民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 9,226.29 1,390.74 15.07% 397.35 4.31% 519.07 5.63% 151.04 1.64%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 9,226.29 1,390.74 15.07% 397.35 4.31% 519.07 5.63% 151.04 1.64%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 1,714.72 346.81 20.23% 102.76 5.99% - - 310.44 18.10%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 1,714.72 346.81 20.23% 102.76 5.99% - - 310.44 18.10%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 438.86 144.23 32.86% 24.04 5.48% 234.05 53.33% - -
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 2,659.44 806.19 30.31% 268.73 10.10% 3.98 0.15% 490.32 18.44%
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 2,659.44 806.19 30.31% 268.73 10.10% 3.98 0.15% 490.32 18.44%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 7,935.10 2,437.88 30.72% 650.10 8.19% - - 2,031.57 25.60%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 719.39 247.71 34.43% 41.29 5.74% 393.48 54.70% - -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 1,714.72 346.81 20.23% 102.76 5.99% - - 310.44 18.10%
11 166902 民生加银平稳增利A 详情 5,525.81 924.25 16.73% 264.07 4.78% 0.23 0.00% 106.22 1.92%
12 166903 民生加银平稳增利C 详情 5,525.81 924.25 16.73% 264.07 4.78% 0.23 0.00% 106.22 1.92%
13 166904 民生加银添利A 详情 8,050.50 1,265.87 15.72% 361.68 4.49% 0.47 0.01% 40.87 0.51%
14 166905 民生加银添利C 详情 8,050.50 1,265.87 15.72% 361.68 4.49% 0.47 0.01% 40.87 0.51%
15 690001 民生蓝筹 详情 1,118.84 389.29 34.79% 64.88 5.80% 627.01 56.04% - -
16 690002 民生增强债券A 详情 4,701.17 943.77 20.08% 269.65 5.74% 384.93 8.19% 49.35 1.05%
17 690003 民生加银精选混合 详情 2,004.77 693.87 34.61% 115.65 5.77% 1,156.20 57.67% - -
18 690004 民生加银稳健成长混合 详情 544.77 177.14 32.52% 29.52 5.42% 300.43 55.15% - -
19 690005 民生加银内需增长混合 详情 1,434.17 490.95 34.23% 81.82 5.71% 824.01 57.46% - -
20 690006 民生信用双利债券A 详情 7,491.03 1,208.91 16.14% 345.40 4.61% 159.45 2.13% 57.16 0.76%
21 690007 民生加银景气行业混合 详情 516.73 204.35 39.55% 34.06 6.59% 241.53 46.74% - -
22 690008 民生中证资源指数 详情 187.40 90.52 48.30% 24.14 12.88% 16.47 8.79% - -
23 690009 民生加银红利回报 详情 1,407.27 542.23 38.53% 90.37 6.42% 734.23 52.17% - -
24 690010 民生加银现金增利货币A 详情 4,405.61 1,910.24 43.36% 578.86 13.14% - - 355.98 8.08%
25 690011 民生加银积极成长混合 详情 1,029.75 350.43 34.03% 58.40 5.67% 581.49 56.47% - -
26 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 68.35 16.24 23.76% 4.81 7.04% - - 11.43 16.72%
27 690202 民生增强债券C 详情 4,701.17 943.77 20.08% 269.65 5.74% 384.93 8.19% 49.35 1.05%
28 690206 民生信用双利债券C 详情 7,491.03 1,208.91 16.14% 345.40 4.61% 159.45 2.13% 57.16 0.76%
29 690210 民生加银现金增利货币B 详情 4,405.61 1,910.24 43.36% 578.86 13.14% - - 355.98 8.08%
30 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 68.35 16.24 23.76% 4.81 7.04% - - 11.43 16.72%

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民生加银基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 4,191.34 733.75 17.51% 209.64 5.00% 240.57 5.74% 95.38 2.28%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 4,191.34 733.75 17.51% 209.64 5.00% 240.57 5.74% 95.38 2.28%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 72.66 22.02 30.31% 6.53 8.98% - - 17.92 24.67%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 72.66 22.02 30.31% 6.53 8.98% - - 17.92 24.67%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 226.77 81.79 36.07% 13.63 6.01% 113.25 49.94% - -
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 2,080.62 647.30 31.11% 215.77 10.37% 3.11 0.15% 394.02 18.94%
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 2,080.62 647.30 31.11% 215.77 10.37% 3.11 0.15% 394.02 18.94%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 1,294.16 447.53 34.58% 119.34 9.22% - - 372.94 28.82%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 328.08 131.93 40.21% 21.99 6.70% 155.89 47.52% - -
10 166902 民生加银平稳增利A 详情 2,441.51 449.28 18.40% 128.37 5.26% 0.02 0.00% 51.59 2.11%
11 166903 民生加银平稳增利C 详情 2,441.51 449.28 18.40% 128.37 5.26% 0.02 0.00% 51.59 2.11%
12 166904 民生加银添利A 详情 3,274.15 611.67 18.68% 174.76 5.34% 0.20 0.01% 19.75 0.60%
13 166905 民生加银添利C 详情 3,274.15 611.67 18.68% 174.76 5.34% 0.20 0.01% 19.75 0.60%
14 690001 民生蓝筹 详情 542.19 197.52 36.43% 32.92 6.07% 293.06 54.05% - -
15 690002 民生增强债券A 详情 1,459.70 456.79 31.29% 130.51 8.94% 143.56 9.83% 20.84 1.43%
16 690003 民生加银精选混合 详情 889.32 352.39 39.62% 58.73 6.60% 458.38 51.54% - -
17 690004 民生加银稳健成长混合 详情 252.46 89.09 35.29% 14.85 5.88% 130.25 51.59% - -
18 690005 民生加银内需增长混合 详情 695.58 257.21 36.98% 42.87 6.16% 377.44 54.26% - -
19 690006 民生信用双利债券A 详情 2,382.79 591.56 24.83% 169.02 7.09% 74.84 3.14% 31.85 1.34%
20 690007 民生加银景气行业混合 详情 243.17 109.62 45.08% 18.27 7.51% 97.06 39.92% - -
21 690008 民生中证资源指数 详情 89.06 44.13 49.55% 11.77 13.21% 5.16 5.79% - -
22 690009 民生加银红利回报 详情 544.77 274.18 50.33% 45.70 8.39% 205.41 37.71% - -
23 690010 民生加银现金增利货币A 详情 1,350.49 674.80 49.97% 204.49 15.14% - - 102.18 7.57%
24 690011 民生加银积极成长混合 详情 595.29 211.56 35.54% 35.26 5.92% 328.35 55.16% - -
25 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 29.71 7.06 23.77% 2.09 7.04% - - 7.04 23.71%
26 690202 民生增强债券C 详情 1,459.70 456.79 31.29% 130.51 8.94% 143.56 9.83% 20.84 1.43%
27 690206 民生信用双利债券C 详情 2,382.79 591.56 24.83% 169.02 7.09% 74.84 3.14% 31.85 1.34%
28 690210 民生加银现金增利货币B 详情 1,350.49 674.80 49.97% 204.49 15.14% - - 102.18 7.57%
29 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 29.71 7.06 23.77% 2.09 7.04% - - 7.04 23.71%

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