中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.17 0.46 1.12 0.91
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.12 0.17 0.57 0.46
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.31 0.61 0.49 0.66
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.08 0.08 0.07 0.08
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.69 0.40 0.71 0.77
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 6.20 0.24 6.12 5.99
7 000597 中海积极收益混合 详情 0.23 1.15 1.29 1.57
8 000674 中海中短债债券 详情 - - 0.72 0.71
9 000675 中海惠祥分级债券A 详情 0.12 0.01 0.20 0.71
10 000676 中海惠祥分级债券B 详情 0.34 0.15 0.52 0.71

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中海基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.48 0.17 1.41 1.05
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.22 0.19 0.61 0.46
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.71 0.27 0.78 0.96
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.10 0.26 0.06 0.07
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.12 0.05 0.42 0.46
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 0.20 0.20
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 0.07 0.05 0.09 0.20
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 0.19 0.25 0.12 0.20
9 000597 中海积极收益混合 详情 0.30 0.27 2.20 2.56
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 0.42 0.41

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中海基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.74 0.32 1.10 0.78
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.33 0.36 0.59 0.42
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.01 0.03 0.34 0.36
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.01 0.39 0.23 0.25
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.18 0.55 0.36 0.38
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 0.24 0.25
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - - 0.07 0.25
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - - 0.18 0.25
9 000597 中海积极收益混合 详情 1.78 1.61 2.17 2.41
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 0.42 0.41

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中海基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.66 0.69 0.68 0.52
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.43 0.21 0.62 0.48
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.01 0.05 0.41 0.43
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.03 0.04 0.61 0.65
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.74 0.57 0.73 0.77
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 0.24 0.25
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - 0.00 0.07 0.25
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - 0.11 0.18 0.25
9 000597 中海积极收益混合 详情 1.05 2.29 2.00 2.16
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 0.42 0.42

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