摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 4,626.23 2,256.64 48.78% 601.77 13.01% 34.91 0.75% 332.06 7.18%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 4,626.23 2,256.64 48.78% 601.77 13.01% 34.91 0.75% 332.06 7.18%
3 000064 大摩18个月定开债 详情 8,318.24 2,155.15 25.91% 615.76 7.40% 2.26 0.03% 1,231.51 14.80%
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 1,098.95 517.23 47.07% 86.21 7.84% 474.81 43.21% - -
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 3,505.73 994.78 28.38% 284.22 8.11% 2.67 0.08% 126.40 3.61%
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 3,505.73 994.78 28.38% 284.22 8.11% 2.67 0.08% 126.40 3.61%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 4,221.00 1,813.40 42.96% 483.57 11.46% 7.53 0.18% 206.36 4.89%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 4,221.00 1,813.40 42.96% 483.57 11.46% 7.53 0.18% 206.36 4.89%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 275.57 110.58 40.13% 18.43 6.69% 135.29 49.09% - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 1,085.05 520.66 47.98% 86.78 8.00% 455.37 41.97% - -
11 001859 大摩增值18个月开放债券A 详情 2,159.01 750.84 34.78% 214.53 9.94% 2.21 0.10% 83.20 3.85%
12 001860 大摩增值18个月开放债券C 详情 2,159.01 750.84 34.78% 214.53 9.94% 2.21 0.10% 83.20 3.85%
13 002707 大摩科技领先混合 详情 638.96 194.71 30.47% 32.45 5.08% 390.96 61.19% - -
14 002708 大摩健康产业混合 详情 982.93 590.12 60.04% 98.35 10.01% 273.21 27.80% - -
15 002885 大摩万众创新混合A 详情 300.05 116.50 38.83% 19.42 6.47% 142.24 47.40% - -
16 008305 大摩量化配置混合C 详情 1,160.65 610.21 52.58% 101.70 8.76% 425.07 36.62% 0.82 0.07%
17 009246 大摩ESG量化混合 详情 2,253.10 1,325.13 58.81% 220.86 9.80% 688.04 30.54% - -
18 009384 大摩MSCI中国A股增强 详情 338.72 202.29 59.72% 42.14 12.44% 75.73 22.36% - -
19 009752 大摩灵动优选债券 详情 91.54 51.16 55.89% 12.79 13.97% 0.81 0.89% - -
20 009893 大摩优悦安和混合 详情 170.00 94.11 55.36% 15.68 9.23% 50.06 29.45% - -
21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 3,650.07 990.80 27.14% 165.13 4.52% 2,464.92 67.53% - -
22 233001 大摩基础行业混合 详情 522.39 306.18 58.61% 51.03 9.77% 145.39 27.83% - -
23 233005 大摩强收益债券 详情 2,941.25 1,282.23 43.59% 366.35 12.46% 55.55 1.89% - -
24 233006 大摩领先优势混合 详情 1,161.12 597.44 51.45% 99.57 8.58% 441.46 38.02% - -
25 233007 大摩卓越成长混合 详情 1,615.31 932.95 57.76% 155.49 9.63% 503.49 31.17% - -
26 233008 大摩消费领航混合 详情 362.87 188.18 51.86% 31.36 8.64% 121.26 33.42% - -
27 233009 大摩多因子策略混合 详情 4,058.24 1,838.14 45.29% 306.36 7.55% 1,886.98 46.50% - -
28 233010 大摩深证300指数增强 详情 98.69 46.26 46.87% 6.94 7.03% 14.60 14.80% - -
29 233011 大摩主题优选混合 详情 524.15 304.77 58.15% 50.80 9.69% 146.30 27.91% - -
30 233012 大摩多元收益债券A 详情 7,066.59 3,240.69 45.86% 864.19 12.23% 625.48 8.85% 362.43 5.13%
31 233013 大摩多元收益债券C 详情 7,066.59 3,240.69 45.86% 864.19 12.23% 625.48 8.85% 362.43 5.13%
32 233015 大摩量化配置混合A 详情 1,160.65 610.21 52.58% 101.70 8.76% 425.07 36.62% 0.82 0.07%
33 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 详情 8.19 - - - - 5.01 61.15% - -

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摩根士丹利基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 2,545.36 1,246.97 48.99% 332.53 13.06% 11.34 0.45% 198.95 7.82%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 2,545.36 1,246.97 48.99% 332.53 13.06% 11.34 0.45% 198.95 7.82%
3 000064 大摩18个月定开债 详情 3,611.42 1,085.50 30.06% 310.14 8.59% 1.42 0.04% 620.28 17.18%
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 632.14 276.98 43.82% 46.16 7.30% 298.48 47.22% - -
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 1,908.41 555.06 29.08% 158.59 8.31% 0.86 0.05% 70.13 3.67%
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 1,908.41 555.06 29.08% 158.59 8.31% 0.86 0.05% 70.13 3.67%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 2,793.17 1,253.01 44.86% 334.14 11.96% 5.28 0.19% 115.66 4.14%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 2,793.17 1,253.01 44.86% 334.14 11.96% 5.28 0.19% 115.66 4.14%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 92.24 36.30 39.36% 6.05 6.56% 44.34 48.07% - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 665.90 289.42 43.46% 48.24 7.24% 316.90 47.59% - -
11 001348 大摩新机遇混合 详情 60.97 26.86 44.05% 11.19 18.35% 12.92 21.19% - -
12 001738 大摩新趋势混合 详情 57.91 32.82 56.68% 10.94 18.89% 4.26 7.36% - -
13 001859 大摩增值18个月开放债券A 详情 1,281.90 439.11 34.25% 125.46 9.79% 0.93 0.07% 49.49 3.86%
14 001860 大摩增值18个月开放债券C 详情 1,281.90 439.11 34.25% 125.46 9.79% 0.93 0.07% 49.49 3.86%
15 002707 大摩科技领先混合 详情 289.37 72.50 25.06% 12.08 4.18% 194.93 67.36% - -
16 002708 大摩健康产业混合 详情 389.48 225.43 57.88% 37.57 9.65% 116.02 29.79% - -
17 002885 大摩万众创新灵活配置混合 详情 139.15 60.84 43.72% 10.14 7.29% 57.29 41.17% - -
18 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 详情 86.39 38.06 44.06% 6.34 7.34% 34.50 39.93% - -
19 008305 大摩量化配置混合C 详情 665.00 341.08 51.29% 56.85 8.55% 255.54 38.43% 0.00 0.00%
20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 1,698.33 449.92 26.49% 74.99 4.42% 1,158.88 68.24% - -
21 233001 大摩基础行业混合 详情 229.85 126.54 55.05% 21.09 9.18% 72.87 31.70% - -
22 233005 大摩强收益债券 详情 1,758.54 761.03 43.28% 217.44 12.36% 10.47 0.60% - -
23 233006 大摩领先优势混合 详情 604.06 286.17 47.37% 47.69 7.90% 258.98 42.87% - -
24 233007 大摩卓越成长混合 详情 765.17 422.13 55.17% 70.36 9.19% 261.01 34.11% - -
25 233008 大摩消费领航混合 详情 194.33 90.30 46.47% 15.05 7.74% 77.98 40.13% - -
26 233009 大摩多因子策略混合 详情 2,396.98 984.24 41.06% 164.04 6.84% 1,234.81 51.52% - -
27 233010 大摩深证300指数增强 详情 50.27 21.84 43.44% 3.28 6.52% 9.76 19.41% - -
28 233011 大摩主题优选混合 详情 278.09 143.47 51.59% 23.91 8.60% 99.33 35.72% - -
29 233012 大摩多元收益债券A 详情 3,458.09 1,858.14 53.73% 495.50 14.33% 393.93 11.39% 245.32 7.09%
30 233013 大摩多元收益债券C 详情 3,458.09 1,858.14 53.73% 495.50 14.33% 393.93 11.39% 245.32 7.09%
31 233015 大摩量化配置混合A 详情 665.00 341.08 51.29% 56.85 8.55% 255.54 38.43% 0.00 0.00%

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