国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 6,877.53 5,308.07 77.18% 1,010.31 14.69% 290.96 4.23% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 893.06 485.83 54.40% 147.22 16.49% - - 57.75 6.47%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 893.06 485.83 54.40% 147.22 16.49% - - 57.75 6.47%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 982.87 266.85 27.15% 76.24 7.76% 1.68 0.17% 36.26 3.69%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 982.87 266.85 27.15% 76.24 7.76% 1.68 0.17% 36.26 3.69%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 267.44 92.14 34.45% 15.36 5.74% 130.14 48.66% - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 642.36 215.15 33.49% 38.73 6.03% 359.82 56.02% - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 1,283.62 855.64 66.66% 142.61 11.11% 48.99 3.82% 211.83 16.50%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 1,283.62 855.64 66.66% 142.61 11.11% 48.99 3.82% 211.83 16.50%
10 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 507.44 185.09 36.48% 40.72 8.02% 223.63 44.07% - -
11 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 507.44 185.09 36.48% 40.72 8.02% 223.63 44.07% - -
12 150166 国富恒利分级债券B 详情 709.99 218.37 30.76% 62.39 8.79% 1.13 0.16% 55.18 7.77%
13 164508 国富中证100指数增强分级 详情 507.44 185.09 36.48% 40.72 8.02% 223.63 44.07% - -
14 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 709.99 218.37 30.76% 62.39 8.79% 1.13 0.16% 55.18 7.77%
15 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 709.99 218.37 30.76% 62.39 8.79% 1.13 0.16% 55.18 7.77%
16 450001 国富中国收益 详情 1,065.95 548.38 51.44% 99.34 9.32% 298.70 28.02% - -
17 450002 国富弹性市值混合 详情 6,546.42 3,338.87 51.00% 556.48 8.50% 2,596.98 39.67% - -
18 450003 国富潜力组合混合A 详情 7,975.92 3,731.59 46.79% 621.93 7.80% 3,538.48 44.36% - -
19 450004 国富深化价值混合 详情 1,394.19 558.31 40.05% 93.05 6.67% 702.45 50.38% - -
20 450005 国富强化债券A 详情 994.58 291.25 29.28% 97.08 9.76% 207.62 20.88% 17.19 1.73%
21 450006 国富强化债券C 详情 994.58 291.25 29.28% 97.08 9.76% 207.62 20.88% 17.19 1.73%
22 450007 国富成长动力混合 详情 1,323.42 415.82 31.42% 69.30 5.24% 797.56 60.27% - -
23 450008 国富沪深300 详情 650.94 308.75 47.43% 54.48 8.37% 226.77 34.84% - -
24 450009 国富中小盘 详情 1,269.40 588.72 46.38% 98.12 7.73% 536.40 42.26% - -
25 450010 国富策略回报混合 详情 400.26 157.37 39.32% 26.23 6.55% 176.60 44.12% - -
26 450011 国富研究精选混合 详情 378.50 139.08 36.74% 23.18 6.12% 177.27 46.84% - -
27 450018 国富恒久信用债券A 详情 76.13 34.76 45.66% 9.93 13.05% 0.43 0.57% 1.59 2.09%
28 450019 国富恒久信用债券C 详情 76.13 34.76 45.66% 9.93 13.05% 0.43 0.57% 1.59 2.09%
29 457001 国富亚洲机会股票 详情 75.77 21.44 28.30% 4.17 5.50% 23.54 31.07% - -

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国海富兰克林基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 3,279.64 2,609.75 79.57% 434.96 13.26% 155.99 4.76% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 322.93 145.69 45.12% 44.15 13.67% - - 27.32 8.46%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 322.93 145.69 45.12% 44.15 13.67% - - 27.32 8.46%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 609.72 133.52 21.90% 38.15 6.26% 0.54 0.09% 18.18 2.98%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 609.72 133.52 21.90% 38.15 6.26% 0.54 0.09% 18.18 2.98%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 207.58 74.12 35.71% 12.35 5.95% 106.49 51.30% - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 527.89 161.80 30.65% 29.12 5.52% 325.54 61.67% - -
8 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 366.49 119.20 32.52% 26.22 7.16% 195.63 53.38% - -
9 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 366.49 119.20 32.52% 26.22 7.16% 195.63 53.38% - -
10 150166 国富恒利分级债券B 详情 488.31 126.22 25.85% 36.06 7.39% 0.57 0.12% 37.23 7.62%
11 164508 国富中证100指数增强分级 详情 366.49 119.20 32.52% 26.22 7.16% 195.63 53.38% - -
12 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 488.31 126.22 25.85% 36.06 7.39% 0.57 0.12% 37.23 7.62%
13 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 488.31 126.22 25.85% 36.06 7.39% 0.57 0.12% 37.23 7.62%
14 450001 国富中国收益 详情 692.37 330.92 47.80% 59.95 8.66% 212.87 30.75% - -
15 450002 国富弹性市值混合 详情 3,783.02 1,987.09 52.53% 331.18 8.75% 1,438.36 38.02% - -
16 450003 国富潜力组合混合A 详情 4,975.65 2,379.41 47.82% 396.57 7.97% 2,139.09 42.99% - -
17 450004 国富深化价值混合 详情 676.66 288.37 42.62% 48.06 7.10% 320.08 47.30% - -
18 450005 国富强化债券A 详情 575.65 130.83 22.73% 43.61 7.58% 111.32 19.34% 2.26 0.39%
19 450006 国富强化债券C 详情 575.65 130.83 22.73% 43.61 7.58% 111.32 19.34% 2.26 0.39%
20 450007 国富成长动力混合 详情 728.71 283.36 38.88% 47.23 6.48% 377.70 51.83% - -
21 450008 国富沪深300 详情 463.31 204.52 44.14% 36.09 7.79% 194.36 41.95% - -
22 450009 国富中小盘 详情 719.94 346.23 48.09% 57.71 8.02% 292.99 40.70% - -
23 450010 国富策略回报混合 详情 262.33 104.92 39.99% 17.49 6.67% 120.01 45.75% - -
24 450011 国富研究精选混合 详情 252.33 89.38 35.42% 14.90 5.90% 128.80 51.05% - -
25 450018 国富恒久信用债券A 详情 39.07 17.15 43.90% 4.90 12.54% 0.22 0.55% 0.76 1.95%
26 450019 国富恒久信用债券C 详情 39.07 17.15 43.90% 4.90 12.54% 0.22 0.55% 0.76 1.95%
27 457001 国富亚洲机会股票 详情 52.27 14.53 27.80% 2.83 5.41% 20.55 39.32% - -

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