摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1,655.59 1,087.24 65.67% 289.93 17.51% 11.47 0.69% 154.84 9.35%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 1,655.59 1,087.24 65.67% 289.93 17.51% 11.47 0.69% 154.84 9.35%
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 5,363.96 2,576.28 48.03% 736.08 13.72% 10.09 0.19% 1,472.16 27.45%
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 3,707.25 1,721.56 46.44% 286.93 7.74% 1,657.46 44.71% - -
5 000415 大摩添利18个月开放债券A 详情 4,790.46 2,884.27 60.21% 824.08 17.20% 11.95 0.25% 515.09 10.75%
6 000416 大摩添利18个月开放债券C 详情 4,790.46 2,884.27 60.21% 824.08 17.20% 11.95 0.25% 515.09 10.75%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 289.38 165.99 57.36% 44.27 15.30% 1.79 0.62% 9.84 3.40%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 289.38 165.99 57.36% 44.27 15.30% 1.79 0.62% 9.84 3.40%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 171.35 82.00 47.86% 13.67 7.98% 59.65 34.81% - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 3,171.10 1,397.87 44.08% 232.98 7.35% 1,488.04 46.93% - -
11 001348 大摩新机遇混合 详情 132.57 54.40 41.04% 11.33 8.55% 50.98 38.46% - -
12 001859 大摩增值18个月开放债券A 详情 2,186.37 1,275.39 58.33% 364.40 16.67% 5.89 0.27% 212.56 9.72%
13 001860 大摩增值18个月开放债券C 详情 2,186.37 1,275.39 58.33% 364.40 16.67% 5.89 0.27% 212.56 9.72%
14 002708 大摩健康产业混合 详情 257.50 142.22 55.23% 23.70 9.21% 74.06 28.76% - -
15 003094 大摩多元兴利18个月定开债 详情 844.71 490.26 58.04% 91.92 10.88% 47.99 5.68% - -
16 003311 大摩睿成大盘弹性股票 详情 274.02 148.62 54.24% 24.77 9.04% 87.44 31.91% - -
17 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 详情 430.26 256.11 59.52% 42.69 9.92% 114.43 26.59% - -
18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 2,518.12 1,160.77 46.10% 193.46 7.68% 1,114.79 44.27% - -
19 233001 大摩基础行业混合 详情 353.88 185.14 52.32% 30.86 8.72% 119.61 33.80% - -
20 233005 大摩强收益债券 详情 1,068.66 721.47 67.51% 206.14 19.29% 8.91 0.83% - -
21 233006 大摩领先优势混合 详情 1,460.18 709.15 48.57% 118.19 8.09% 590.87 40.47% - -
22 233007 大摩卓越成长混合 详情 2,025.72 1,054.20 52.04% 175.70 8.67% 752.81 37.16% - -
23 233008 大摩消费领航 详情 936.19 270.53 28.90% 45.09 4.82% 579.63 61.91% - -
24 233009 大摩多因子策略混合 详情 14,659.23 5,900.11 40.25% 983.35 6.71% 7,720.53 52.67% - -
25 233010 大摩深证300指数增强 详情 107.17 47.59 44.40% 7.14 6.66% 16.55 15.44% - -
26 233011 大摩主题优选混合 详情 1,192.45 680.88 57.10% 113.48 9.52% 367.96 30.86% - -
27 233012 大摩多元收益债券A 详情 1,141.28 593.48 52.00% 158.26 13.87% 87.07 7.63% 164.90 14.45%
28 233013 大摩多元收益债券C 详情 1,141.28 593.48 52.00% 158.26 13.87% 87.07 7.63% 164.90 14.45%
29 233015 大摩量化配置混合 详情 4,627.37 2,415.73 52.21% 402.62 8.70% 1,764.54 38.13% - -

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摩根士丹利基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 480.50 283.02 58.90% 75.47 15.71% 7.49 1.56% 63.30 13.17%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 480.50 283.02 58.90% 75.47 15.71% 7.49 1.56% 63.30 13.17%
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 2,756.87 1,277.23 46.33% 364.92 13.24% 4.43 0.16% 729.85 26.47%
4 000309 大摩品质生活股票 详情 2,601.95 1,163.99 44.74% 194.00 7.46% 1,222.33 46.98% - -
5 000415 大摩添利18个月开放债券A 详情 2,904.25 1,704.78 58.70% 487.08 16.77% 5.64 0.19% 308.20 10.61%
6 000416 大摩添利18个月开放债券C 详情 2,904.25 1,704.78 58.70% 487.08 16.77% 5.64 0.19% 308.20 10.61%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 150.14 95.73 63.76% 25.53 17.00% 1.02 0.68% 6.39 4.26%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 150.14 95.73 63.76% 25.53 17.00% 1.02 0.68% 6.39 4.26%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 94.35 40.71 43.15% 6.79 7.19% 38.87 41.19% - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 1,879.43 798.97 42.51% 133.16 7.09% 920.94 49.00% - -
11 001348 大摩新机遇混合 详情 70.04 26.59 37.97% 5.54 7.91% 30.05 42.90% - -
12 001859 大摩增值18个月开放债券A 详情 1,311.73 829.66 63.25% 237.05 18.07% 3.61 0.27% 140.76 10.73%
13 001860 大摩增值18个月开放债券C 详情 1,311.73 829.66 63.25% 237.05 18.07% 3.61 0.27% 140.76 10.73%
14 002708 大摩健康产业混合 详情 170.52 92.79 54.41% 15.46 9.07% 53.48 31.36% - -
15 003094 大摩多元兴利18个月定开债 详情 388.34 240.50 61.93% 45.09 11.61% 21.93 5.65% - -
16 003311 大摩睿成大盘弹性股票 详情 136.24 81.27 59.66% 13.55 9.94% 37.44 27.48% - -
17 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 详情 251.54 141.69 56.33% 23.61 9.39% 77.80 30.93% - -
18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 1,221.63 568.49 46.54% 94.75 7.76% 534.21 43.73% - -
19 233001 大摩基础行业混合 详情 188.10 96.90 51.51% 16.15 8.59% 66.70 35.46% - -
20 233005 大摩强收益债券 详情 418.85 288.30 68.83% 82.37 19.67% 6.36 1.52% - -
21 233006 大摩领先优势混合 详情 700.91 349.78 49.90% 58.30 8.32% 272.06 38.81% - -
22 233007 大摩卓越成长混合 详情 1,135.28 573.01 50.47% 95.50 8.41% 445.36 39.23% - -
23 233008 大摩消费领航 详情 457.77 140.20 30.63% 23.37 5.10% 273.93 59.84% - -
24 233009 大摩多因子策略混合 详情 9,713.50 3,520.21 36.24% 586.70 6.04% 5,578.73 57.43% - -
25 233010 大摩深证300指数增强 详情 51.04 22.95 44.97% 3.44 6.75% 6.79 13.29% - -
26 233011 大摩主题优选混合 详情 603.38 337.46 55.93% 56.24 9.32% 194.75 32.28% - -
27 233012 大摩多元收益债券A 详情 543.26 309.26 56.93% 82.47 15.18% 34.58 6.37% 70.79 13.03%
28 233013 大摩多元收益债券C 详情 543.26 309.26 56.93% 82.47 15.18% 34.58 6.37% 70.79 13.03%
29 233015 大摩量化配置混合 详情 2,630.28 1,272.34 48.37% 212.06 8.06% 1,123.40 42.71% - -

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