中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 392001 中海货币A 详情 1,090.46 579.75 53.17% 177.03 16.23% - - 162.42 14.89%
2 392002 中海货币B 详情 1,090.46 579.75 53.17% 177.03 16.23% - - 162.42 14.89%
3 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 390.57 276.41 70.77% 46.07 11.80% 2.43 0.62% - -
4 395001 中海稳健债券 详情 391.62 166.14 42.43% 55.38 14.14% 9.38 2.40% 96.92 24.75%
5 395011 中海增强债券A 详情 371.82 128.21 34.48% 42.74 11.49% 33.55 9.02% 34.66 9.32%
6 395012 中海增强债券C 详情 371.82 128.21 34.48% 42.74 11.49% 33.55 9.02% 34.66 9.32%
7 398001 中海优质成长混合 详情 8,197.34 4,794.41 58.49% 799.07 9.75% 2,558.63 31.21% - -
8 398011 中海分红增利混合 详情 4,931.69 2,843.00 57.65% 473.83 9.61% 1,572.23 31.88% - -
9 398021 中海能源策略 详情 10,861.23 5,223.82 48.10% 870.64 8.02% 4,724.14 43.50% - -
10 398031 中海蓝筹灵活 详情 291.23 92.68 31.82% 15.45 5.30% 146.72 50.38% - -
11 398041 中海量化策略混合 详情 1,131.38 623.33 55.09% 103.89 9.18% 366.61 32.40% - -
12 398051 中海环保新能源 详情 1,526.53 660.27 43.25% 110.04 7.21% 718.26 47.05% - -
13 398061 中海消费混合 详情 256.05 87.89 34.33% 14.65 5.72% 117.65 45.95% - -
14 399001 中海上证50 详情 464.53 228.41 49.17% 45.68 9.83% 150.40 32.38% - -
15 399011 中海医疗保健主题股票 详情 161.79 74.11 45.81% 14.82 9.16% 38.04 23.51% - -

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中海基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 392001 中海货币A 详情 505.99 257.55 50.90% 78.05 15.42% 0.00 0.00% 83.80 16.56%
2 392002 中海货币B 详情 505.99 257.55 50.90% 78.05 15.42% 0.00 0.00% 83.80 16.56%
3 395001 中海稳健债券 详情 210.54 84.99 40.37% 28.33 13.46% 5.33 2.53% 49.58 23.55%
4 395011 中海增强债券A 详情 178.05 53.40 29.99% 17.80 10.00% 26.36 14.80% 18.44 10.36%
5 395012 中海增强债券C 详情 178.05 53.40 29.99% 17.80 10.00% 26.36 14.80% 18.44 10.36%
6 398001 中海优质成长混合 详情 4,544.76 2,467.63 54.30% 411.27 9.05% 1,643.64 36.17% 0.00 0.00%
7 398011 中海分红增利混合 详情 2,639.69 1,462.89 55.42% 243.82 9.24% 911.73 34.54% 0.00 0.00%
8 398021 中海能源策略 详情 5,820.04 2,751.48 47.28% 458.58 7.88% 2,590.02 44.50% 0.00 0.00%
9 398031 中海蓝筹灵活 详情 142.50 49.15 34.49% 8.19 5.75% 67.06 47.06% 0.00 0.00%
10 398041 中海量化策略混合 详情 654.58 351.32 53.67% 58.55 8.95% 226.61 34.62% 0.00 0.00%
11 398051 中海环保新能源 详情 786.78 341.49 43.40% 56.91 7.23% 370.76 47.12% 0.00 0.00%
12 398061 中海消费混合 详情 140.59 44.49 31.65% 7.42 5.27% 70.98 50.49% 0.00 0.00%
13 399001 中海上证50 详情 228.09 132.94 58.28% 26.59 11.66% 48.37 21.21% 0.00 0.00%
14 399011 中海医疗保健主题股票 详情 85.82 40.30 46.95% 8.06 9.39% 23.76 27.69% 0.00 0.00%

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