上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方红资产管理 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 7,071.39 5,558.90 78.61% 926.48 13.10% 561.43 7.94% - -
2 000619 东方红产业升级混合 详情 9,608.16 6,150.53 64.01% 2,083.07 21.68% 1,345.70 14.01% - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 1,260.73 902.57 71.59% 225.64 17.90% 109.47 8.68% - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 13,911.97 11,222.75 80.67% 1,870.46 13.44% 790.50 5.68% - -
5 001202 东方红领先精选混合 详情 1,626.23 934.40 57.46% 155.73 9.58% 49.10 3.02% - -
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 599.52 297.77 49.67% 49.63 8.28% 45.24 7.55% 8.73 1.46%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 599.52 297.77 49.67% 49.63 8.28% 45.24 7.55% 8.73 1.46%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 3,126.66 1,765.63 56.47% 235.42 7.53% 48.10 1.54% - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 588.15 348.39 59.23% 58.06 9.87% 47.49 8.08% 42.03 7.15%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 588.15 348.39 59.23% 58.06 9.87% 47.49 8.08% 42.03 7.15%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 3,930.57 3,012.17 76.63% 502.03 12.77% 389.55 9.91% - -
12 001712 东方红优势精选混合 详情 3,410.70 2,707.39 79.38% 451.23 13.23% 226.79 6.65% - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 3,141.64 1,389.28 44.22% 396.94 12.63% 175.88 5.60% 241.88 7.70%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 3,141.64 1,389.28 44.22% 396.94 12.63% 175.88 5.60% 241.88 7.70%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 2,897.25 648.06 22.37% 216.02 7.46% 1.22 0.04% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 626.07 330.83 52.84% 70.89 11.32% 1.61 0.26% 54.38 8.69%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 626.07 330.83 52.84% 70.89 11.32% 1.61 0.26% 54.38 8.69%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 782.83 350.26 44.74% 116.75 14.91% 2.00 0.26% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 2,406.29 1,250.26 51.96% 357.22 14.85% 89.18 3.71% 102.54 4.26%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 2,406.29 1,250.26 51.96% 357.22 14.85% 89.18 3.71% 102.54 4.26%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 5,272.92 2,783.32 52.79% 795.23 15.08% 145.49 2.76% 217.46 4.12%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 5,272.92 2,783.32 52.79% 795.23 15.08% 145.49 2.76% 217.46 4.12%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 1,065.52 429.40 40.30% 122.69 11.51% 51.77 4.86% 19.04 1.79%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 1,065.52 429.40 40.30% 122.69 11.51% 51.77 4.86% 19.04 1.79%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 13,145.09 10,319.95 78.51% 1,719.99 13.08% 1,079.59 8.21% - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 914.92 405.64 44.34% 115.90 12.67% 78.79 8.61% 19.41 2.12%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 914.92 405.64 44.34% 115.90 12.67% 78.79 8.61% 19.41 2.12%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 4,966.76 3,942.65 79.38% 657.11 13.23% 343.44 6.91% - -
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 2,384.39 1,030.27 43.21% 343.42 14.40% 2.68 0.11% 416.62 17.47%
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 2,384.39 1,030.27 43.21% 343.42 14.40% 2.68 0.11% 416.62 17.47%
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 5,784.44 3,336.13 57.67% 444.82 7.69% 93.15 1.61% - -
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 5,272.92 2,783.32 52.79% 795.23 15.08% 145.49 2.76% 217.46 4.12%
33 005056 东方红货币A 详情 995.76 580.65 58.31% 154.84 15.55% - - 70.14 7.04%
34 005057 东方红货币B 详情 995.76 580.65 58.31% 154.84 15.55% - - 70.14 7.04%
35 005058 东方红货币E 详情 995.76 580.65 58.31% 154.84 15.55% - - 70.14 7.04%
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 5,902.29 2,310.69 39.15% 577.67 9.79% 177.59 3.01% 64.91 1.10%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 5,902.29 2,310.69 39.15% 577.67 9.79% 177.59 3.01% 64.91 1.10%
38 006353 东方红核心优选定开混合 详情 1,078.97 617.97 57.27% 176.56 16.36% 48.20 4.47% - -
39 007262 东方红聚利债券A 详情 405.42 309.09 76.24% 66.23 16.34% 3.32 0.82% 10.16 2.51%
40 007263 东方红聚利债券C 详情 405.42 309.09 76.24% 66.23 16.34% 3.32 0.82% 10.16 2.51%
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 1,916.08 835.39 43.60% 83.54 4.36% 898.11 46.87% 81.82 4.27%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 1,916.08 835.39 43.60% 83.54 4.36% 898.11 46.87% 81.82 4.27%
43 007864 东方红货币C 详情 995.76 580.65 58.31% 154.84 15.55% - - 70.14 7.04%
44 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 1,787.58 1,089.01 60.92% 277.74 15.54% 452.33 25.30% - -
45 169101 东方红睿丰混合 详情 19,989.46 15,934.54 79.71% 2,655.76 13.29% 1,356.20 6.78% - -
46 169102 东方红睿阳三年混合 详情 2,581.15 1,867.66 72.36% 311.28 12.06% 374.72 14.52% - -
47 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 4,263.54 3,424.77 80.33% 570.80 13.39% 244.38 5.73% - -
48 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 详情 2,352.33 1,729.64 73.53% 288.27 12.25% 294.79 12.53% - -
49 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF) 详情 14,586.45 10,808.15 74.10% 1,801.36 12.35% 1,849.21 12.68% - -
50 169106 东方红创新优选定开混合 详情 5,836.04 1,464.30 25.09% 418.37 7.17% 120.68 2.07% - -
51 501049 东方红睿玺三年定开混合 详情 3,913.66 2,974.35 76.00% 495.73 12.67% 421.54 10.77% - -
52 501053 东方红目标优选定开混合 详情 2,521.43 731.72 29.02% 209.06 8.29% 77.24 3.06% - -
53 501054 东方红睿泽三年定开混合 详情 13,354.59 10,593.01 79.32% 1,765.50 13.22% 967.48 7.24% - -
54 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 3,236.92 2,444.47 75.52% 407.41 12.59% 361.28 11.16% - -
55 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 1,787.58 1,089.01 60.92% 277.74 15.54% 452.33 25.30% - -

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东方红资产管理 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 3,766.41 2,949.01 78.30% 491.50 13.05% 313.14 8.31% - -
2 000619 东方红产业升级混合 详情 1,749.38 - - 1,082.95 61.91% 651.86 37.26% - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 577.61 412.95 71.49% 103.24 17.87% 50.59 8.76% - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 6,835.18 5,531.87 80.93% 921.98 13.49% 367.37 5.37% - -
5 001202 东方红领先精选混合 详情 958.53 530.27 55.32% 88.38 9.22% 24.00 2.50% - -
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 422.37 188.76 44.69% 31.46 7.45% 26.39 6.25% 0.74 0.18%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 422.37 188.76 44.69% 31.46 7.45% 26.39 6.25% 0.74 0.18%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 1,877.48 869.17 46.29% 115.89 6.17% 24.19 1.29% - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 218.38 134.97 61.80% 22.49 10.30% 24.12 11.05% 19.04 8.72%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 218.38 134.97 61.80% 22.49 10.30% 24.12 11.05% 19.04 8.72%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 2,192.63 1,660.17 75.72% 276.69 12.62% 242.19 11.05% - -
12 001712 东方红优势精选混合 详情 1,751.74 1,403.67 80.13% 233.95 13.36% 101.48 5.79% - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 1,584.79 655.60 41.37% 187.32 11.82% 102.30 6.45% 135.25 8.53%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 1,584.79 655.60 41.37% 187.32 11.82% 102.30 6.45% 135.25 8.53%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 1,447.81 318.11 21.97% 106.04 7.32% 0.65 0.05% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 238.36 109.46 45.92% 23.45 9.84% 0.63 0.27% 21.46 9.00%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 238.36 109.46 45.92% 23.45 9.84% 0.63 0.27% 21.46 9.00%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 346.17 119.69 34.57% 39.90 11.52% 0.71 0.20% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 1,071.57 541.14 50.50% 154.61 14.43% 29.58 2.76% 54.10 5.05%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 1,071.57 541.14 50.50% 154.61 14.43% 29.58 2.76% 54.10 5.05%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 2,590.73 1,287.02 49.68% 367.72 14.19% 73.50 2.84% 95.18 3.67%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 2,590.73 1,287.02 49.68% 367.72 14.19% 73.50 2.84% 95.18 3.67%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 651.77 248.33 38.10% 70.95 10.89% 27.61 4.24% 10.03 1.54%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 651.77 248.33 38.10% 70.95 10.89% 27.61 4.24% 10.03 1.54%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 5,700.45 4,495.50 78.86% 749.25 13.14% 443.18 7.77% - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 521.74 204.69 39.23% 58.48 11.21% 18.77 3.60% 8.44 1.62%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 521.74 204.69 39.23% 58.48 11.21% 18.77 3.60% 8.44 1.62%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 2,604.22 2,088.78 80.21% 348.13 13.37% 155.45 5.97% - -
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 1,328.78 517.39 38.94% 172.46 12.98% 1.40 0.11% 258.20 19.43%
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 1,328.78 517.39 38.94% 172.46 12.98% 1.40 0.11% 258.20 19.43%
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 2,790.40 1,436.03 51.46% 191.47 6.86% 43.42 1.56% - -
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 2,590.73 1,287.02 49.68% 367.72 14.19% 73.50 2.84% 95.18 3.67%
33 005056 东方红货币A 详情 436.07 275.73 63.23% 73.53 16.86% - - 17.80 4.08%
34 005057 东方红货币B 详情 436.07 275.73 63.23% 73.53 16.86% - - 17.80 4.08%
35 005058 东方红货币E 详情 436.07 275.73 63.23% 73.53 16.86% - - 17.80 4.08%
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 3,367.34 1,371.54 40.73% 342.88 10.18% 115.86 3.44% 39.60 1.18%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 3,367.34 1,371.54 40.73% 342.88 10.18% 115.86 3.44% 39.60 1.18%
38 006353 东方红核心优选定开混合 详情 372.23 127.57 34.27% 36.45 9.79% 4.76 1.28% - -
39 169101 东方红睿丰混合 详情 10,578.43 8,469.09 80.06% 1,411.51 13.34% 676.38 6.39% - -
40 169102 东方红睿阳三年混合 详情 1,152.75 853.24 74.02% 142.21 12.34% 145.57 12.63% - -
41 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 1,044.97 863.41 82.63% 143.90 13.77% 32.54 3.11% - -
42 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 详情 1,354.97 1,032.69 76.22% 172.12 12.70% 126.39 9.33% - -
43 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF) 详情 7,380.66 5,757.73 78.01% 959.62 13.00% 555.71 7.53% - -
44 169106 东方红创新优选定开混合 详情 2,989.41 726.92 24.32% 207.69 6.95% 71.17 2.38% - -
45 501049 东方红睿玺三年定开混合 详情 1,813.15 1,372.34 75.69% 228.72 12.61% 200.91 11.08% - -
46 501053 东方红目标优选定开混合 详情 1,345.42 362.68 26.96% 103.62 7.70% 44.13 3.28% - -
47 501054 东方红睿泽三年定开混合 详情 6,033.25 4,954.96 82.13% 825.83 13.69% 238.29 3.95% - -
48 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 1,474.45 1,120.93 76.02% 186.82 12.67% 154.67 10.49% - -
49 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 4,263.54 3,424.77 80.33% 570.80 13.39% 244.38 5.73% - -
50 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 1,136.59 728.00 64.05% 121.33 10.68% 266.39 23.44% - -

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东方红资产管理 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 169102 东方红睿阳三年混合 详情 71.78 46.17 64.32% 7.69 10.72% 16.60 23.13% - -