交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519588 交银货币A 详情 1,774.72 1,093.97 61.64% 331.50 18.68% 0.00 0.00% 122.67 6.91%
2 519589 交银货币B 详情 1,774.72 1,093.97 61.64% 331.50 18.68% 0.00 0.00% 122.67 6.91%
3 519680 交银增利A/B 详情 10,272.15 4,803.01 46.76% 1,601.00 15.59% 50.87 0.50% 966.83 9.41%
4 519682 交银增利债券C 详情 10,272.15 4,803.01 46.76% 1,601.00 15.59% 50.87 0.50% 966.83 9.41%
5 519688 交银精选混合 详情 30,691.79 15,319.57 49.91% 2,553.26 8.32% 12,408.88 40.43% 0.00 0.00%
6 519690 交银稳健配置混合A 详情 13,632.83 7,918.02 58.08% 1,319.67 9.68% 4,266.49 31.30% 0.00 0.00%
7 519692 交银成长混合 详情 19,184.55 9,655.36 50.33% 1,609.23 8.39% 7,770.72 40.51% 0.00 0.00%
8 519694 交银蓝筹混合 详情 35,087.15 19,803.16 56.44% 3,300.53 9.41% 11,692.12 33.32% 0.00 0.00%
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 372.92 277.66 74.45% 53.99 14.48% 14.75 3.96% 0.00 0.00%

交银施罗德基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519588 交银货币A 详情 315.09 178.06 56.51% 53.96 17.12% 0.00 0.00% 36.42 11.56%
2 519589 交银货币B 详情 315.09 178.06 56.51% 53.96 17.12% 0.00 0.00% 36.42 11.56%
3 519680 交银增利A/B 详情 2,925.68 1,505.94 51.47% 501.98 17.16% 32.51 1.11% 261.97 8.95%
4 519682 交银增利债券C 详情 2,925.68 1,505.94 51.47% 501.98 17.16% 32.51 1.11% 261.97 8.95%
5 519688 交银精选混合 详情 21,147.12 9,518.59 45.01% 1,586.43 7.50% 9,716.36 45.95% 0.00 0.00%
6 519690 交银稳健配置混合A 详情 8,779.06 4,594.68 52.34% 765.78 8.72% 3,325.13 37.88% 0.00 0.00%
7 519692 交银成长混合 详情 13,041.22 5,742.04 44.03% 957.01 7.34% 6,239.51 47.84% 0.00 0.00%
8 519694 交银蓝筹混合 详情 23,887.29 11,925.88 49.93% 1,987.65 8.32% 9,760.85 40.86% 0.00 0.00%