浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 109.86 83.23 75.76% 13.87 12.63% - - - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 193.95 152.13 78.44% 25.35 13.07% - - - -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 12.62 5.63 44.61% 0.94 7.43% - - - -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 199.49 68.15 34.16% 19.47 9.76% - - 13.54 6.79%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 199.49 68.15 34.16% 19.47 9.76% - - 13.54 6.79%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 34.41 9.03 26.24% 1.13 3.28% - - - -
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 559.69 464.70 83.03% 77.45 13.84% - - - -
8 006515 浙商汇金短债E 详情 3,285.95 1,293.06 39.35% 431.02 13.12% - - 482.78 14.69%
9 006516 浙商汇金短债A 详情 3,285.95 1,293.06 39.35% 431.02 13.12% - - 482.78 14.69%
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 1,184.89 376.59 31.78% 125.53 10.59% - - - -
11 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 148.69 44.48 29.91% 8.90 5.98% - - 7.05 4.74%
12 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 192.50 72.59 37.71% 24.20 12.57% - - 0.01 0.01%
13 007431 浙商之江凤凰联接 详情 12.13 1.50 12.39% 0.30 2.48% - - - -
14 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 148.69 44.48 29.91% 8.90 5.98% - - 7.05 4.74%
15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 192.50 72.59 37.71% 24.20 12.57% - - 0.01 0.01%
16 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 9,021.61 1,216.49 13.48% 405.50 4.49% - - 0.00 0.00%
17 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 9,021.61 1,216.49 13.48% 405.50 4.49% - - 0.00 0.00%
18 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 1,617.54 448.85 27.75% 149.62 9.25% - - 0.00 0.00%
19 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 1,617.54 448.85 27.75% 149.62 9.25% - - 0.00 0.00%
20 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 57.73 34.25 59.34% 6.63 11.48% - - - -
21 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 76.40 57.70 75.53% 3.85 5.04% - - - -
22 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 289.37 221.00 76.37% 29.47 10.18% - - 22.41 7.74%
23 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 289.37 221.00 76.37% 29.47 10.18% - - 22.41 7.74%
24 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 110.63 81.97 74.09% 13.66 12.35% - - - -
25 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 312.67 231.03 73.89% 61.75 19.75% - - - -
26 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 312.67 231.03 73.89% 61.75 19.75% - - - -
27 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 662.59 175.30 26.46% 43.82 6.61% - - 129.27 19.51%
28 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 662.59 175.30 26.46% 43.82 6.61% - - 129.27 19.51%
29 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 135.72 44.45 32.75% 11.11 8.19% - - 17.97 13.24%
30 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 135.72 44.45 32.75% 11.11 8.19% - - 17.97 13.24%
31 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 114.26 58.65 51.33% 14.66 12.83% - - 3.78 3.31%
32 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 114.26 58.65 51.33% 14.66 12.83% - - 3.78 3.31%
33 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 118.83 52.52 44.20% 8.75 7.37% - - 43.76 36.83%
34 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 101.81 57.31 56.29% 19.10 18.76% - - 0.04 0.04%
35 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 101.81 57.31 56.29% 19.10 18.76% - - 0.04 0.04%
36 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 135.72 44.45 32.75% 11.11 8.19% - - 17.97 13.24%
37 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 42.19 27.34 64.80% 4.56 10.80% - - - -
38 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 52.32 26.65 50.95% 5.33 10.19% - - - -

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浙商证券资管 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 56.32 42.90 76.16% 7.15 12.69% - - - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 100.84 79.43 78.77% 13.24 13.13% - - - -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 6.38 2.89 45.31% 0.48 7.55% - - - -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 107.29 35.46 33.05% 10.13 9.44% - - 7.37 6.87%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 107.29 35.46 33.05% 10.13 9.44% - - 7.37 6.87%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 17.38 4.69 26.97% 0.59 3.37% - - - -
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 303.36 252.53 83.24% 42.09 13.87% - - - -
8 006515 浙商汇金短债E 详情 1,496.11 598.34 39.99% 199.45 13.33% - - 252.37 16.87%
9 006516 浙商汇金短债A 详情 1,496.11 598.34 39.99% 199.45 13.33% - - 252.37 16.87%
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 618.49 186.29 30.12% 62.10 10.04% - - - -
11 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 102.15 28.31 27.72% 5.66 5.54% - - 3.73 3.66%
12 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 98.11 31.44 32.05% 10.48 10.68% - - 0.00 0.00%
13 007431 浙商之江凤凰联接 详情 6.27 0.80 12.79% 0.16 2.56% - - - -
14 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 102.15 28.31 27.72% 5.66 5.54% - - 3.73 3.66%
15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 98.11 31.44 32.05% 10.48 10.68% - - 0.00 0.00%
16 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 4,747.16 602.98 12.70% 200.99 4.23% - - 0.00 0.00%
17 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 4,747.16 602.98 12.70% 200.99 4.23% - - 0.00 0.00%
18 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 1,069.18 178.21 16.67% 59.40 5.56% - - - -
19 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 1,069.18 178.21 16.67% 59.40 5.56% - - - -
20 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 29.76 19.53 65.61% 3.70 12.42% - - - -
21 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 40.26 28.75 71.41% 1.92 4.76% - - - -
22 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 152.52 116.86 76.62% 15.58 10.22% - - 11.78 7.72%
23 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 152.52 116.86 76.62% 15.58 10.22% - - 11.78 7.72%
24 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 56.18 42.15 75.03% 7.03 12.51% - - - -
25 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 159.46 117.81 73.88% 31.64 19.84% - - - -
26 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 159.46 117.81 73.88% 31.64 19.84% - - - -
27 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 146.17 40.84 27.94% 10.21 6.98% - - 25.07 17.15%
28 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 146.17 40.84 27.94% 10.21 6.98% - - 25.07 17.15%
29 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 57.68 18.89 32.74% 4.72 8.19% - - 7.72 13.39%
30 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 57.68 18.89 32.74% 4.72 8.19% - - 7.72 13.39%
31 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 50.63 27.17 53.67% 6.79 13.42% - - 3.02 5.97%
32 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 50.63 27.17 53.67% 6.79 13.42% - - 3.02 5.97%
33 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 21.77 14.28 65.62% 2.38 10.94% - - - -
34 508001 浙商沪杭甬REIT 详情 654.63 611.17 93.36% 21.15 3.23% - - - -
35 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 25.01 13.67 54.68% 2.73 10.94% - - - -

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