招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 1.28 6.67 38.22 54.14
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 0.00 0.00 21.17 21.39
3 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.58 1.30 14.43 8.74
4 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.33 0.50 1.00 1.51
5 217003 招商安泰债券A 详情 8.43 13.89 10.29 15.24
6 217004 招商现金增值货币A 详情 36.14 41.40 14.23 68.81
7 217005 招商先锋混合 详情 9.05 6.74 94.76 73.32
8 217008 招商安本增利债券C 详情 14.57 9.74 19.30 20.97
9 217009 招商核心价值混合 详情 4.16 5.32 49.92 54.72
10 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 1.76 3.80 9.37 14.57

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招商基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 0.97 3.89 43.61 58.14
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 0.00 0.00 21.17 21.83
3 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.64 0.74 15.15 8.56
4 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.80 0.61 1.16 1.68
5 217003 招商安泰债券A 详情 28.79 18.28 15.74 30.13
6 217004 招商现金增值货币A 详情 25.86 26.29 19.49 66.17
7 217005 招商先锋混合 详情 0.27 3.09 92.46 66.42
8 217008 招商安本增利债券C 详情 7.06 3.77 14.48 17.29
9 217009 招商核心价值混合 详情 0.14 1.62 51.07 50.69
10 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 0.79 2.67 11.41 16.31

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招商基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 0.85 2.44 46.53 51.92
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 - - 21.17 21.16
3 217001 招商安泰偏股混合 详情 1.26 0.67 15.24 7.59
4 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.11 0.05 0.97 1.29
5 217003 招商安泰债券A 详情 8.85 6.39 5.24 10.43
6 217004 招商现金增值货币A 详情 18.52 20.57 19.92 39.11
7 217005 招商先锋混合 详情 0.45 2.86 95.28 57.80
8 217008 招商安本增利债券C 详情 4.21 1.06 11.19 12.50
9 217009 招商核心价值混合 详情 0.48 1.75 52.56 43.52
10 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 2.75 0.37 13.29 15.96

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招商基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 2.31 2.73 48.13 65.63
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 3.88 1.33 14.65 8.60
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.34 0.20 0.91 1.38
4 217003 招商安泰债券A 详情 2.88 2.81 2.78 4.98
5 217004 招商现金增值货币A 详情 14.11 15.80 21.97 36.27
6 217005 招商先锋混合 详情 0.55 3.50 97.69 70.19
7 217008 招商安本增利债券C 详情 2.94 1.71 8.04 10.17
8 217009 招商核心价值混合 详情 2.94 2.01 53.83 57.04
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 1.53 1.41 10.92 15.20
10 217011 招商安心收益债券C 详情 0.95 1.61 4.84 5.62

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