万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150038 万家添利分级债券B 详情 33,459.01 2,917.11 8.72% 7,988.85 23.88% 23.85 0.07%
2 150090 万家中创指数分级A 详情 -117.60 -628.63 - -0.15 - 2.62 -
3 150091 万家中创指数分级B 详情 -117.60 -628.63 - -0.15 - 2.62 -
4 161902 万家增强收益债券 详情 9,505.19 1,880.95 19.79% 2,423.16 25.49% 13.00 0.14%
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 452.50 -5,809.99 - 42.37 9.36% 681.36 150.58%
6 161907 万家中证红利指数 详情 6,761.51 -8,413.25 - 11.45 0.17% 1,832.22 27.10%
7 161908 万家添利债券(LOF) 详情 33,459.01 2,917.11 8.72% 7,988.85 23.88% 23.85 0.07%
8 161909 万家添利分级债券A 详情 33,459.01 2,917.11 8.72% 7,988.85 23.88% 23.85 0.07%
9 161910 万家中创指数分级 详情 -117.60 -628.63 - -0.15 - 2.62 -
10 519180 万家180指数 详情 58,946.66 -77,343.01 - 107.77 0.18% 11,501.62 19.51%
11 519181 万家和谐增长 详情 1,583.52 -18,829.83 - 146.68 9.26% 1,282.15 80.97%
12 519183 万家双引擎灵活配置 详情 416.63 -65.60 - 163.80 39.32% 44.35 10.65%
13 519185 万家精选混合 详情 4,398.08 -1,983.89 - - - 172.86 3.93%
14 519186 万家稳健增利债券A 详情 13,448.94 -467.61 - 3,951.08 29.38% - -
15 519187 万家稳健增利债券C 详情 13,448.94 -467.61 - 3,951.08 29.38% - -
16 519188 万家恒利A 详情 1,806.41 - - 92.38 5.11% - -
17 519189 万家恒利C 详情 1,806.41 - - 92.38 5.11% - -
18 519508 万家货币A 详情 51,232.80 - - 5,653.35 11.03% - -

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万家基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150038 万家添利分级债券B 详情 25,591.78 246.22 0.96% 1,722.92 6.73% 23.85 0.09%
2 161902 万家增强收益债券 详情 4,450.37 -218.52 - 1,320.53 29.67% 4.40 0.10%
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 924.64 -2,664.89 - -16.97 - 335.64 36.30%
4 161907 万家中证红利指数 详情 1,034.93 -2,829.07 - 43.92 4.24% 1,224.07 118.28%
5 161908 万家添利债券(LOF) 详情 25,591.78 246.22 0.96% 1,722.92 6.73% 23.85 0.09%
6 161909 万家添利分级债券A 详情 25,591.78 246.22 0.96% 1,722.92 6.73% 23.85 0.09%
7 519180 万家180指数 详情 33,149.90 -24,177.28 - 127.17 0.38% 7,934.88 23.94%
8 519181 万家和谐增长 详情 4,821.68 -9,936.25 - 146.68 3.04% 1,169.37 24.25%
9 519183 万家双引擎灵活配置 详情 299.97 46.41 15.47% 156.48 52.17% 38.96 12.99%
10 519185 万家精选混合 详情 3,128.38 -1,862.10 - 0.00 0.00% 84.17 2.69%
11 519186 万家稳健增利债券A 详情 10,959.22 35.74 0.33% 955.86 8.72% 0.00 0.00%
12 519187 万家稳健增利债券C 详情 10,959.22 35.74 0.33% 955.86 8.72% 0.00 0.00%
13 519508 万家货币A 详情 23,937.31 0.00 0.00% 4,251.14 17.76% 0.00 0.00%

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