中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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中信保诚基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 0.12 0.12
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 - - 0.08 0.12
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 0.04 0.12
4 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.00 0.02 0.09 0.09
5 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 0.58 - 75.34 75.34
6 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.01 0.01 0.11 0.15
7 000360 信诚年年有余定开债A 详情 - - 0.09 0.11
8 000361 信诚年年有余定开债B 详情 - - 0.01 0.01
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 2.47 0.07 2.45 4.39
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 148.29 168.61 186.25 186.25

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中信保诚基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 0.12 0.12
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 - 0.01 0.08 0.12
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 0.04 0.12
4 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.00 0.02 0.10 0.10
5 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 0.59 16.40 74.76 74.76
6 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.00 0.01 0.11 0.14
7 000360 信诚年年有余定开债A 详情 - - 0.09 0.10
8 000361 信诚年年有余定开债B 详情 - - 0.01 0.01
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.00 0.01 0.05 0.09
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 175.25 222.62 206.57 206.57

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中信保诚基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 0.12 0.12
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 - 0.00 0.09 0.12
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - 0.01 0.04 0.12
4 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.00 0.03 0.12 0.12
5 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 0.73 15.25 90.57 90.57
6 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.00 0.01 0.12 0.13
7 000360 信诚年年有余定开债A 详情 - - 0.09 0.10
8 000361 信诚年年有余定开债B 详情 - - 0.01 0.01
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.01 0.01 0.06 0.11
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 220.49 267.68 253.94 253.94

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中信保诚基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 0.14 0.14
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 - 0.01 0.09 0.14
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 0.05 0.14
4 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.00 0.09 0.15 0.15
5 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 0.86 10.89 105.09 105.09
6 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.01 0.01 0.12 0.15
7 000360 信诚年年有余A 详情 0.00 0.78 0.09 0.10
8 000361 信诚年年有余B 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.01 0.01 0.07 0.12
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 267.98 320.73 301.13 301.13

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