工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 18,090.51 12,457.52 68.86% 2,076.25 11.48% 3,510.35 19.40% 0.00 0.00%
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 15,052.55 8,504.11 56.50% 1,417.35 9.42% 5,071.81 33.69% 0.00 0.00%
3 481006 工银红利混合 详情 10,643.92 6,110.31 57.41% 1,018.39 9.57% 3,459.96 32.51% 0.00 0.00%
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 4,047.42 1,738.45 42.95% 289.74 7.16% 1,980.63 48.94% 0.00 0.00%
5 481009 工银沪深300 详情 4,235.20 2,659.18 62.79% 531.84 12.56% 999.27 23.59% 0.00 0.00%
6 481010 工银中小盘混合 详情 5,747.59 2,600.42 45.24% 433.40 7.54% 2,681.24 46.65% 0.00 0.00%
7 482002 工银货币 详情 5,977.82 2,397.13 40.10% 726.40 12.15% 0.00 0.00% 1,816.00 30.38%
8 483003 工银精选平衡混合 详情 20,401.95 11,119.64 54.50% 1,853.27 9.08% 7,202.05 35.30% 0.00 0.00%
9 485005 工银增强收益债券B 详情 5,835.04 2,085.33 35.74% 692.29 11.86% 242.64 4.16% 545.16 9.34%
10 485007 工银信用添利债券B 详情 8,502.91 2,804.50 32.98% 932.36 10.97% 243.11 2.86% 814.39 9.58%
11 485011 工银双利债券B 详情 5,201.31 2,382.06 45.80% 680.59 13.08% 459.87 8.84% 1,038.65 19.97%
12 485105 工银增强收益债券A 详情 5,835.04 2,085.33 35.74% 692.29 11.86% 242.64 4.16% 545.16 9.34%
13 485107 工银信用添利债券A 详情 8,502.91 2,804.50 32.98% 932.36 10.97% 243.11 2.86% 814.39 9.58%
14 485111 工银双利债券A 详情 5,201.31 2,382.06 45.80% 680.59 13.08% 459.87 8.84% 1,038.65 19.97%
15 486001 工银全球配置 详情 4,671.64 3,135.78 67.12% 522.63 11.19% 855.22 18.31% 0.00 0.00%
16 486002 工银全球精选 详情 636.31 448.13 70.43% 87.14 13.69% 36.55 5.74% 0.00 0.00%
17 510060 工银上证央企50ETF 详情 1,120.95 786.04 70.12% 157.21 14.02% 132.43 11.81% 0.00 0.00%

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工银瑞信基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 8,331.56 5,774.54 69.31% 962.42 11.55% 1,572.85 18.88% 0.00 0.00%
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 6,763.08 3,984.87 58.92% 664.14 9.82% 2,085.47 30.84% 0.00 0.00%
3 481006 工银红利混合 详情 4,924.89 3,004.43 61.01% 500.74 10.17% 1,389.92 28.22% 0.00 0.00%
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 2,018.14 847.34 41.99% 141.22 7.00% 1,009.93 50.04% 0.00 0.00%
5 481009 工银沪深300 详情 1,921.25 1,291.88 67.24% 258.38 13.45% 348.98 18.16% 0.00 0.00%
6 481010 工银中小盘混合 详情 2,639.07 1,317.39 49.92% 219.56 8.32% 1,087.61 41.21% 0.00 0.00%
7 482002 工银货币 详情 3,465.56 1,427.89 41.20% 432.70 12.49% 0.00 0.00% 1,081.74 31.21%
8 483003 工银精选平衡混合 详情 9,721.82 5,598.64 57.59% 933.11 9.60% 3,114.12 32.03% 0.00 0.00%
9 485005 工银增强收益债券B 详情 2,886.99 1,013.44 35.10% 334.99 11.60% 149.71 5.19% 258.30 8.95%
10 485007 工银信用添利债券B 详情 3,478.84 1,135.64 32.64% 376.07 10.81% 119.57 3.44% 342.41 9.84%
11 485105 工银增强收益债券A 详情 2,886.99 1,013.44 35.10% 334.99 11.60% 149.71 5.19% 258.30 8.95%
12 485107 工银信用添利债券A 详情 3,478.84 1,135.64 32.64% 376.07 10.81% 119.57 3.44% 342.41 9.84%
13 486001 工银全球配置 详情 2,378.49 1,603.73 67.43% 267.29 11.24% 442.85 18.62% 0.00 0.00%
14 510060 工银上证央企50ETF 详情 640.79 458.77 71.59% 91.75 14.32% 67.33 10.51% 0.00 0.00%

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