西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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西部利得基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013262 西部利得个股精选股票C 详情 0.01 - - - - - - - -
2 673090 西部利得个股精选股票A 详情 0.01 - - - - - - - -
3 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.03 - - - - - - - -
4 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.03 - - - - - - - -

西部利得基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 797.63 622.85 78.09% 51.90 6.51% - - 111.89 14.03%
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 197.33 85.55 43.36% 28.52 14.45% - - 13.27 6.72%
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 197.33 85.55 43.36% 28.52 14.45% - - 13.27 6.72%
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 197.33 85.55 43.36% 28.52 14.45% - - 13.27 6.72%
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 487.55 213.04 43.70% 71.01 14.57% - - 3.10 0.64%
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 487.55 213.04 43.70% 71.01 14.57% - - 3.10 0.64%
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 606.56 162.63 26.81% 54.21 8.94% - - 0.03 0.01%
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 606.56 162.63 26.81% 54.21 8.94% - - 0.03 0.01%
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 6.55 5.05 77.08% 0.84 12.85% - - 0.54 8.23%
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 6.55 5.05 77.08% 0.84 12.85% - - 0.54 8.23%
11 007969 西部利得得尊纯债C 详情 1,165.54 614.74 52.74% 211.40 18.14% - - 43.90 3.77%
12 008219 西部利得尊逸三年定开债券 详情 4,421.92 605.03 13.68% 201.68 4.56% - - - -
13 008255 西部利得沣泰债券A 详情 803.23 471.88 58.75% 157.29 19.58% - - - -
14 008541 西部利得新享混合A 详情 7.93 6.52 82.22% 0.72 9.14% - - 0.57 7.23%
15 008542 西部利得新享混合C 详情 7.93 6.52 82.22% 0.72 9.14% - - 0.57 7.23%
16 008583 西部利得中债1-3年政金债指数A 详情 1,825.95 624.09 34.18% 208.03 11.39% - - 56.23 3.08%
17 008584 西部利得中债1-3年政金债指数C 详情 1,825.95 624.09 34.18% 208.03 11.39% - - 56.23 3.08%
18 008668 西部利得双盈一年定开债券 详情 454.60 161.98 35.63% 53.99 11.88% - - - -
19 008861 西部利得港股通新机遇混合A 详情 19.97 16.26 81.43% 2.71 13.57% - - 0.53 2.63%
20 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 详情 535.18 177.77 33.22% 35.55 6.64% - - 6.10 1.14%
21 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 详情 535.18 177.77 33.22% 35.55 6.64% - - 6.10 1.14%
22 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 详情 110.68 72.10 65.14% 18.03 16.29% - - 12.56 11.35%
23 009300 西部利得中证500指数增强(LOF)C 详情 1,214.74 927.52 76.36% 185.50 15.27% - - 85.78 7.06%
24 009439 西部利得国企红利指数增强C 详情 501.13 361.02 72.04% 72.20 14.41% - - 55.43 11.06%
25 009749 西部利得尊泰86个月定开债 详情 6,736.65 611.43 9.08% 203.81 3.03% - - - -
26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 详情 19.97 16.26 81.43% 2.71 13.57% - - 0.53 2.63%
27 010102 西部利得鑫泓增强债券A 详情 30.90 14.35 46.44% 3.59 11.61% - - 4.04 13.06%
28 010103 西部利得鑫泓增强债券C 详情 30.90 14.35 46.44% 3.59 11.61% - - 4.04 13.06%
29 010373 西部利得聚兴一年定开混合A 详情 40.62 22.89 56.35% 5.72 14.09% - - 2.82 6.95%
30 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 详情 40.62 22.89 56.35% 5.72 14.09% - - 2.82 6.95%
31 010779 西部利得量化优选一年持有A 详情 244.03 189.11 77.50% 31.52 12.92% - - 15.23 6.24%
32 010780 西部利得量化优选一年持有C 详情 244.03 189.11 77.50% 31.52 12.92% - - 15.23 6.24%
33 011060 西部利得策略优选混合C 详情 263.99 196.20 74.32% 32.70 12.39% - - 25.21 9.55%
34 011228 西部利得量化成长混合C 详情 797.63 622.85 78.09% 51.90 6.51% - - 111.89 14.03%
35 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 详情 278.04 203.75 73.28% 33.96 12.21% - - 32.02 11.52%
36 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 详情 278.04 203.75 73.28% 33.96 12.21% - - 32.02 11.52%
37 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 详情 37.21 29.57 79.47% 4.93 13.24% - - - -
38 012376 西部利得祥逸债券D 详情 666.16 290.52 43.61% 96.84 14.54% - - 26.96 4.05%
39 012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 详情 47.89 5.62 11.73% 1.12 2.35% - - 26.60 55.54%
40 012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 详情 47.89 5.62 11.73% 1.12 2.35% - - 26.60 55.54%
41 012975 西部利得碳中和混合发起A 详情 674.16 525.40 77.93% 87.57 12.99% - - 51.53 7.64%
42 012976 西部利得碳中和混合发起C 详情 674.16 525.40 77.93% 87.57 12.99% - - 51.53 7.64%
43 013131 西部利得沣泰债券C 详情 803.23 471.88 58.75% 157.29 19.58% - - - -
44 013262 西部利得个股精选股票C 详情 2.38 1.63 68.30% 0.27 11.38% - - 0.37 15.48%
45 013966 西部利得双瑞一年定开债券发起 详情 308.62 107.02 34.68% 28.54 9.25% - - - -
46 014418 西部利得CES芯片指数增强A 详情 574.63 426.11 74.15% 71.02 12.36% - - 68.94 12.00%
47 014419 西部利得CES芯片指数增强C 详情 574.63 426.11 74.15% 71.02 12.36% - - 68.94 12.00%
48 014593 西部利得聚优一年持有期混合 详情 27.02 20.05 74.22% 3.76 13.92% - - - -
49 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 详情 488.96 147.20 30.10% 36.80 7.53% - - 40.10 8.20%
50 014749 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 详情 488.96 147.20 30.10% 36.80 7.53% - - 40.10 8.20%
51 015018 西部利得双兴一年定开债券发起 详情 446.61 153.87 34.45% 41.03 9.19% - - - -
52 015041 西部利得新富混合C 详情 3.25 2.60 79.83% 0.22 6.65% - - 0.44 13.51%
53 015043 西部利得时代动力混合发起A 详情 94.48 69.09 73.12% 11.51 12.19% - - 8.16 8.63%
54 015044 西部利得时代动力混合发起C 详情 94.48 69.09 73.12% 11.51 12.19% - - 8.16 8.63%
55 015356 西部利得新润混合C 详情 40.33 31.97 79.27% 2.66 6.61% - - 5.01 12.41%
56 015361 西部利得新盈混合C 详情 141.48 113.78 80.42% 9.48 6.70% - - 8.76 6.19%
57 015412 西部利得数字产业混合A 详情 202.31 139.36 68.88% 23.23 11.48% - - 33.39 16.51%
58 015413 西部利得数字产业混合C 详情 202.31 139.36 68.88% 23.23 11.48% - - 33.39 16.51%
59 015927 西部利得绿色能源混合A 详情 29.07 20.83 71.64% 3.47 11.94% - - 4.45 15.29%
60 015928 西部利得绿色能源混合C 详情 29.07 20.83 71.64% 3.47 11.94% - - 4.45 15.29%
61 016011 西部利得沣享债券A 详情 2,022.75 1,053.08 52.06% 351.03 17.35% - - 0.72 0.04%
62 016012 西部利得沣享债券C 详情 2,022.75 1,053.08 52.06% 351.03 17.35% - - 0.72 0.04%
63 018157 西部利得中证1000指数增强A 详情 660.02 476.60 72.21% 79.43 12.04% - - 95.86 14.52%
64 018158 西部利得中证1000指数增强C 详情 660.02 476.60 72.21% 79.43 12.04% - - 95.86 14.52%
65 018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 详情 36.22 20.23 55.86% 5.06 13.97% - - 7.47 20.63%
66 018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 详情 36.22 20.23 55.86% 5.06 13.97% - - 7.47 20.63%
67 019256 西部利得中债1-3年政金债指数E 详情 1,825.95 624.09 34.18% 208.03 11.39% - - 56.23 3.08%
68 019340 西部利得研究精选混合A 详情 90.05 63.84 70.89% 10.64 11.82% - - 12.02 13.35%
69 019341 西部利得研究精选混合C 详情 90.05 63.84 70.89% 10.64 11.82% - - 12.02 13.35%
70 020064 西部利得科技创新混合A 详情 45.90 30.01 65.38% 5.00 10.90% - - 8.37 18.23%
71 020065 西部利得科技创新混合C 详情 45.90 30.01 65.38% 5.00 10.90% - - 8.37 18.23%
72 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 详情 88.93 35.01 39.36% 5.83 6.56% - - 0.21 0.24%
73 020146 西部利得沣淳三个月定开债券C 详情 88.93 35.01 39.36% 5.83 6.56% - - 0.21 0.24%
74 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 详情 487.55 213.04 43.70% 71.01 14.57% - - 3.10 0.64%
75 020979 西部利得价值回报混合A 详情 50.62 32.33 63.87% 5.39 10.64% - - 9.52 18.82%
76 020980 西部利得价值回报混合C 详情 50.62 32.33 63.87% 5.39 10.64% - - 9.52 18.82%
77 020991 西部利得合赢债券E 详情 653.97 305.97 46.79% 101.99 15.60% - - 0.01 0.00%
78 021748 西部利得同业存单指数7天持有 详情 69.67 21.28 30.54% 5.32 7.64% - - 21.28 30.54%
79 021953 西部利得新动向混合C 详情 475.70 354.29 74.48% 59.05 12.41% - - 54.68 11.50%
80 021967 西部利得均衡优选混合A 详情 186.50 135.15 72.47% 22.53 12.08% - - 21.64 11.60%
81 021968 西部利得均衡优选混合C 详情 186.50 135.15 72.47% 22.53 12.08% - - 21.64 11.60%
82 022065 西部利得沣睿利率债债券A 详情 803.86 419.75 52.22% 139.92 17.41% - - 0.76 0.09%
83 022066 西部利得沣睿利率债债券C 详情 803.86 419.75 52.22% 139.92 17.41% - - 0.76 0.09%
84 022164 西部利得央企优选股票A 详情 264.37 184.59 69.82% 30.77 11.64% - - 42.32 16.01%
85 022165 西部利得央企优选股票C 详情 264.37 184.59 69.82% 30.77 11.64% - - 42.32 16.01%
86 022802 西部利得消费精选混合A 详情 82.13 54.81 66.74% 9.14 11.12% - - 15.60 18.99%
87 022803 西部利得消费精选混合C 详情 82.13 54.81 66.74% 9.14 11.12% - - 15.60 18.99%
88 022937 西部利得中证500指数增强(LOF)Y 详情 1,214.74 927.52 76.36% 185.50 15.27% - - 85.78 7.06%
89 023078 西部利得多策略优选混合A 详情 63.66 34.71 54.52% 8.68 13.63% - - 10.71 16.82%
90 023487 西部利得裕丰回报债券A 详情 71.37 35.07 49.14% 8.77 12.28% - - 15.91 22.29%
91 023488 西部利得裕丰回报债券C 详情 71.37 35.07 49.14% 8.77 12.28% - - 15.91 22.29%
92 023532 西部利得事件驱动股票C 详情 388.68 315.53 81.18% 52.59 13.53% - - 12.72 3.27%
93 159708 西部利得深证红利ETF 详情 72.15 47.51 65.84% 9.50 13.17% - - - -
94 159814 西部利得创业板大盘ETF 详情 224.19 169.82 75.75% 33.96 15.15% - - - -
95 501059 西部利得国企红利指数增强A 详情 501.13 361.02 72.04% 72.20 14.41% - - 55.43 11.06%
96 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 详情 1,214.74 927.52 76.36% 185.50 15.27% - - 85.78 7.06%
97 671010 西部利得策略优选混合A 详情 263.99 196.20 74.32% 32.70 12.39% - - 25.21 9.55%
98 671030 西部利得事件驱动股票A 详情 388.68 315.53 81.18% 52.59 13.53% - - 12.72 3.27%
99 673010 西部利得新动向混合A 详情 475.70 354.29 74.48% 59.05 12.41% - - 54.68 11.50%
100 673020 西部利得成长精选混合 详情 1.60 1.11 69.61% 0.24 14.92% - - 0.16 9.94%
101 673030 西部利得多策略优选混合C 详情 63.66 34.71 54.52% 8.68 13.63% - - 10.71 16.82%
102 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 146.32 104.45 71.38% 17.41 11.90% - - 11.30 7.72%
103 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 146.32 104.45 71.38% 17.41 11.90% - - 11.30 7.72%
104 673050 西部利得新盈混合A 详情 141.48 113.78 80.42% 9.48 6.70% - - 8.76 6.19%
105 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 详情 110.68 72.10 65.14% 18.03 16.29% - - 12.56 11.35%
106 673071 西部利得新动力混合A 详情 105.41 77.25 73.28% 9.66 9.16% - - 9.07 8.60%
107 673073 西部利得新动力混合C 详情 105.41 77.25 73.28% 9.66 9.16% - - 9.07 8.60%
108 673081 西部利得祥运混合A 详情 90.13 63.32 70.26% 11.87 13.17% - - 5.26 5.84%
109 673083 西部利得祥运混合C 详情 90.13 63.32 70.26% 11.87 13.17% - - 5.26 5.84%
110 673090 西部利得个股精选股票A 详情 2.38 1.63 68.30% 0.27 11.38% - - 0.37 15.48%
111 673100 西部利得沪深300指数增强A 详情 447.74 305.40 68.21% 57.26 12.79% - - 72.47 16.19%
112 673101 西部利得沪深300指数增强C 详情 447.74 305.40 68.21% 57.26 12.79% - - 72.47 16.19%
113 673110 西部利得新润混合A 详情 40.33 31.97 79.27% 2.66 6.61% - - 5.01 12.41%
114 673120 西部利得新富混合A 详情 3.25 2.60 79.83% 0.22 6.65% - - 0.44 13.51%
115 673141 西部利得景程混合A 详情 112.05 85.01 75.86% 14.17 12.64% - - 2.95 2.63%
116 673143 西部利得景程混合C 详情 112.05 85.01 75.86% 14.17 12.64% - - 2.95 2.63%
117 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 191.14 110.57 57.85% 31.59 16.53% - - 27.53 14.40%
118 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 191.14 110.57 57.85% 31.59 16.53% - - 27.53 14.40%
119 675031 西部利得天添鑫货币A 详情 533.94 300.63 56.31% 45.55 8.53% - - 121.42 22.74%
120 675032 西部利得天添鑫货币B 详情 533.94 300.63 56.31% 45.55 8.53% - - 121.42 22.74%
121 675041 西部利得合享A 详情 966.55 470.17 48.64% 156.72 16.21% - - 0.66 0.07%
122 675043 西部利得合享C 详情 966.55 470.17 48.64% 156.72 16.21% - - 0.66 0.07%
123 675051 西部利得合赢债券A 详情 653.97 305.97 46.79% 101.99 15.60% - - 0.01 0.00%
124 675053 西部利得合赢债券C 详情 653.97 305.97 46.79% 101.99 15.60% - - 0.01 0.00%
125 675061 西部利得天添富货币A 详情 2,765.13 1,752.07 63.36% 488.78 17.68% - - 105.65 3.82%
126 675062 西部利得天添富货币B 详情 2,765.13 1,752.07 63.36% 488.78 17.68% - - 105.65 3.82%
127 675071 西部利得天添金货币A 详情 107.56 36.25 33.70% 12.08 11.23% - - 20.71 19.25%
128 675072 西部利得天添金货币B 详情 107.56 36.25 33.70% 12.08 11.23% - - 20.71 19.25%
129 675081 西部利得祥盈债券A 详情 180.19 128.99 71.59% 32.25 17.90% - - 4.98 2.76%
130 675083 西部利得祥盈债券C 详情 180.19 128.99 71.59% 32.25 17.90% - - 4.98 2.76%
131 675091 西部利得祥逸债券A 详情 666.16 290.52 43.61% 96.84 14.54% - - 26.96 4.05%
132 675093 西部利得祥逸债券C 详情 666.16 290.52 43.61% 96.84 14.54% - - 26.96 4.05%
133 675100 西部利得得尊纯债A 详情 1,165.54 614.74 52.74% 211.40 18.14% - - 43.90 3.77%
134 675111 西部利得汇享债券A 详情 4,988.70 2,699.57 54.11% 539.91 10.82% - - 245.27 4.92%
135 675113 西部利得汇享债券C 详情 4,988.70 2,699.57 54.11% 539.91 10.82% - - 245.27 4.92%
136 675121 西部利得汇逸债券A 详情 43.50 31.67 72.80% 5.28 12.13% - - 2.15 4.94%
137 675123 西部利得汇逸债券C 详情 43.50 31.67 72.80% 5.28 12.13% - - 2.15 4.94%
138 675161 西部利得汇盈债券A 详情 1,069.96 484.53 45.28% 161.51 15.09% - - 66.21 6.19%
139 675163 西部利得汇盈债券C 详情 1,069.96 484.53 45.28% 161.51 15.09% - - 66.21 6.19%
140 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 详情 0.02 - - - - - - - -
141 015253 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C 详情 0.02 - - - - - - - -

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