国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.43 0.91 4.99 5.66
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.03 0.52 38.99 33.27
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.09 0.77 57.51 42.20
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 7.83 2.69 52.36 33.78
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 2.28 1.94 33.15 33.76
6 121007 瑞福优先 详情 - - 36.46 37.31
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 0.12 1.00 19.98 12.73
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 0.41 2.00 12.14 13.37
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 0.01 0.30 2.76 2.85
10 121011 国投瑞银货币A 详情 2.56 4.23 3.68 3.68

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国投瑞银基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.15 2.06 5.47 6.25
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.04 0.53 39.48 31.69
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.11 0.87 58.20 40.22
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 0.25 0.59 47.23 30.42
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 2.14 1.52 32.81 28.49
6 121007 瑞福优先 详情 21.75 13.38 36.46 70.23
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 0.13 2.31 20.86 12.46
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 1.34 7.94 13.73 14.69
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 0.00 0.28 3.05 3.11
10 121011 国投瑞银货币A 详情 7.46 8.95 5.36 5.36

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国投瑞银基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.19 0.97 7.37 8.76
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.04 0.57 39.97 32.96
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.10 0.91 58.96 43.53
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 3.62 2.52 47.57 32.03
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 3.20 1.50 32.19 30.09
6 121007 瑞福优先 详情 0.00 0.00 30.00 39.63
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 0.14 8.00 23.04 14.27
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 4.67 3.44 20.33 21.92
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 0.02 0.54 3.33 3.44
10 121011 国投瑞银货币A 详情 14.78 16.43 6.85 55.48

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国投瑞银基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.20 1.22 8.16 9.09
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.05 0.35 40.50 32.41
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.16 0.60 59.77 42.48
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 3.30 2.87 46.47 29.13
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 1.49 10.38 30.49 27.34
6 121007 瑞福优先 详情 0.00 0.00 30.00 38.31
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 0.21 1.80 30.90 18.76
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 7.95 8.98 19.10 19.93
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 0.02 0.81 3.85 3.91
10 121011 国投瑞银货币A 详情 24.95 21.00 8.50 58.29

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