国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.42 0.76 1.26 1.32
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.00 0.32 0.11 0.11
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.65 1.98 7.01 10.95
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 0.00 1.25 1.27 1.33
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 0.00 0.03 0.05 0.05
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1.76 1.73 6.13 7.36
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.05 0.07 0.30 0.41
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.03 0.06 0.49 0.66
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.11 0.37 2.68 3.79
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 0.00 1.72 0.57 0.58

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国投瑞银基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.03 0.27 1.60 1.68
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.19 0.07 0.42 0.44
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1.59 1.88 8.33 12.95
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 0.00 1.71 2.51 2.64
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 0.00 0.05 0.07 0.08
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1.72 2.12 6.10 7.72
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.03 0.13 0.31 0.40
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.01 0.88 0.52 0.66
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.07 0.41 2.94 4.57
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 - - 2.28 2.38

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国投瑞银基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.42 0.29 1.84 1.94
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.10 0.06 0.30 0.32
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 4.56 2.03 8.62 12.92
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 4.23 4.40
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 0.12 0.13
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.52 1.25 6.51 8.46
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.08 3.28 0.41 0.52
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.00 0.17 1.39 1.74
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.07 0.29 3.28 4.69
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 - - 2.28 2.36

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国投瑞银基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.06 0.43 1.71 1.82
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.01 0.08 0.26 0.28
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1.02 0.85 6.09 10.54
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 4.23 4.35
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 0.12 0.13
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 2.76 1.23 7.24 9.67
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.16 1.03 3.61 4.53
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.02 0.56 1.55 1.92
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.05 0.40 3.49 5.27
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 - - 2.28 2.33

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