摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 3,362.31 1,606.74 47.79% 428.46 12.74% 5.97 0.18% 287.78 8.56%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 3,362.31 1,606.74 47.79% 428.46 12.74% 5.97 0.18% 287.78 8.56%
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 3,428.31 864.81 25.23% 247.09 7.21% 3.64 0.11% 494.18 14.41%
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 1,568.30 676.63 43.14% 112.77 7.19% 739.89 47.18% - -
5 000415 大摩添利18个月开放债券A 详情 3,632.12 922.56 25.40% 263.59 7.26% 2.29 0.06% 136.77 3.77%
6 000416 大摩添利18个月开放债券C 详情 3,632.12 922.56 25.40% 263.59 7.26% 2.29 0.06% 136.77 3.77%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 3,082.02 1,353.14 43.90% 360.84 11.71% 7.69 0.25% 33.29 1.08%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 3,082.02 1,353.14 43.90% 360.84 11.71% 7.69 0.25% 33.29 1.08%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 158.59 75.17 47.40% 12.53 7.90% 54.84 34.58% - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 1,428.43 772.02 54.05% 128.67 9.01% 478.67 33.51% - -
11 001348 大摩新机遇混合 详情 138.90 59.95 43.16% 12.49 8.99% 50.51 36.37% - -
12 001738 大摩新趋势混合 详情 115.93 37.77 32.58% 12.59 10.86% 50.18 43.28% - -
13 001859 大摩增值18个月开放债券A 详情 2,066.87 402.83 19.49% 115.09 5.57% 1.15 0.06% 54.43 2.63%
14 001860 大摩增值18个月开放债券C 详情 2,066.87 402.83 19.49% 115.09 5.57% 1.15 0.06% 54.43 2.63%
15 002707 大摩科技领先混合 详情 735.26 244.97 33.32% 40.83 5.55% 430.50 58.55% - -
16 002708 大摩健康产业混合 详情 388.70 152.99 39.36% 25.50 6.56% 192.66 49.56% - -
17 002885 大摩万众创新灵活配置混合 详情 247.23 119.03 48.15% 19.84 8.02% 90.72 36.69% - -
18 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 详情 204.13 117.96 57.78% 19.66 9.63% 49.51 24.25% - -
19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 3,327.10 1,044.28 31.39% 174.05 5.23% 2,059.95 61.91% - -
20 233001 大摩基础行业混合 详情 355.55 156.55 44.03% 26.09 7.34% 155.81 43.82% - -
21 233005 大摩强收益债券 详情 3,464.46 1,674.48 48.33% 478.42 13.81% 5.96 0.17% - -
22 233006 大摩领先优势混合 详情 2,018.01 665.52 32.98% 110.92 5.50% 1,200.29 59.48% - -
23 233007 大摩卓越成长混合 详情 1,561.53 722.14 46.25% 120.36 7.71% 677.44 43.38% - -
24 233008 大摩消费领航混合 详情 822.58 187.52 22.80% 31.25 3.80% 582.93 70.87% - -
25 233009 大摩多因子策略混合 详情 5,638.25 2,846.67 50.49% 474.45 8.41% 2,263.16 40.14% - -
26 233010 大摩深证300指数增强 详情 98.28 40.77 41.48% 6.11 6.22% 15.51 15.78% - -
27 233011 大摩主题优选混合 详情 1,019.64 531.10 52.09% 88.52 8.68% 370.86 36.37% - -
28 233012 大摩多元收益债券A 详情 1,292.24 425.64 32.94% 113.50 8.78% 84.08 6.51% 120.16 9.30%
29 233013 大摩多元收益债券C 详情 1,292.24 425.64 32.94% 113.50 8.78% 84.08 6.51% 120.16 9.30%
30 233015 大摩量化配置混合 详情 2,085.55 1,282.64 61.50% 213.77 10.25% 547.00 26.23% - -
31 003311 大摩睿成大盘弹性股票 详情 0.19 - - - - 0.16 87.73% - -

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摩根士丹利基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1,340.11 794.41 59.28% 211.84 15.81% 2.98 0.22% 126.74 9.46%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 1,340.11 794.41 59.28% 211.84 15.81% 2.98 0.22% 126.74 9.46%
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 1,889.86 585.04 30.96% 167.15 8.84% 2.79 0.15% 334.31 17.69%
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 895.14 383.06 42.79% 63.84 7.13% 428.60 47.88% - -
5 000415 大摩添利18个月开放债券A 详情 1,789.30 448.28 25.05% 128.08 7.16% 1.07 0.06% 66.51 3.72%
6 000416 大摩添利18个月开放债券C 详情 1,789.30 448.28 25.05% 128.08 7.16% 1.07 0.06% 66.51 3.72%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 573.60 309.17 53.90% 82.45 14.37% 2.62 0.46% 10.94 1.91%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 573.60 309.17 53.90% 82.45 14.37% 2.62 0.46% 10.94 1.91%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 79.74 39.37 49.37% 6.56 8.23% 25.83 32.40% - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 718.48 434.04 60.41% 72.34 10.07% 187.75 26.13% - -
11 001348 大摩新机遇混合 详情 69.91 31.19 44.61% 6.50 9.29% 24.29 34.75% - -
12 001738 大摩新趋势混合 详情 54.15 22.32 41.22% 7.44 13.74% 16.41 30.31% - -
13 001859 大摩增值18个月开放债券A 详情 1,074.85 195.70 18.21% 55.91 5.20% 0.39 0.04% 26.46 2.46%
14 001860 大摩增值18个月开放债券C 详情 1,074.85 195.70 18.21% 55.91 5.20% 0.39 0.04% 26.46 2.46%
15 002707 大摩科技领先混合 详情 404.64 146.65 36.24% 24.44 6.04% 224.03 55.37% - -
16 002708 大摩健康产业混合 详情 123.60 47.40 38.35% 7.90 6.39% 59.65 48.26% - -
17 002885 大摩万众创新灵活配置混合 详情 146.27 71.98 49.21% 12.00 8.20% 52.91 36.17% - -
18 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 详情 106.42 67.68 63.59% 11.28 10.60% 19.00 17.85% - -
19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 1,624.01 572.65 35.26% 95.44 5.88% 931.75 57.37% - -
20 233001 大摩基础行业混合 详情 182.75 82.90 45.37% 13.82 7.56% 77.69 42.52% - -
21 233005 大摩强收益债券 详情 1,041.67 614.79 59.02% 175.65 16.86% 2.17 0.21% - -
22 233006 大摩领先优势混合 详情 1,012.52 361.93 35.75% 60.32 5.96% 569.29 56.22% - -
23 233007 大摩卓越成长混合 详情 788.42 380.92 48.31% 63.49 8.05% 323.08 40.98% - -
24 233008 大摩消费领航混合 详情 419.99 106.85 25.44% 17.81 4.24% 280.01 66.67% - -
25 233009 大摩多因子策略混合 详情 2,980.66 1,671.08 56.06% 278.51 9.34% 1,004.59 33.70% - -
26 233010 大摩深证300指数增强 详情 56.34 21.47 38.10% 3.22 5.72% 13.78 24.46% - -
27 233011 大摩主题优选混合 详情 543.53 290.89 53.52% 48.48 8.92% 189.08 34.79% - -
28 233012 大摩多元收益债券A 详情 697.98 212.06 30.38% 56.55 8.10% 49.23 7.05% 67.83 9.72%
29 233013 大摩多元收益债券C 详情 697.98 212.06 30.38% 56.55 8.10% 49.23 7.05% 67.83 9.72%
30 233015 大摩量化配置混合 详情 1,291.35 814.52 63.08% 135.75 10.51% 319.28 24.72% - -

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