建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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建信基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 1,192.55 811.14 68.02% 135.19 11.34% 218.73 18.34% - -
2 000105 建信安心回报债券A 详情 4,520.42 2,174.29 48.10% 621.23 13.74% 3.37 0.07% 534.13 11.82%
3 000106 建信安心回报债券C 详情 4,520.42 2,174.29 48.10% 621.23 13.74% 3.37 0.07% 534.13 11.82%
4 000207 建信双债增强债券A 详情 1,100.28 655.23 59.55% 218.41 19.85% 0.97 0.09% 196.96 17.90%
5 000208 建信双债增强债券C 详情 1,100.28 655.23 59.55% 218.41 19.85% 0.97 0.09% 196.96 17.90%
6 000270 建信安心保本混合 详情 703.50 460.80 65.50% 76.80 10.92% 0.40 0.06% - -
7 000308 建信创新中国混合 详情 507.89 376.86 74.20% 62.81 12.37% 52.99 10.43% - -
8 150036 建信稳健 详情 2,487.84 1,619.63 65.10% 269.94 10.85% 547.71 22.02% - -
9 150037 建信进取 详情 2,487.84 1,619.63 65.10% 269.94 10.85% 547.71 22.02% - -
10 150123 建信央视50A 详情 1,308.15 762.59 58.30% 167.77 12.82% 290.41 22.20% - -
11 150124 建信央视50B 详情 1,308.15 762.59 58.30% 167.77 12.82% 290.41 22.20% - -
12 159916 建信深证60ETF 详情 288.83 140.09 48.50% 28.02 9.70% 18.68 6.47% - -
13 165309 建信沪深300 详情 2,686.92 1,858.79 69.18% 371.76 13.84% 406.98 15.15% - -
14 165310 建信双利分级 详情 2,487.84 1,619.63 65.10% 269.94 10.85% 547.71 22.02% - -
15 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 1,530.82 564.71 36.89% 161.35 10.54% 7.10 0.46% - -
16 165312 建信央视50 详情 1,308.15 762.59 58.30% 167.77 12.82% 290.41 22.20% - -
17 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 4,498.46 3,173.23 70.54% 634.65 14.11% 648.54 14.42% - -
18 510090 建信上证责任ETF 详情 300.02 182.95 60.98% 36.59 12.20% 18.39 6.13% - -
19 530001 建信恒久价值混合 详情 6,340.74 3,373.18 53.20% 562.20 8.87% 2,363.06 37.27% - -
20 530002 建信货币 详情 6,568.71 2,986.82 45.47% 905.10 13.78% - - 2,262.74 34.45%
21 530003 建信优选成长混合A 详情 4,934.25 3,362.57 68.15% 560.43 11.36% 968.35 19.62% - -
22 530005 建信优化配置 详情 17,709.58 10,208.13 57.64% 1,701.36 9.61% 5,749.12 32.46% - -
23 530006 建信核心精选混合 详情 5,881.05 3,541.77 60.22% 590.29 10.04% 1,706.06 29.01% - -
24 530008 建信稳定增利债券C 详情 5,221.78 1,492.98 28.59% 426.57 8.17% 45.29 0.87% 853.13 16.34%
25 530009 建信增强债券A 详情 1,888.39 654.29 34.65% 186.94 9.90% 229.87 12.17% 109.32 5.79%
26 530010 建信责任联接 详情 79.43 13.13 16.54% 2.63 3.31% 25.79 32.47% - -
27 530011 建信内生动力混合 详情 6,848.11 4,710.92 68.79% 785.15 11.47% 1,307.77 19.10% - -
28 530012 建信积极配置混合 详情 2,470.75 2,003.41 81.09% 333.90 13.51% 83.07 3.36% - -
29 530014 建信双周理财A 详情 1,708.81 644.11 37.69% 190.85 11.17% - - 490.73 28.72%
30 530015 建信深证60联接 详情 60.23 8.75 14.52% 1.75 2.90% 13.71 22.77% - -
31 530016 建信恒稳价值 详情 295.87 109.32 36.95% 18.22 6.16% 129.53 43.78% - -
32 530017 建信双息红利债券A 详情 388.15 128.53 33.11% 36.72 9.46% 49.51 12.75% - -
33 530018 建信深证100增强 详情 983.91 446.20 45.35% 89.24 9.07% 390.13 39.65% - -
34 530019 建信社会责任混合 详情 234.57 76.05 32.42% 12.67 5.40% 107.30 45.74% - -
35 530020 建信转债增强债券A 详情 1,244.38 309.26 24.85% 82.47 6.63% 54.32 4.37% 92.95 7.47%
36 530021 建信纯债A 详情 8,211.84 2,222.26 27.06% 740.75 9.02% 8.51 0.10% 1,005.10 12.24%
37 530028 建信月盈安心理财债券A 详情 2,205.79 877.25 39.77% 259.92 11.78% - - 744.26 33.74%
38 530029 建信双月安心理财债券A 详情 1,139.13 433.85 38.09% 128.55 11.28% - - 436.01 38.28%
39 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 922.70 413.30 44.79% 122.46 13.27% - - 347.24 37.63%
40 531009 建信增强债券C 详情 1,888.39 654.29 34.65% 186.94 9.90% 229.87 12.17% 109.32 5.79%
41 531014 建信双周理财B 详情 1,708.81 644.11 37.69% 190.85 11.17% - - 490.73 28.72%
42 531020 建信转债增强债券C 详情 1,244.38 309.26 24.85% 82.47 6.63% 54.32 4.37% 92.95 7.47%
43 531021 建信纯债C 详情 8,211.84 2,222.26 27.06% 740.75 9.02% 8.51 0.10% 1,005.10 12.24%
44 531028 建信月盈安心理财债券B 详情 2,205.79 877.25 39.77% 259.92 11.78% - - 744.26 33.74%
45 531029 建信双月安心理财债券B 详情 1,139.13 433.85 38.09% 128.55 11.28% - - 436.01 38.28%
46 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 922.70 413.30 44.79% 122.46 13.27% - - 347.24 37.63%
47 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 687.97 414.95 60.31% 80.68 11.73% 154.55 22.46% - -
48 539002 建信新兴市场混合(QDII) 详情 315.31 183.64 58.24% 35.71 11.32% 56.75 18.00% - -
49 539003 建信全球资源混合(QDII) 详情 114.92 55.98 48.72% 10.89 9.47% 11.77 10.24% - -

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建信基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150003 建信优势动力 详情 1,917.63 - - - - - - - -
2 150036 建信稳健 详情 1,549.58 992.74 64.07% 165.46 10.68% 366.12 23.63% - -
3 150037 建信进取 详情 1,549.58 992.74 64.07% 165.46 10.68% 366.12 23.63% - -
4 150123 建信央视50A 详情 642.85 358.23 55.73% 78.81 12.26% 166.70 25.93% - -
5 150124 建信央视50B 详情 642.85 358.23 55.73% 78.81 12.26% 166.70 25.93% - -
6 159916 建信深证60ETF 详情 156.78 75.87 48.39% 15.17 9.68% 14.89 9.50% - -
7 165309 建信沪深300 详情 1,475.81 1,012.97 68.64% 202.59 13.73% 235.84 15.98% - -
8 165310 建信双利分级 详情 1,549.58 992.74 64.07% 165.46 10.68% 366.12 23.63% - -
9 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 850.03 281.64 33.13% 80.47 9.47% 6.73 0.79% - -
10 165312 建信央视50 详情 642.85 358.23 55.73% 78.81 12.26% 166.70 25.93% - -
11 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 1,917.63 1,371.36 71.51% 274.27 14.30% 256.94 13.40% - -
12 510090 建信上证责任ETF 详情 159.39 96.99 60.85% 19.40 12.17% 12.13 7.61% - -
13 530001 建信恒久价值混合 详情 3,485.63 1,798.30 51.59% 299.72 8.60% 1,365.93 39.19% - -
14 530002 建信货币 详情 2,267.53 1,011.09 44.59% 306.39 13.51% - - 765.98 33.78%
15 530003 建信优选成长混合A 详情 2,626.81 1,786.93 68.03% 297.82 11.34% 521.00 19.83% - -
16 530005 建信优化配置 详情 9,063.28 5,080.89 56.06% 846.81 9.34% 3,110.86 34.32% - -
17 530006 建信核心精选混合 详情 3,166.06 1,943.02 61.37% 323.84 10.23% 878.14 27.74% - -
18 530008 建信稳定增利债券C 详情 2,455.74 784.55 31.95% 224.16 9.13% 26.68 1.09% 448.31 18.26%
19 530009 建信增强债券A 详情 1,146.83 423.54 36.93% 121.01 10.55% 151.64 13.22% 59.98 5.23%
20 530010 建信责任联接 详情 41.37 6.87 16.62% 1.37 3.32% 14.52 35.11% - -
21 530011 建信内生动力混合 详情 3,999.52 2,597.25 64.94% 432.88 10.82% 947.61 23.69% - -
22 530012 建信积极配置混合 详情 1,292.73 1,052.95 81.45% 175.49 13.58% 38.62 2.99% - -
23 530014 建信双周理财A 详情 1,025.14 388.47 37.89% 115.10 11.23% 0.13 0.01% 278.62 27.18%
24 530015 建信深证60联接 详情 29.61 4.70 15.89% 0.94 3.18% 6.10 20.60% - -
25 530016 建信恒稳价值 详情 138.17 58.40 42.27% 9.73 7.04% 50.99 36.90% - -
26 530017 建信双息红利债券A 详情 184.68 60.96 33.01% 17.42 9.43% 28.44 15.40% - -
27 530018 建信深证100增强 详情 548.90 242.71 44.22% 48.54 8.84% 226.58 41.28% - -
28 530019 建信社会责任混合 详情 125.58 44.80 35.67% 7.47 5.95% 52.54 41.84% - -
29 530020 建信转债增强债券A 详情 732.98 195.27 26.64% 52.07 7.10% 41.37 5.64% 59.45 8.11%
30 530021 建信纯债A 详情 4,676.81 1,708.26 36.53% 569.42 12.18% 6.72 0.14% 774.35 16.56%
31 530028 建信月盈安心理财债券A 详情 1,857.08 755.19 40.67% 223.76 12.05% - - 617.95 33.28%
32 530029 建信双月安心理财债券A 详情 798.69 323.74 40.53% 95.92 12.01% - - 328.19 41.09%
33 531009 建信增强债券C 详情 1,146.83 423.54 36.93% 121.01 10.55% 151.64 13.22% 59.98 5.23%
34 531014 建信双周理财B 详情 1,025.14 388.47 37.89% 115.10 11.23% 0.13 0.01% 278.62 27.18%
35 531020 建信转债增强债券C 详情 732.98 195.27 26.64% 52.07 7.10% 41.37 5.64% 59.45 8.11%
36 531021 建信纯债C 详情 4,676.81 1,708.26 36.53% 569.42 12.18% 6.72 0.14% 774.35 16.56%
37 531028 建信月盈安心理财债券B 详情 1,857.08 755.19 40.67% 223.76 12.05% - - 617.95 33.28%
38 531029 建信双月安心理财债券B 详情 798.69 323.74 40.53% 95.92 12.01% - - 328.19 41.09%
39 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 340.51 218.55 64.18% 42.50 12.48% 60.75 17.84% - -
40 539002 建信新兴市场混合(QDII) 详情 176.65 99.55 56.36% 19.36 10.96% 38.81 21.97% - -
41 539003 建信全球资源混合(QDII) 详情 64.03 32.57 50.86% 6.33 9.89% 7.15 11.16% - -

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建信基金 2013年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-03-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150003 建信优势动力 详情 1,805.04 1,163.04 64.43% 232.61 12.89% 392.14 21.72% - -
2 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 1,917.63 1,371.36 71.51% 274.27 14.30% 256.94 13.40% - -