国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

国投瑞银基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.02 0.13 0.53 0.58
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.00 0.00 0.09 0.09
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.35 0.12 2.87 4.00
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 0.19 1.02 0.43 0.49
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 0.00 0.01 0.04 0.04
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1.32 0.77 4.59 4.61
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.23 0.27
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.00 0.03 0.34 0.39
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.02 0.05 2.21 2.58
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 0.00 0.21 0.36 0.38

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.02 0.04 0.64 0.70
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.01 0.05 0.09 0.09
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.47 0.52 2.63 4.01
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 1.27 1.40
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 0.05 0.05
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.57 1.18 4.04 4.57
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.01 0.02 0.24 0.30
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.01 0.02 0.36 0.44
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.02 0.09 2.23 2.83
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 - - 0.57 0.61

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.12 0.11 0.66 0.72
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.17 0.16 0.13 0.14
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.10 0.75 2.69 4.16
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 1.27 1.38
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 0.05 0.05
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 2.09 2.59 4.66 5.99
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.02 0.55 0.25 0.32
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.01 0.10 0.37 0.47
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.03 0.16 2.30 3.04
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 - - 0.57 0.60

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.02 0.62 0.66 0.71
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.04 0.02 0.13 0.14
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.33 4.01 3.33 5.23
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 1.27 1.37
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 0.05 0.05
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.81 1.79 5.16 6.92
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.76 0.28 0.78 1.06
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.02 0.05 0.46 0.61
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.04 0.30 2.42 3.46
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 - - 0.57 0.60

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • ...
  • 2002