摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投成长动力 详情 618.09 256.54 41.50% 42.76 6.92% 297.76 48.17% - -
2 000125 上投摩根天颐年丰混合A 详情 1,054.57 760.19 72.09% 211.16 20.02% 36.57 3.47% - -
3 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 1,162.09 755.45 65.01% 157.39 13.54% 62.60 5.39% 109.32 9.41%
4 000257 上投岁岁盈定开债券A 详情 951.62 315.91 33.20% 127.32 13.38% 29.73 3.12% 4.20 0.44%
5 000258 上投岁岁盈定开债券C 详情 951.62 315.91 33.20% 127.32 13.38% 29.73 3.12% 4.20 0.44%
6 000328 上投摩根转型动力 详情 6,309.60 2,746.79 43.53% 457.80 7.26% 3,066.48 48.60% - -
7 000377 上投双债增利A 详情 934.17 330.92 35.42% 94.55 10.12% 208.83 22.35% 33.02 3.53%
8 000378 上投双债增利C 详情 934.17 330.92 35.42% 94.55 10.12% 208.83 22.35% 33.02 3.53%
9 000457 上投摩根核心成长 详情 1,138.96 634.72 55.73% 105.79 9.29% 364.14 31.97% - -
10 000524 上投摩根民生需求 详情 5,181.61 1,773.57 34.23% 295.60 5.70% 3,064.78 59.15% - -
11 000616 上投摩根优信增利债券A 详情 231.27 87.70 37.92% 25.06 10.83% 30.16 13.04% 11.23 4.86%
12 000617 上投摩根优信增利债券C 详情 231.27 87.70 37.92% 25.06 10.83% 30.16 13.04% 11.23 4.86%
13 000685 上投摩根现金管理货币 详情 128.91 87.17 67.62% 26.42 20.49% - - 2.64 2.05%
14 000712 上投摩根天添宝货币A 详情 34.91 16.68 47.78% 5.05 14.48% - - 2.68 7.68%
15 000713 上投摩根天添宝货币B 详情 34.91 16.68 47.78% 5.05 14.48% - - 2.68 7.68%
16 000765 上投岁岁盈定开债券B 详情 951.62 315.91 33.20% 127.32 13.38% 29.73 3.12% 4.20 0.44%
17 000766 上投岁岁盈定开债券D 详情 951.62 315.91 33.20% 127.32 13.38% 29.73 3.12% 4.20 0.44%
18 000839 上投摩根纯债丰利债券A 详情 364.33 146.58 40.23% 41.88 11.49% 17.78 4.88% 9.95 2.73%
19 000840 上投摩根纯债丰利债券C 详情 364.33 146.58 40.23% 41.88 11.49% 17.78 4.88% 9.95 2.73%
20 000855 上投摩根天添盈货币A 详情 108.98 61.76 56.67% 18.71 17.17% - - 15.44 14.17%
21 000856 上投摩根天添盈货币B 详情 108.98 61.76 56.67% 18.71 17.17% - - 15.44 14.17%
22 000857 上投摩根天添盈货币E 详情 108.98 61.76 56.67% 18.71 17.17% - - 15.44 14.17%
23 000887 上投摩根稳进回报混合 详情 152.61 101.60 66.58% 21.17 13.87% 15.85 10.38% - -
24 000889 上投摩根纯债添利债券A 详情 945.29 647.19 68.46% 184.91 19.56% 39.54 4.18% 5.97 0.63%
25 000890 上投摩根纯债添利债券C 详情 945.29 647.19 68.46% 184.91 19.56% 39.54 4.18% 5.97 0.63%
26 001009 上投摩根安全战略股票 详情 2,491.28 1,648.55 66.17% 274.76 11.03% 523.21 21.00% - -
27 001126 上投摩根卓越制造股票 详情 6,167.65 2,736.71 44.37% 456.12 7.40% 2,929.01 47.49% - -
28 001192 上投摩根整合驱动混合 详情 8,055.59 2,726.93 33.85% 454.49 5.64% 4,835.81 60.03% - -
29 001219 上投摩根动态多因子混合 详情 4,043.75 1,557.98 38.53% 259.66 6.42% 2,191.62 54.20% - -
30 001313 上投摩根智慧互联股票 详情 7,224.12 3,100.33 42.92% 516.72 7.15% 3,565.44 49.35% - -
31 001482 上投摩根新兴服务股票 详情 609.10 191.98 31.52% 32.00 5.25% 369.50 60.66% - -
32 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 详情 266.33 160.34 60.20% 26.72 10.03% 63.79 23.95% - -
33 001766 上投摩根医疗健康股票 详情 896.79 311.09 34.69% 51.85 5.78% 511.11 56.99% - -
34 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 详情 724.43 356.32 49.19% 59.39 8.20% 284.70 39.30% - -
35 001947 上投摩根安鑫回报A 详情 518.62 246.12 47.46% 76.91 14.83% 81.57 15.73% 45.36 8.75%
36 001984 上投摩根智慧生活混合 详情 356.72 158.56 44.45% 26.43 7.41% 143.69 40.28% - -
37 002436 上投摩根红利回报混合C 详情 1,162.09 755.45 65.01% 157.39 13.54% 62.60 5.39% 109.32 9.41%
38 002437 上投摩根天颐年丰混合C 详情 1,054.57 760.19 72.09% 211.16 20.02% 36.57 3.47% - -
39 002654 上投摩根策略精选混合 详情 448.92 225.70 50.28% 37.62 8.38% 160.36 35.72% - -
40 002845 上投摩根安鑫回报C 详情 518.62 246.12 47.46% 76.91 14.83% 81.57 15.73% 45.36 8.75%
41 003087 上投摩根岁岁丰定开债券A 详情 1,024.47 387.56 37.83% 96.89 9.46% 29.85 2.91% 23.23 2.27%
42 003088 上投摩根岁岁丰定开债券C 详情 1,024.47 387.56 37.83% 96.89 9.46% 29.85 2.91% 23.23 2.27%
43 370010 上投货币A 详情 26,036.19 19,465.95 74.76% 5,898.77 22.66% - - 621.01 2.39%
44 370011 上投货币B 详情 26,036.19 19,465.95 74.76% 5,898.77 22.66% - - 621.01 2.39%
45 370021 上投分红添利债券A 详情 345.22 160.46 46.48% 45.85 13.28% 14.34 4.15% 4.28 1.24%
46 370022 上投分红添利债券B 详情 345.22 160.46 46.48% 45.85 13.28% 14.34 4.15% 4.28 1.24%
47 370023 上投中证消费指数 详情 50.44 13.98 27.72% 2.80 5.54% 2.73 5.41% - -
48 370024 上投摩根核心优选混合 详情 3,436.64 1,677.82 48.82% 279.64 8.14% 1,446.97 42.10% - -
49 370025 上投轮动添利债券A 详情 573.55 273.11 47.62% 78.03 13.61% 20.01 3.49% 4.31 0.75%
50 370026 上投轮动添利债券C 详情 573.55 273.11 47.62% 78.03 13.61% 20.01 3.49% 4.31 0.75%
51 370027 上投摩根智选30混合 详情 1,008.50 419.33 41.58% 69.89 6.93% 488.00 48.39% - -
52 371020 上投纯债债券A 详情 1,099.46 745.46 67.80% 248.49 22.60% 4.52 0.41% 18.28 1.66%
53 371120 上投纯债债券B 详情 1,099.46 745.46 67.80% 248.49 22.60% 4.52 0.41% 18.28 1.66%
54 372010 上投强化债券A 详情 38.41 12.87 33.50% 3.68 9.57% 6.24 16.25% 3.05 7.94%
55 372110 上投强化债券B 详情 38.41 12.87 33.50% 3.68 9.57% 6.24 16.25% 3.05 7.94%
56 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 7,057.95 3,702.94 52.46% 617.16 8.74% 2,624.78 37.19% - -
57 373020 上投双核平衡 详情 760.34 371.05 48.80% 61.84 8.13% 286.07 37.62% - -
58 375010 上投中国优势 详情 4,204.98 1,796.18 42.72% 299.36 7.12% 2,070.95 49.25% - -
59 376510 上投大盘蓝筹 详情 908.96 268.01 29.49% 44.67 4.91% 574.82 63.24% - -
60 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 4,265.42 3,132.98 73.45% 522.16 12.24% 570.32 13.37% - -
61 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 12,691.10 8,261.69 65.10% 1,606.44 12.66% 2,755.39 21.71% - -
62 377020 上投摩根内需动力混合 详情 7,684.46 4,037.30 52.54% 672.88 8.76% 2,924.61 38.06% - -
63 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 761.42 244.91 32.16% 40.82 5.36% 454.52 59.69% - -
64 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 5,718.60 2,586.98 45.24% 431.16 7.54% 2,661.43 46.54% - -
65 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 4,963.63 2,215.63 44.64% 369.27 7.44% 2,337.27 47.09% - -
66 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 175.10 79.60 45.46% 15.48 8.84% 66.04 37.71% - -
67 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 4,463.63 1,441.16 32.29% 240.19 5.38% 2,741.57 61.42% - -
68 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 302.13 196.76 65.13% 38.26 12.66% 57.26 18.95% - -
69 379010 上投摩根中小盘混合 详情 1,762.92 716.51 40.64% 119.42 6.77% 893.98 50.71% - -
70 960005 上投摩根双息平衡混合H 详情 7,057.95 3,702.94 52.46% 617.16 8.74% 2,624.78 37.19% - -
71 960006 上投摩根行业轮动混合H 详情 4,963.63 2,215.63 44.64% 369.27 7.44% 2,337.27 47.09% - -
72 960007 上投摩根新兴动力混合H 详情 5,718.60 2,586.98 45.24% 431.16 7.54% 2,661.43 46.54% - -

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摩根资产管理 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投成长动力 详情 382.08 127.75 33.44% 21.29 5.57% 222.32 58.19% - -
2 000125 上投摩根天颐年丰混合A 详情 631.57 472.56 74.82% 131.27 20.78% 7.95 1.26% - -
3 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 605.06 456.70 75.48% 95.15 15.73% 30.70 5.07% 2.35 0.39%
4 000257 上投岁岁盈定开债券A 详情 527.07 175.53 33.30% 69.78 13.24% 16.04 3.04% 2.16 0.41%
5 000258 上投岁岁盈定开债券C 详情 527.07 175.53 33.30% 69.78 13.24% 16.04 3.04% 2.16 0.41%
6 000328 上投摩根转型动力 详情 3,754.96 1,559.67 41.54% 259.95 6.92% 1,916.29 51.03% - -
7 000377 上投双债增利A 详情 90.95 32.15 35.35% 9.18 10.10% 21.52 23.66% 8.90 9.79%
8 000378 上投双债增利C 详情 90.95 32.15 35.35% 9.18 10.10% 21.52 23.66% 8.90 9.79%
9 000457 上投摩根核心成长 详情 531.83 289.15 54.37% 48.19 9.06% 177.30 33.34% - -
10 000524 上投摩根民生需求 详情 2,102.73 686.72 32.66% 114.45 5.44% 1,277.45 60.75% - -
11 000616 上投摩根优信增利债券A 详情 147.40 58.48 39.68% 16.71 11.34% 19.16 13.00% 6.87 4.66%
12 000617 上投摩根优信增利债券C 详情 147.40 58.48 39.68% 16.71 11.34% 19.16 13.00% 6.87 4.66%
13 000685 上投摩根现金管理货币 详情 70.27 48.13 68.50% 14.59 20.76% - - 1.46 2.08%
14 000712 上投摩根天添宝货币A 详情 16.11 7.69 47.74% 2.33 14.47% - - 1.27 7.87%
15 000713 上投摩根天添宝货币B 详情 16.11 7.69 47.74% 2.33 14.47% - - 1.27 7.87%
16 000765 上投岁岁盈定开债券B 详情 527.07 175.53 33.30% 69.78 13.24% 16.04 3.04% 2.16 0.41%
17 000766 上投岁岁盈定开债券D 详情 527.07 175.53 33.30% 69.78 13.24% 16.04 3.04% 2.16 0.41%
18 000839 上投摩根纯债丰利债券A 详情 177.73 72.10 40.56% 20.60 11.59% 11.66 6.56% 7.45 4.19%
19 000840 上投摩根纯债丰利债券C 详情 177.73 72.10 40.56% 20.60 11.59% 11.66 6.56% 7.45 4.19%
20 000855 上投摩根天添盈货币A 详情 58.41 33.23 56.89% 10.07 17.24% - - 8.93 15.28%
21 000856 上投摩根天添盈货币B 详情 58.41 33.23 56.89% 10.07 17.24% - - 8.93 15.28%
22 000857 上投摩根天添盈货币E 详情 58.41 33.23 56.89% 10.07 17.24% - - 8.93 15.28%
23 000887 上投摩根稳进回报混合 详情 66.36 43.99 66.29% 9.17 13.81% 6.17 9.30% - -
24 000889 上投摩根纯债添利债券A 详情 49.59 22.60 45.58% 6.46 13.02% 3.48 7.03% 3.37 6.79%
25 000890 上投摩根纯债添利债券C 详情 49.59 22.60 45.58% 6.46 13.02% 3.48 7.03% 3.37 6.79%
26 001009 上投摩根安全战略股票 详情 1,236.62 829.91 67.11% 138.32 11.19% 246.23 19.91% - -
27 001126 上投摩根卓越制造股票 详情 3,101.81 1,357.09 43.75% 226.18 7.29% 1,495.74 48.22% - -
28 001192 上投摩根整合驱动混合 详情 4,530.06 1,427.77 31.52% 237.96 5.25% 2,845.35 62.81% - -
29 001219 上投摩根动态多因子混合 详情 1,596.55 668.95 41.90% 111.49 6.98% 799.28 50.06% - -
30 001313 上投摩根智慧互联股票 详情 3,853.56 1,574.81 40.87% 262.47 6.81% 1,996.11 51.80% - -
31 001482 上投摩根新兴服务股票 详情 344.29 101.72 29.54% 16.95 4.92% 217.84 63.27% - -
32 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 详情 118.72 82.15 69.20% 13.69 11.53% 15.22 12.82% - -
33 001766 上投摩根医疗健康股票 详情 516.02 161.78 31.35% 26.96 5.23% 315.86 61.21% - -
34 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 详情 422.46 204.96 48.51% 34.16 8.09% 171.13 40.51% - -
35 001984 上投摩根智慧生活混合 详情 77.20 52.30 67.74% 8.72 11.29% 9.01 11.67% - -
36 002436 上投摩根红利回报混合C 详情 605.06 456.70 75.48% 95.15 15.73% 30.70 5.07% 2.35 0.39%
37 002437 上投摩根天颐年丰混合C 详情 631.57 472.56 74.82% 131.27 20.78% 7.95 1.26% - -
38 370010 上投货币A 详情 12,930.13 9,666.40 74.76% 2,929.21 22.65% - - 309.39 2.39%
39 370011 上投货币B 详情 12,930.13 9,666.40 74.76% 2,929.21 22.65% - - 309.39 2.39%
40 370021 上投分红添利债券A 详情 168.92 87.48 51.79% 24.99 14.80% 5.06 3.00% 2.29 1.35%
41 370022 上投分红添利债券B 详情 168.92 87.48 51.79% 24.99 14.80% 5.06 3.00% 2.29 1.35%
42 370023 上投中证消费指数 详情 27.31 6.86 25.10% 1.37 5.02% 1.19 4.37% - -
43 370024 上投摩根核心优选混合 详情 2,055.40 996.75 48.49% 166.12 8.08% 875.93 42.62% - -
44 370025 上投轮动添利债券A 详情 220.75 112.32 50.88% 32.09 14.54% 10.32 4.68% 2.41 1.09%
45 370026 上投轮动添利债券C 详情 220.75 112.32 50.88% 32.09 14.54% 10.32 4.68% 2.41 1.09%
46 370027 上投摩根智选30混合 详情 585.66 221.84 37.88% 36.97 6.31% 310.81 53.07% - -
47 371020 上投纯债债券A 详情 516.02 351.18 68.05% 117.06 22.68% 2.06 0.40% 7.07 1.37%
48 371120 上投纯债债券B 详情 516.02 351.18 68.05% 117.06 22.68% 2.06 0.40% 7.07 1.37%
49 372010 上投强化债券A 详情 20.41 7.14 34.97% 2.04 9.99% 4.07 19.95% 1.73 8.48%
50 372110 上投强化债券B 详情 20.41 7.14 34.97% 2.04 9.99% 4.07 19.95% 1.73 8.48%
51 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 3,659.79 1,867.48 51.03% 311.25 8.50% 1,409.58 38.52% - -
52 373020 上投双核平衡 详情 390.45 179.58 45.99% 29.93 7.67% 157.13 40.24% - -
53 375010 上投中国优势 详情 2,344.39 880.45 37.56% 146.74 6.26% 1,298.32 55.38% - -
54 376510 上投大盘蓝筹 详情 491.68 136.18 27.70% 22.70 4.62% 321.69 65.43% - -
55 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 2,154.64 1,571.00 72.91% 261.83 12.15% 302.25 14.03% - -
56 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 6,127.35 3,908.27 63.78% 759.94 12.40% 1,422.39 23.21% - -
57 377020 上投摩根内需动力混合 详情 4,047.15 1,982.06 48.97% 330.34 8.16% 1,710.06 42.25% - -
58 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 398.10 121.82 30.60% 20.30 5.10% 245.39 61.64% - -
59 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 2,927.20 1,270.16 43.39% 211.69 7.23% 1,425.55 48.70% - -
60 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 2,680.29 1,234.03 46.04% 205.67 7.67% 1,219.92 45.51% - -
61 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 85.15 39.34 46.20% 7.65 8.98% 30.59 35.93% - -
62 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 2,192.25 735.58 33.55% 122.60 5.59% 1,315.02 59.98% - -
63 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 91.21 54.99 60.29% 10.69 11.72% 20.60 22.59% - -
64 379010 上投摩根中小盘混合 详情 918.80 360.89 39.28% 60.15 6.55% 482.63 52.53% - -
65 960005 上投摩根双息平衡混合H 详情 3,659.79 1,867.48 51.03% 311.25 8.50% 1,409.58 38.52% - -
66 960006 上投摩根行业轮动混合H 详情 2,680.29 1,234.03 46.04% 205.67 7.67% 1,219.92 45.51% - -
67 960007 上投摩根新兴动力混合H 详情 2,927.20 1,270.16 43.39% 211.69 7.23% 1,425.55 48.70% - -

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