上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海国泰君安资管 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 4,019.91 823.83 20.49% 274.61 6.83% - - - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 1,216.09 344.07 28.29% 86.02 7.07% - - 315.03 25.91%
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 1,216.09 344.07 28.29% 86.02 7.07% - - 315.03 25.91%
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 49.21 39.54 80.34% 6.59 13.39% - - - -
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 1,470.87 1,122.94 76.35% 168.44 11.45% - - 167.26 11.37%
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 1,470.87 1,122.94 76.35% 168.44 11.45% - - 167.26 11.37%
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 56.08 45.43 81.01% 7.57 13.50% - - - -
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 1,468.30 1,182.89 80.56% 256.46 17.47% - - 15.14 1.03%
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 1,468.30 1,182.89 80.56% 256.46 17.47% - - 15.14 1.03%
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 750.08 353.72 47.16% 58.95 7.86% - - 10.22 1.36%
11 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 94.29 65.83 69.82% 13.49 14.31% - - 8.67 9.19%
12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 94.29 65.83 69.82% 13.49 14.31% - - 8.67 9.19%
13 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 287.29 103.46 36.01% 17.24 6.00% - - 45.69 15.90%
14 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 287.29 103.46 36.01% 17.24 6.00% - - 45.69 15.90%
15 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 215.54 105.73 49.06% 30.21 14.02% - - 0.03 0.01%
16 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 29.44 8.18 27.80% 1.36 4.63% - - 1.09 3.71%
17 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 29.44 8.18 27.80% 1.36 4.63% - - 1.09 3.71%
18 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 296.30 211.21 71.28% 31.68 10.69% - - 38.20 12.89%
19 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 296.30 211.21 71.28% 31.68 10.69% - - 38.20 12.89%
20 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 27.62 14.14 51.21% 3.54 12.80% - - 1.89 6.83%
21 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 27.62 14.14 51.21% 3.54 12.80% - - 1.89 6.83%
22 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 18.22 10.16 55.73% 1.69 9.29% - - 0.87 4.75%
23 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 18.22 10.16 55.73% 1.69 9.29% - - 0.87 4.75%
24 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 13.57 8.81 64.93% 1.47 10.82% - - 0.78 5.77%
25 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 13.57 8.81 64.93% 1.47 10.82% - - 0.78 5.77%
26 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 9.83 5.66 57.63% 0.85 8.64% - - 0.81 8.29%
27 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 9.83 5.66 57.63% 0.85 8.64% - - 0.81 8.29%
28 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 17.74 12.66 71.40% 2.32 13.09% - - - -
29 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 13.05 8.61 66.00% 1.44 11.00% - - - -
30 952001 国泰君安君得利短债A 详情 750.08 353.72 47.16% 58.95 7.86% - - 10.22 1.36%
31 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 138.17 57.96 41.95% 19.32 13.98% - - 0.91 0.66%
32 952004 国泰君安君得明混合 详情 3,113.41 2,651.48 85.16% 441.91 14.19% - - - -
33 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 3,657.51 2,832.55 77.44% 807.80 22.09% - - - -
34 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 2,240.01 1,609.06 71.83% 404.53 18.06% - - 207.22 9.25%
35 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 412.48 188.02 45.58% 31.34 7.60% - - 41.02 9.94%
36 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 215.54 105.73 49.06% 30.21 14.02% - - 0.03 0.01%
37 952035 国泰君安君得诚混合 详情 413.33 325.55 78.76% 67.82 16.41% - - - -
38 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 287.29 103.46 36.01% 17.24 6.00% - - 45.69 15.90%
39 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 3,657.51 2,832.55 77.44% 807.80 22.09% - - - -
40 952100 国泰君安现金管家货币 详情 31,679.22 20,612.72 65.07% 1,145.15 3.61% - - 4,936.93 15.58%
41 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 138.17 57.96 41.95% 19.32 13.98% - - 0.91 0.66%
42 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 2,240.01 1,609.06 71.83% 404.53 18.06% - - 207.22 9.25%
43 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 412.48 188.02 45.58% 31.34 7.60% - - 41.02 9.94%

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上海国泰君安资管 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 2,009.57 407.89 20.30% 135.96 6.77% - - - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 239.11 58.11 24.30% 14.53 6.08% - - 43.99 18.40%
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 239.11 58.11 24.30% 14.53 6.08% - - 43.99 18.40%
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 23.91 19.05 79.67% 3.17 13.28% - - - -
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 711.73 542.57 76.23% 81.39 11.43% - - 81.45 11.44%
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 711.73 542.57 76.23% 81.39 11.43% - - 81.45 11.44%
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 27.66 22.27 80.51% 3.71 13.42% - - - -
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 727.77 586.70 80.62% 127.12 17.47% - - 7.51 1.03%
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 727.77 586.70 80.62% 127.12 17.47% - - 7.51 1.03%
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 140.50 66.84 47.57% 11.14 7.93% - - 1.62 1.15%
11 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 34.22 11.89 34.75% 1.98 5.79% - - 0.23 0.66%
12 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 34.22 11.89 34.75% 1.98 5.79% - - 0.23 0.66%
13 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 118.96 56.84 47.78% 16.24 13.65% - - 0.00 0.00%
14 952001 国泰君安君得利短债A 详情 140.50 66.84 47.57% 11.14 7.93% - - 1.62 1.15%
15 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 16.34 4.31 26.38% 1.44 8.79% - - 0.12 0.71%
16 952004 国泰君安君得明混合 详情 1,714.41 1,438.13 83.88% 239.69 13.98% - - - -
17 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 2,566.27 2,064.41 80.44% 490.87 19.13% - - - -
18 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 1,209.73 870.57 71.96% 219.93 18.18% - - 109.81 9.08%
19 952020 国君资管君得盈债券A 详情 267.51 123.45 46.15% 20.58 7.69% - - 24.74 9.25%
20 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 118.96 56.84 47.78% 16.24 13.65% - - 0.00 0.00%
21 952035 国泰君安君得诚混合 详情 219.15 172.33 78.64% 35.90 16.38% - - - -
22 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 34.22 11.89 34.75% 1.98 5.79% - - 0.23 0.66%
23 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 2,566.27 2,064.41 80.44% 490.87 19.13% - - - -
24 952100 国泰君安现金管家货币 详情 14,878.06 9,899.30 66.54% 549.96 3.70% - - 1,960.98 13.18%
25 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 16.34 4.31 26.38% 1.44 8.79% - - 0.12 0.71%
26 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 1,209.73 870.57 71.96% 219.93 18.18% - - 109.81 9.08%
27 952320 国君资管君得盈债券C 详情 267.51 123.45 46.15% 20.58 7.69% - - 24.74 9.25%

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