华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 220.11 79.41 36.08% 11.34 5.15% 102.10 46.38% 5.90 2.68%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 352.28 199.33 56.58% 60.40 17.15% 0.01 0.00% 17.54 4.98%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 352.28 199.33 56.58% 60.40 17.15% 0.01 0.00% 17.54 4.98%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 291.11 92.59 31.81% 15.43 5.30% 169.35 58.17% - -
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 153.84 62.57 40.67% 10.43 6.78% 42.64 27.72% 0.01 0.00%
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 489.19 208.44 42.61% 52.11 10.65% 168.88 34.52% - -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 13.89 3.60 25.94% 1.03 7.41% 0.02 0.14% 0.94 6.75%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 13.89 3.60 25.94% 1.03 7.41% 0.02 0.14% 0.94 6.75%
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 317.83 144.27 45.39% 28.85 9.08% 0.01 0.00% 52.55 16.53%
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 317.83 144.27 45.39% 28.85 9.08% 0.01 0.00% 52.55 16.53%
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 141.26 81.44 57.65% 27.15 19.22% 1.39 0.98% 3.57 2.53%
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 33.98 9.62 28.30% 2.75 8.09% 8.16 24.01% 0.09 0.27%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 33.98 9.62 28.30% 2.75 8.09% 8.16 24.01% 0.09 0.27%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 51.20 19.57 38.22% 6.52 12.74% 0.61 1.19% 2.37 4.62%
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 51.20 19.57 38.22% 6.52 12.74% 0.61 1.19% 2.37 4.62%
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 141.26 81.44 57.65% 27.15 19.22% 1.39 0.98% 3.57 2.53%
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 220.11 79.41 36.08% 11.34 5.15% 102.10 46.38% 5.90 2.68%
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 153.84 62.57 40.67% 10.43 6.78% 42.64 27.72% 0.01 0.00%

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华润元大基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-09-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000646 华润元大量化优选混合A 详情 74.92 43.03 57.43% 7.17 9.57% 16.22 21.65% - -
2 001713 华润元大中创100 详情 - - - - - - - - -

华润元大基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 92.62 16.30 17.60% 2.33 2.51% 69.32 74.84% - -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 206.74 111.54 53.95% 33.80 16.35% 0.01 0.00% 9.72 4.70%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 206.74 111.54 53.95% 33.80 16.35% 0.01 0.00% 9.72 4.70%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 126.57 43.48 34.35% 7.25 5.73% 68.98 54.50% - -
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 35.16 22.46 63.90% 3.74 10.65% 2.85 8.10% - -
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 235.71 119.58 50.73% 29.90 12.68% 63.53 26.95% - -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 8.25 2.07 25.07% 0.59 7.16% 0.01 0.11% 0.56 6.75%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 8.25 2.07 25.07% 0.59 7.16% 0.01 0.11% 0.56 6.75%
9 001713 华润元大中创100 详情 7.96 0.79 9.87% 0.16 1.97% - - - -
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 204.24 86.76 42.48% 17.35 8.50% 0.00 0.00% 33.03 16.17%
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 204.24 86.76 42.48% 17.35 8.50% 0.00 0.00% 33.03 16.17%
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 53.86 32.61 60.55% 10.87 20.18% 0.06 0.11% - -
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 17.91 5.27 29.41% 1.50 8.40% 4.50 25.12% 0.05 0.26%
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 17.91 5.27 29.41% 1.50 8.40% 4.50 25.12% 0.05 0.26%
15 004893 华润元大润泽债券A 详情 16.81 7.10 42.26% 2.37 14.09% 0.08 0.46% 0.32 1.89%
16 004894 华润元大润泽债券C 详情 16.81 7.10 42.26% 2.37 14.09% 0.08 0.46% 0.32 1.89%
17 006471 华润元大润鑫债券C 详情 53.86 32.61 60.55% 10.87 20.18% 0.06 0.11% - -

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华润元大基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001713 华润元大中创100 详情 0.04 0.01 25.99% 0.00 5.20% - - - -