招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2008年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 1.02 2.98 56.06 46.04
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.88 0.85 17.68 10.54
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.03 0.47 0.99 1.57
4 217003 招商安泰债券A 详情 9.25 5.35 8.57 32.61
5 217004 招商现金增值货币A 详情 140.54 98.80 110.52 110.52
6 217005 招商先锋混合 详情 0.71 3.09 119.89 66.18
7 217008 招商安本增利债券C 详情 0.40 6.26 17.92 20.58
8 217009 招商核心价值混合 详情 0.77 3.21 71.36 56.50
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 1.20 1.06 7.01 6.75
10 217011 招商安心收益债券C 详情 17.39 28.34 43.45 45.30

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招商基金 2008年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 3.97 4.32 58.02 55.15
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 2.41 2.79 17.65 11.30
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.03 0.14 1.43 2.33
4 217003 招商安泰债券A 详情 5.25 3.91 4.67 7.79
5 217004 招商现金增值货币A 详情 130.96 112.10 68.78 68.78
6 217005 招商先锋混合 详情 1.81 5.82 122.28 71.40
7 217008 招商安本增利债券C 详情 0.35 11.17 23.78 26.36
8 217009 招商核心价值混合 详情 0.80 3.76 73.80 65.08
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 0.18 1.91 6.87 6.74
10 217203 招商安泰债券B 详情 3.18 3.03 2.06 7.79

招商基金 2008年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 4.09 8.80 58.37 69.81
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 1.45 3.74 18.03 13.52
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.89 0.78 1.54 2.69
4 217003 招商安泰债券A 详情 2.28 2.70 3.34 5.95
5 217004 招商现金增值货币A 详情 108.11 129.56 49.92 49.92
6 217005 招商先锋混合 详情 3.28 7.21 126.28 87.30
7 217008 招商安本增利债券C 详情 8.49 11.53 34.60 37.96
8 217009 招商核心价值混合 详情 1.51 8.88 76.75 82.21
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 - - 8.61 8.61
10 217203 招商安泰债券B 详情 1.60 1.84 1.91 5.95

招商基金 2008年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 5.99 11.35 63.08 92.82
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 4.85 3.47 20.32 17.58
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.20 0.19 1.43 2.72
4 217003 招商安泰债券A 详情 3.93 2.00 3.76 6.68
5 217004 招商现金增值货币A 详情 126.94 104.52 71.38 71.38
6 217005 招商先锋混合 详情 15.49 13.98 130.21 106.57
7 217008 招商安本增利债券C 详情 12.14 12.45 37.64 41.16
8 217009 招商核心价值混合 详情 5.21 14.10 84.13 111.11
9 217203 招商安泰债券B 详情 2.13 0.83 2.15 6.68
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