1,374.94 73.95% - -
24 233009 大摩多因子策略混合 详情 17,399.75 5,723.08 32.89% 953.85 5.48% 10,664.78 61.29% - -
25 233010 大摩深证300指数增强 详情 126.91 46.41 36.57% 6.96 5.49% 37.63 29.65% - -
26 233011 大摩主题优选混合 详情 1,565.53 833.98 53.27% 139.00 8.88% 562.24 35.91% - -
27 233012 大摩多元收益债券A 详情 1,050.51 495.66 47.18% 132.18 12.58% 81.61 7.77% 153.04 14.57%
28 233013 大摩多元收益债券C 详情 1,050.51 495.66 47.18% 132.18 12.58% 81.61 7.77% 153.04 14.57%
29 233015 大摩量化配置混合 详情 5,691.24 3,462.86 60.85% 577.14 10.14% 1,604.01 28.18% - -

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摩根士丹利基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 772.72 412.77 53.42% 110.07 14.24% 1.34 0.17% 94.30 12.20%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 772.72 412.77 53.42% 110.07 14.24% 1.34 0.17% 94.30 12.20%
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 2,007.05 860.31 42.86% 245.80 12.25% 1.15 0.06% 491.60 24.49%
4 000309 大摩品质生活股票 详情 1,244.82 368.06 29.57% 61.34 4.93% 795.01 63.87% - -
5 000415 大摩添利18个月开放债券A 详情 2,155.01 1,306.33 60.62% 373.24 17.32% 1.95 0.09% 292.91 13.59%
6 000416 大摩添利18个月开放债券C 详情 2,155.01 1,306.33 60.62% 373.24 17.32% 1.95 0.09% 292.91 13.59%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 247.33 134.07 54.21% 35.75 14.46% 0.76 0.31% 12.15 4.91%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 247.33 134.07 54.21% 35.75 14.46% 0.76 0.31% 12.15 4.91%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 279.65 53.84 19.25% 8.97 3.21% 208.63 74.61% - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 2,786.14 1,106.00 39.70% 184.33 6.62% 1,472.90 52.87% - -
11 001348 大摩新机遇混合 详情 342.42 49.77 14.54% 10.37 3.03% 274.39 80.13% - -
12 001655 大摩收益18个月开放债券 详情 1,527.34 841.04 55.07% 262.83 17.21% 11.67 0.76% - -
13 001737 大摩沪港深新价值混合 详情 116.15 47.43 40.84% 11.86 10.21% 50.55 43.52% - -
14 001859 大摩增值18个月开放债券A 详情 992.14 524.28 52.84% 149.80 15.10% 2.19 0.22% 89.18 8.99%
15 001860 大摩增值18个月开放债券C 详情 992.14 524.28 52.84% 149.80 15.10% 2.19 0.22% 89.18 8.99%
16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 1,302.34 538.28 41.33% 89.71 6.89% 649.60 49.88% - -
17 233001 大摩基础行业混合 详情 186.32 90.87 48.77% 15.15 8.13% 71.93 38.60% - -
18 233005 大摩强收益债券 详情 204.00 110.81 54.32% 31.66 15.52% 0.60 0.29% - -
19 233006 大摩领先优势混合 详情 757.24 366.07 48.34% 61.01 8.06% 309.16 40.83% - -
20 233007 大摩卓越成长混合 详情 1,576.64 557.23 35.34% 92.87 5.89% 904.91 57.39% - -
21 233008 大摩消费领航 详情 1,225.55 203.38 16.60% 33.90 2.77% 967.09 78.91% - -
22 233009 大摩多因子策略混合 详情 8,066.21 2,479.71 30.74% 413.29 5.12% 5,144.27 63.78% - -
23 233010 大摩深证300指数增强 详情 49.21 22.45 45.62% 3.37 6.84% 5.50 11.17% - -
24 233011 大摩主题优选混合 详情 782.21 402.45 51.45% 67.07 8.58% 297.61 38.05% - -
25 233012 大摩多元收益债券A 详情 386.43 146.87 38.01% 39.17 10.14% 29.70 7.69% 40.46 10.47%
26 233013 大摩多元收益债券C 详情 386.43 146.87 38.01% 39.17 10.14% 29.70 7.69% 40.46 10.47%
27 233015 大摩量化配置混合 详情 3,277.78 1,829.86 55.83% 304.98 9.30% 1,119.53 34.16% - -

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