国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.11 0.03 0.52 0.57
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.02 0.03 0.08 0.09
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.28 1.00 3.03 5.24
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.18 1.21 3.24 4.34
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.03 0.03 0.23 0.38
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.15 0.21 0.34 0.56
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 3.00 0.23 5.02 8.22
8 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 0.21 0.24 0.13 0.14
9 000782 国投瑞银岁增利债券C 详情 0.02 0.01 0.03 0.03
10 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 13.08 11.03 21.12 21.12

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国投瑞银基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.06 0.06 0.44 0.49
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.02 0.02 0.09 0.10
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.60 0.47 3.75 6.06
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 0.43 0.52
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 0.04 0.05
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1.16 1.64 4.28 5.91
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.03 0.03 0.23 0.33
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.12 0.04 0.40 0.57
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.42 0.21 2.25 3.82
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 0.00 0.03 0.16 0.18

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国投瑞银基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.02 0.01 0.44 0.49
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.01 0.01 0.08 0.09
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1.24 0.35 3.62 5.43
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 0.43 0.51
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 0.04 0.05
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1.01 0.65 4.76 6.08
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.04 0.04 0.23 0.34
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.05 0.05 0.32 0.47
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.03 0.16 2.04 2.93
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 0.00 0.03 0.19 0.21

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国投瑞银基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.04 0.14 0.44 0.48
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.01 0.02 0.08 0.09
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.32 0.46 2.72 4.26
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 0.43 0.51
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 0.04 0.04
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.27 0.47 4.39 5.62
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.02 0.03 0.22 0.31
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.02 0.03 0.32 0.45
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.08 0.12 2.17 3.18
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 0.00 0.13 0.22 0.24

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