金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
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金鹰基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鹰元安混合A | 详情 | 2,688.77 | 699.08 | 26.00% | 317.74 | 11.82% | 15.30 | 0.57% |
2 | 150078 | 金鹰回报B | 详情 | 7,478.30 | - | - | -176.89 | - | - | - |
3 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 详情 | 528.39 | 477.41 | 90.35% | - | - | 14.39 | 2.72% |
4 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 详情 | 528.39 | 477.41 | 90.35% | - | - | 14.39 | 2.72% |
5 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 详情 | 33,290.31 | - | - | -2,143.41 | - | - | - |
6 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 详情 | 35,592.02 | 23,726.28 | 66.66% | -855.79 | - | 346.60 | 0.97% |
7 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 详情 | 7,478.30 | - | - | -176.89 | - | - | - |
8 | 162106 | 金鹰回报A | 详情 | 7,478.30 | - | - | -176.89 | - | - | - |
9 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 详情 | 528.39 | 477.41 | 90.35% | - | - | 14.39 | 2.72% |
10 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 详情 | 33,290.31 | - | - | -2,143.41 | - | - | - |
11 | 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 详情 | 33,290.31 | - | - | -2,143.41 | - | - | - |
12 | 210001 | 金鹰成份优选 | 详情 | 3,178.15 | 2,974.11 | 93.58% | -296.29 | - | 698.14 | 21.97% |
13 | 210002 | 金鹰红利价值 | 详情 | 5,336.83 | 2,342.38 | 43.89% | 25.48 | 0.48% | 46.15 | 0.86% |
14 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 详情 | 11,968.75 | 10,924.34 | 91.27% | -23.15 | - | 913.57 | 7.63% |
15 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 详情 | 7,546.55 | 5,641.77 | 74.76% | - | - | 358.27 | 4.75% |
16 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 详情 | 9,034.00 | 8,525.66 | 94.37% | - | - | 447.72 | 4.96% |
17 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 详情 | 1,725.48 | -121.56 | - | -335.80 | - | 16.20 | 0.94% |
18 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 详情 | 1,575.53 | 1,774.17 | 112.61% | - | - | 56.96 | 3.62% |
19 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 详情 | 3,423.70 | 3,231.81 | 94.40% | 13.61 | 0.40% | 61.52 | 1.80% |
20 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 详情 | 537.79 | 509.55 | 94.75% | - | - | 8.33 | 1.55% |
21 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 详情 | 686.11 | 73.91 | 10.77% | 95.36 | 13.90% | 1.11 | 0.16% |
22 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 详情 | 686.11 | 73.91 | 10.77% | 95.36 | 13.90% | 1.11 | 0.16% |
23 | 210012 | 金鹰货币A | 详情 | 4,578.95 | - | - | 559.20 | 12.21% | - | - |
24 | 210013 | 金鹰货币B | 详情 | 4,578.95 | - | - | 559.20 | 12.21% | - | - |
25 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 详情 | 5,802.64 | 150.62 | 2.60% | 29.56 | 0.51% | 5.41 | 0.09% |
金鹰基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鹰元安混合A | 详情 | 1,549.52 | 19.67 | 1.27% | 7.89 | 0.51% | 13.24 | 0.85% |
2 | 150078 | 金鹰回报B | 详情 | 5,096.02 | - | - | -221.57 | - | - | - |
3 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 详情 | 71.72 | 130.95 | 182.57% | - | - | 10.70 | 14.92% |
4 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 详情 | 71.72 | 130.95 | 182.57% | - | - | 10.70 | 14.92% |
5 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 详情 | 21,335.82 | 0.00 | 0.00% | -1,433.76 | - | - | - |
6 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 详情 | 10,446.53 | 3,342.37 | 32.00% | -1,730.84 | - | 294.60 | 2.82% |
7 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 详情 | 5,096.02 | - | - | -221.57 | - | - | - |
8 | 162106 | 金鹰回报A | 详情 | 5,096.02 | - | - | -221.57 | - | - | - |
9 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 详情 | 71.72 | 130.95 | 182.57% | - | - | 10.70 | 14.92% |
10 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 详情 | 21,335.82 | 0.00 | 0.00% | -1,433.76 | - | - | - |
11 | 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 详情 | 21,335.82 | 0.00 | 0.00% | -1,433.76 | - | - | - |
12 | 210001 | 金鹰成份优选 | 详情 | -7,362.93 | -2,912.83 | - | -295.39 | - | 552.87 | - |
13 | 210002 | 金鹰红利价值 | 详情 | 1,156.85 | 656.97 | 56.79% | - | - | 37.41 | 3.23% |
14 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 详情 | -617.36 | -1,950.82 | - | -23.15 | - | 640.51 | - |
15 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 详情 | 725.67 | 1,132.71 | 156.09% | - | - | 197.99 | 27.28% |
16 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 详情 | 594.55 | -636.17 | - | - | - | 359.35 | 60.44% |
17 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 详情 | 1,235.44 | -4.40 | - | -534.71 | - | 16.20 | 1.31% |
18 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 详情 | 293.56 | 506.10 | 172.40% | - | - | 40.33 | 13.74% |
19 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 详情 | 183.78 | 310.73 | 169.08% | 13.61 | 7.41% | 52.12 | 28.36% |
20 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 详情 | -45.00 | 77.62 | - | - | - | 8.48 | - |
21 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 详情 | 512.22 | 45.86 | 8.95% | 39.45 | 7.70% | 0.65 | 0.13% |
22 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 详情 | 512.22 | 45.86 | 8.95% | 39.45 | 7.70% | 0.65 | 0.13% |
23 | 210012 | 金鹰货币A | 详情 | 2,438.71 | - | - | 215.44 | 8.83% | - | - |
24 | 210013 | 金鹰货币B | 详情 | 2,438.71 | - | - | 215.44 | 8.83% | - | - |
25 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 详情 | 5,132.86 | 90.18 | 1.76% | 96.33 | 1.88% | 5.70 | 0.11% |